Technology One Limited

ASX:TNE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$9.2b

Technology One Valuierung

Ist TNE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TNE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: TNE (A$28.11) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$26.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TNE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TNE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TNE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TNE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TNE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TNE's PE?
PE-Verhältnis64.9x
ErgebnisAU$141.47m
MarktanteilAU$9.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TNE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TNE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.9x
XRO Xero
84.2x30.14%AU$11.4b
WTC WiseTech Global
43.7x23.95%AU$10.9b
360 Life360
23.5x9.22%AU$4.8b
BVS Bravura Solutions
12.1x-8.09%AU$1.3b
TNE Technology One
64.9x17.60%AU$9.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TNE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (64.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.9x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TNE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CXZ Connexion Mobility
4.3xn/aUS$10.50m
ADS Adslot
1.4xn/aUS$4.28m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TNE 64.9xBranchendurchschnittswert 24.8xNo. of Companies4PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TNE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (64.9x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (24.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TNE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TNE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis64.9x
Faires PE Verhältnis34.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TNE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (64.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TNE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$28.11
AU$31.16
+10.85%
9.59%AU$34.25AU$22.00n/a16
Sep ’27AU$32.19
AU$31.16
-3.20%
9.59%AU$34.25AU$22.00n/a16
Aug ’27AU$30.76
AU$31.16
+1.30%
9.59%AU$34.25AU$22.00n/a16
Jul ’27AU$29.57
AU$31.16
+5.38%
9.59%AU$34.25AU$22.00n/a16
Jun ’27AU$31.75
AU$31.04
-2.25%
9.33%AU$34.00AU$22.00n/a16
May ’27AU$27.95
AU$30.92
+10.62%
10.34%AU$36.50AU$22.00n/a16
Apr ’27AU$27.90
AU$31.59
+13.24%
12.24%AU$38.70AU$22.00n/a16
Mar ’27AU$26.07
AU$32.45
+24.46%
13.10%AU$40.32AU$23.50n/a15
Feb ’27AU$25.19
AU$34.38
+36.47%
15.90%AU$44.27AU$21.50n/a17
Jan ’27AU$27.96
AU$34.75
+24.27%
15.90%AU$44.55AU$21.50n/a17
Dec ’26AU$29.48
AU$34.87
+18.29%
15.47%AU$44.55AU$21.50n/a18
Nov ’26AU$36.90
AU$38.03
+3.06%
19.03%AU$50.00AU$21.00n/a18
Oct ’26AU$38.33
AU$37.51
-2.13%
17.66%AU$45.70AU$21.00n/a18
Sep ’26AU$38.92
AU$36.92
-5.15%
19.25%AU$45.70AU$18.00AU$32.1918
Aug ’26AU$40.19
AU$36.92
-8.14%
19.25%AU$45.70AU$18.00AU$30.7618
Jul ’26AU$40.68
AU$36.22
-10.96%
18.79%AU$45.00AU$18.00AU$29.5717
Jun ’26AU$41.06
AU$36.22
-11.79%
18.79%AU$45.00AU$18.00AU$31.7517
May ’26AU$30.82
AU$28.45
-7.70%
15.61%AU$35.00AU$16.20AU$27.9517
Apr ’26AU$28.51
AU$28.46
-0.16%
17.08%AU$35.00AU$16.20AU$27.9017
Mar ’26AU$29.47
AU$28.38
-3.70%
17.31%AU$35.00AU$15.75AU$26.0717
Feb ’26AU$30.94
AU$28.38
-8.28%
17.31%AU$35.00AU$15.75AU$25.1917
Jan ’26AU$31.31
AU$27.51
-12.14%
20.61%AU$35.00AU$15.36AU$27.9618
Dec ’25AU$30.21
AU$27.45
-9.12%
21.24%AU$35.00AU$15.36AU$29.4817
Nov ’25AU$24.31
AU$20.11
-17.28%
20.75%AU$29.00AU$14.50AU$36.9017
Oct ’25AU$24.08
AU$19.75
-17.98%
20.10%AU$29.00AU$14.50AU$38.3317
Sep ’25AU$22.91
AU$19.50
-14.89%
18.86%AU$29.00AU$14.50AU$38.9217
AU$31.16
Fair Value
9.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/11 21:26
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/11 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Technology One Limited wird von 28 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter
Ware KuoBofA Global Research