APS Valuierung
Ist A054620 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von A054620, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: A054620 (₩5820) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩38472.23) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: A054620 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A054620 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da A054620 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist A054620's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 1.5x |
| Ergebnis | ₩69.98b |
| Marktanteil | ₩106.29b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -18.7x |
| PEG-Verhältnis | -1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von A054620 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24.4x | ||
A089890 KOSESLtd | 17.4x | n/a | ₩118.4b |
A272110 KNJ | 8.4x | n/a | ₩102.6b |
A052420 Osung Advanced Materials | 8.7x | n/a | ₩118.4b |
A146320 BCnC | 62.9x | 41.2% | ₩117.1b |
A054620 APS | 1.5x | -1.2% | ₩106.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A054620 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von A054620 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Semiconductor?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 14.5x | 38.2% | |
A054620 APS | 1.5x | -1.2% | US$76.00m |
A108230 TOPTEC | 2x | n/a | US$116.84m |
A136510 Smart Solutions | 0.2x | n/a | US$2.65m |
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 14.5x | 38.2% | |
A054620 APS | 1.5x | -1.2% | US$76.00m |
Price-To-Earnings gegen Industrie: A054620 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KR Semiconductor (14.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von A054620 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 1.5x |
| Faires PE Verhältnis | 7.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A054620 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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