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Technology One Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von TNE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TNE (A$17.78) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$13.58) gehandelt.

Ist TNE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TNE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TNE (A$17.78) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$13.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TNE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TNE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für TNE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TNE durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist TNE's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$5.94b

TNE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	12.3x
Unternehmenswert/EBITDA	41.7x
PEG-Verhältnis	3.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TNE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TNE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	99.6x
ALU Altium	84.8x	21.1%	AU$8.9b
XRO Xero	121.6x	24.0%	AU$19.7b
OCL Objective	42.5x	11.0%	AU$1.1b
WTC WiseTech Global	149.5x	27.1%	AU$33.1b
TNE Technology One	54.2x	14.3%	AU$5.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TNE ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (99.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TNE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	29.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	29.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TNE ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (52.9x) im Vergleich zum Australian Software Branchendurchschnitt (61.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TNE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TNE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	54.2x
Faires PE Verhältnis	43.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TNE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TNE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$18.23	AU$17.49 -4.1%	9.7%	AU$20.50	AU$14.50	n/a	17
May ’25	AU$16.00	AU$16.37 +2.3%	9.4%	AU$18.50	AU$14.00	n/a	15
Apr ’25	AU$16.97	AU$16.37 -3.5%	9.4%	AU$18.50	AU$14.00	n/a	15
Mar ’25	AU$16.82	AU$16.29 -3.2%	9.0%	AU$18.28	AU$14.00	n/a	15
Feb ’25	AU$15.55	AU$16.29 +4.8%	9.0%	AU$18.28	AU$14.00	n/a	15
Jan ’25	AU$15.37	AU$16.09 +4.7%	10.0%	AU$18.28	AU$13.09	n/a	16
Dec ’24	AU$15.25	AU$16.09 +5.5%	10.0%	AU$18.28	AU$13.09	n/a	16
Nov ’24	AU$14.65	AU$15.67 +7.0%	12.3%	AU$18.30	AU$12.60	n/a	14
Oct ’24	AU$15.51	AU$15.70 +1.3%	12.3%	AU$18.30	AU$12.60	n/a	14
Sep ’24	AU$15.55	AU$15.49 -0.4%	14.2%	AU$18.30	AU$11.20	n/a	14
Aug ’24	AU$15.72	AU$15.49 -1.5%	14.2%	AU$18.30	AU$11.20	n/a	14
Jul ’24	AU$15.65	AU$15.35 -1.9%	14.5%	AU$18.30	AU$11.20	n/a	13
Jun ’24	AU$16.47	AU$15.19 -7.8%	13.7%	AU$18.12	AU$11.20	AU$17.78	13
May ’24	AU$14.90	AU$13.27 -10.9%	11.7%	AU$16.10	AU$11.00	AU$16.00	12
Apr ’24	AU$14.54	AU$13.18 -9.4%	10.8%	AU$15.50	AU$11.00	AU$16.97	12
Mar ’24	AU$14.74	AU$13.18 -10.6%	10.8%	AU$15.50	AU$11.00	AU$16.82	12
Feb ’24	AU$14.43	AU$13.18 -8.7%	10.8%	AU$15.50	AU$11.00	AU$15.55	12
Jan ’24	AU$13.14	AU$13.07 -0.5%	9.8%	AU$14.45	AU$11.00	AU$15.37	12
Dec ’23	AU$13.84	AU$12.64 -8.7%	10.9%	AU$14.25	AU$9.60	AU$15.25	12
Nov ’23	AU$12.34	AU$11.57 -6.3%	10.0%	AU$14.25	AU$9.60	AU$14.65	12
Oct ’23	AU$10.60	AU$11.57 +9.2%	10.5%	AU$14.25	AU$9.60	AU$15.51	11
Sep ’23	AU$11.58	AU$11.57 -0.05%	10.5%	AU$14.25	AU$9.60	AU$15.55	11
Aug ’23	AU$12.01	AU$11.43 -4.8%	8.4%	AU$13.30	AU$9.60	AU$15.72	11
Jul ’23	AU$10.66	AU$11.43 +7.2%	8.4%	AU$13.30	AU$9.60	AU$15.65	11
Jun ’23	AU$10.63	AU$11.45 +7.7%	8.6%	AU$13.30	AU$9.60	AU$16.47	11

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.