ITM Semiconductor Co., Ltd.

KOSDAQ:A084850 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩305.4b

ITM Semiconductor Valuierung

Ist A084850 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A084850, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A084850 (₩14760) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩40541.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A084850 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A084850 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A084850 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für A084850. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A084850 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist A084850's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
Vertrieb₩645.22b
Marktanteil₩305.37b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von A084850 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für A084850 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
A082800 Vivozon Pharmaceutical
3.6xn/a₩292.3b
A101160 Worldex Industry & Trading
1xn/a₩282.8b
A218410 RFHIC
3.3x25.2%₩352.7b
A445090 ASICLAND
4.1x31.2%₩294.6b
A084850 ITM Semiconductor
0.5x13.8%₩305.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: A084850 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A084850 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Semiconductor?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
A082850 Wooree BioLtd
0.1xn/aUS$106.72m
A033160 MK Electron
0.1xn/aUS$104.73m
A004710 Hansol Technics
0.1xn/aUS$89.14m
A077500 Uniquest
0.2xn/aUS$80.13m
A084850 0.5xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies26PS00.81.62.43.24+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: A084850 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KR Semiconductor (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A084850 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A084850 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: A084850 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A084850 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩14,760.00
₩24,500.00
+66.0%
13.7%₩30,000.00₩21,000.00n/a4
Nov ’25₩18,500.00
₩30,750.00
+66.2%
8.4%₩35,000.00₩28,000.00n/a4
Oct ’25₩20,450.00
₩30,750.00
+50.4%
8.4%₩35,000.00₩28,000.00n/a4
Sep ’25₩20,500.00
₩31,000.00
+51.2%
9.5%₩35,000.00₩28,000.00n/a3
Aug ’25₩19,750.00
₩35,500.00
+79.7%
1.4%₩36,000.00₩35,000.00n/a2
Jul ’25₩23,150.00
₩35,500.00
+53.3%
1.4%₩36,000.00₩35,000.00n/a2
Jun ’25₩22,950.00
₩28,500.00
+24.2%
1.8%₩29,000.00₩28,000.00n/a2
Feb ’24₩28,150.00
₩43,000.00
+52.8%
7.0%₩46,000.00₩40,000.00₩24,250.002
Jan ’24₩26,200.00
₩43,000.00
+64.1%
7.0%₩46,000.00₩40,000.00₩25,750.002
Dec ’23₩30,900.00
₩43,000.00
+39.2%
7.0%₩46,000.00₩40,000.00₩20,000.002
Nov ’23₩29,250.00
₩43,000.00
+47.0%
7.0%₩46,000.00₩40,000.00₩19,720.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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