WiseTech Global Limited

ASX:WTC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$32.7b

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WiseTech Global Valuierung

Ist WTC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WTC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WTC (A$98.67) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$63.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WTC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WTC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

WTC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag34.9x
Unternehmenswert/EBITDA89x
PEG-Verhältnis5.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WTC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WTC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt76.7x
XRO Xero
126.1x24.0%AU$20.4b
ALU Altium
84.3x21.1%AU$8.8b
TNE Technology One
52.7x14.2%AU$5.8b
OCL Objective
43.7x11.0%AU$1.2b
WTC WiseTech Global
146.9x27.2%AU$32.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WTC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (147.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (76x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WTC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WTC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (147.4x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (61.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WTC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WTC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis146.9x
Faires PE Verhältnis80.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WTC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (147.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (80.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WTC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$98.30
AU$89.58
-8.9%
13.4%AU$112.00AU$55.34n/a17
May ’25AU$88.81
AU$88.99
+0.2%
12.5%AU$104.01AU$55.34n/a17
Apr ’25AU$93.95
AU$87.90
-6.4%
11.9%AU$102.00AU$55.34n/a17
Mar ’25AU$94.29
AU$89.94
-4.6%
7.5%AU$102.00AU$79.00n/a16
Feb ’25AU$71.95
AU$77.21
+7.3%
10.3%AU$95.00AU$58.00n/a16
Jan ’25AU$75.37
AU$76.90
+2.0%
10.4%AU$95.00AU$58.00n/a16
Dec ’24AU$66.16
AU$75.58
+14.2%
13.2%AU$95.00AU$52.19n/a16
Nov ’24AU$58.03
AU$75.78
+30.6%
13.5%AU$95.00AU$52.19n/a15
Oct ’24AU$65.05
AU$76.65
+17.8%
13.6%AU$95.00AU$52.19n/a15
Sep ’24AU$70.00
AU$75.65
+8.1%
13.6%AU$95.00AU$52.19n/a15
Aug ’24AU$86.54
AU$75.64
-12.6%
17.6%AU$100.00AU$52.19n/a15
Jul ’24AU$79.81
AU$72.20
-9.5%
18.3%AU$100.00AU$52.19n/a15
Jun ’24AU$75.50
AU$68.12
-9.8%
16.0%AU$90.00AU$52.19n/a15
May ’24AU$67.00
AU$67.93
+1.4%
13.7%AU$90.00AU$57.00AU$88.8114
Apr ’24AU$65.14
AU$66.01
+1.3%
14.6%AU$90.00AU$52.19AU$93.9514
Mar ’24AU$61.86
AU$65.26
+5.5%
15.5%AU$90.00AU$52.19AU$94.2914
Feb ’24AU$59.50
AU$61.25
+2.9%
14.3%AU$88.00AU$52.19AU$71.9514
Jan ’24AU$50.75
AU$59.43
+17.1%
8.9%AU$70.00AU$52.19AU$75.3714
Dec ’23AU$57.68
AU$59.43
+3.0%
8.9%AU$70.00AU$52.19AU$66.1614
Nov ’23AU$59.23
AU$59.65
+0.7%
9.2%AU$70.00AU$52.19AU$58.0314
Oct ’23AU$52.00
AU$59.63
+14.7%
9.3%AU$70.00AU$52.19AU$65.0513
Sep ’23AU$58.27
AU$57.75
-0.9%
14.7%AU$70.00AU$38.41AU$70.0013
Aug ’23AU$50.20
AU$47.93
-4.5%
15.1%AU$65.00AU$35.24AU$86.5412
Jul ’23AU$37.78
AU$48.71
+28.9%
14.9%AU$65.00AU$35.11AU$79.8112
Jun ’23AU$41.72
AU$48.71
+16.8%
14.9%AU$65.00AU$35.11AU$75.5012
May ’23AU$45.27
AU$49.20
+8.7%
12.3%AU$65.00AU$38.41AU$67.0013

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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