Xero Limited

ASX:XRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$25.4b

Xero Valuierung

Ist XRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XRO (A$166.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$148.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XRO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XRO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für XRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XRO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist XRO's PE?
PE-Verhältnis130.3x
ErgebnisNZ$215.65m
MarktanteilNZ$28.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt93.1x
WTC WiseTech Global
153.1x24.1%AU$39.6b
TNE Technology One
83.2x16.1%AU$9.9b
OCL Objective
49.9x6.5%AU$1.6b
IRE Iress
86x29.1%AU$1.7b
XRO Xero
130.3x26.6%AU$25.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XRO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (130.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (93.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XRO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IRI Integrated Research
3.6x-20.4%US$60.34m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
XRO 130.3xBranchendurchschnittswert 67.1xNo. of Companies2PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XRO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (130.3x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (67.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XRO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XRO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis130.3x
Faires PE Verhältnis75x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: XRO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (130.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (75x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$166.04
AU$186.13
+12.1%
14.5%AU$220.28AU$91.07n/a16
Dec ’25AU$173.85
AU$183.91
+5.8%
14.5%AU$217.65AU$89.99n/a16
Nov ’25AU$148.21
AU$157.91
+6.5%
16.1%AU$199.17AU$84.88n/a16
Oct ’25AU$150.20
AU$155.20
+3.3%
16.1%AU$200.28AU$85.35n/a16
Sep ’25AU$142.84
AU$153.21
+7.3%
14.5%AU$184.54AU$86.22n/a16
Aug ’25AU$140.25
AU$149.30
+6.5%
14.6%AU$179.62AU$83.92n/a16
Jul ’25AU$134.70
AU$147.57
+9.6%
15.0%AU$182.40AU$84.11n/a16
Jun ’25AU$135.00
AU$147.54
+9.3%
13.9%AU$180.41AU$84.95n/a16
May ’25AU$123.18
AU$129.88
+5.4%
17.2%AU$156.04AU$75.80n/a16
Apr ’25AU$133.32
AU$130.21
-2.3%
16.8%AU$156.20AU$76.63n/a16
Mar ’25AU$134.93
AU$124.90
-7.4%
17.8%AU$158.84AU$77.99n/a16
Feb ’25AU$109.38
AU$118.77
+8.6%
14.5%AU$142.15AU$78.63n/a16
Jan ’25AU$112.30
AU$117.64
+4.8%
14.7%AU$141.19AU$78.10n/a16
Dec ’24AU$101.13
AU$115.21
+13.9%
18.5%AU$141.85AU$63.80AU$173.8517
Nov ’24AU$107.06
AU$121.42
+13.4%
18.3%AU$147.86AU$62.67AU$148.2117
Oct ’24AU$112.43
AU$116.37
+3.5%
19.6%AU$145.05AU$62.78AU$150.2017
Sep ’24AU$123.86
AU$115.29
-6.9%
19.0%AU$145.98AU$63.18AU$142.8417
Aug ’24AU$123.88
AU$113.20
-8.6%
18.5%AU$147.06AU$63.65AU$140.2517
Jul ’24AU$118.93
AU$111.72
-6.1%
17.6%AU$132.45AU$63.23AU$134.7017
Jun ’24AU$112.03
AU$108.24
-3.4%
18.1%AU$129.30AU$63.91AU$135.0017
May ’24AU$92.47
AU$98.10
+6.1%
15.7%AU$126.41AU$59.82AU$123.1816
Apr ’24AU$89.42
AU$96.00
+7.4%
14.5%AU$115.98AU$59.87AU$133.3216
Mar ’24AU$77.46
AU$83.13
+7.3%
19.3%AU$120.75AU$54.00AU$134.9316
Feb ’24AU$76.86
AU$83.05
+8.1%
19.3%AU$120.90AU$54.07AU$109.3816
Jan ’24AU$70.27
AU$85.97
+22.3%
20.1%AU$123.63AU$55.63AU$112.3016
Dec ’23AU$74.99
AU$84.22
+12.3%
20.3%AU$122.23AU$55.00AU$101.1317

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 11:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Xero Limited wird von 27 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited