Xero Limited

ASX:XRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$22.7b

Xero Valuierung

Ist XRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XRO (A$138.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$152.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XRO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XRO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

XRO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag14.3x
Unternehmenswert/EBITDA89.7x
PEG-Verhältnis5.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt94.7x
WTC WiseTech Global
170.6x23.9%AU$44.8b
TNE Technology One
70.8x14.8%AU$7.8b
IRE Iress
92.2x29.8%AU$1.8b
OCL Objective
45.2x6.0%AU$1.4b
XRO Xero
141.7x24.1%AU$22.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XRO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (130.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (82.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XRO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XRO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (130.1x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (61.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XRO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XRO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis141.7x
Faires PE Verhältnis70.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: XRO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (130.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (66.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$148.72
AU$155.65
+4.7%
16.2%AU$200.78AU$85.53n/a16
Sep ’25AU$142.84
AU$153.25
+7.3%
14.5%AU$184.54AU$86.10n/a16
Aug ’25AU$140.25
AU$149.33
+6.5%
14.6%AU$179.62AU$83.80n/a16
Jul ’25AU$134.70
AU$147.61
+9.6%
15.0%AU$182.40AU$84.11n/a16
Jun ’25AU$135.00
AU$147.58
+9.3%
14.0%AU$180.41AU$84.95n/a16
May ’25AU$123.18
AU$129.88
+5.4%
17.2%AU$156.04AU$75.80n/a16
Apr ’25AU$133.32
AU$130.21
-2.3%
16.8%AU$156.20AU$76.63n/a16
Mar ’25AU$134.93
AU$124.90
-7.4%
17.8%AU$158.84AU$77.99n/a16
Feb ’25AU$109.38
AU$118.77
+8.6%
14.5%AU$142.15AU$78.63n/a16
Jan ’25AU$112.30
AU$117.64
+4.8%
14.7%AU$141.19AU$78.10n/a16
Dec ’24AU$101.13
AU$115.21
+13.9%
18.5%AU$141.85AU$63.80n/a17
Nov ’24AU$107.06
AU$121.42
+13.4%
18.3%AU$147.86AU$62.67n/a17
Oct ’24AU$112.43
AU$116.37
+3.5%
19.6%AU$145.05AU$62.78n/a17
Sep ’24AU$123.86
AU$115.29
-6.9%
19.0%AU$145.98AU$63.18AU$142.8417
Aug ’24AU$123.88
AU$113.20
-8.6%
18.5%AU$147.06AU$63.65AU$140.2517
Jul ’24AU$118.93
AU$111.72
-6.1%
17.6%AU$132.45AU$63.23AU$134.7017
Jun ’24AU$112.03
AU$108.24
-3.4%
18.1%AU$129.30AU$63.91AU$135.0017
May ’24AU$92.47
AU$98.10
+6.1%
15.7%AU$126.41AU$59.82AU$123.1816
Apr ’24AU$89.42
AU$96.00
+7.4%
14.5%AU$115.98AU$59.87AU$133.3216
Mar ’24AU$77.46
AU$83.13
+7.3%
19.3%AU$120.75AU$54.00AU$134.9316
Feb ’24AU$76.86
AU$83.05
+8.1%
19.3%AU$120.90AU$54.07AU$109.3816
Jan ’24AU$70.27
AU$85.97
+22.3%
20.1%AU$123.63AU$55.63AU$112.3016
Dec ’23AU$74.99
AU$84.22
+12.3%
20.3%AU$122.23AU$55.00AU$101.1317
Nov ’23AU$78.28
AU$95.39
+21.9%
22.1%AU$133.87AU$54.92AU$107.0617
Oct ’23AU$73.51
AU$94.70
+28.8%
26.6%AU$151.54AU$53.21AU$112.4316
Sep ’23AU$85.32
AU$95.12
+11.5%
26.7%AU$153.26AU$53.14AU$123.8616

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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