Life360 Valuierung
Ist 360 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 360, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 360 (A$15.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$25.38) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 360 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 360 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist 360's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$2.41b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 7.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | -276.2x |
PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 360 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 11.5x | ||
TNE Technology One | 12.6x | 11.1% | AU$6.1b |
ALU Altium | 21.2x | 15.0% | AU$9.0b |
IRE Iress | 2.3x | 2.1% | AU$1.5b |
OCL Objective | 9.9x | 8.1% | AU$1.1b |
360 Life360 | 7.6x | 15.3% | AU$3.6b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 360 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.6x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (16.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 360 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: 360 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.6x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (2.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 360 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PS Verhältnis | 7.6x |
Faires PS Verhältnis | 10.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 360 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (10.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | AU$16.13 | AU$16.54 +2.5% | 5.0% | AU$17.75 | AU$15.50 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$15.30 | AU$16.57 +8.3% | 5.0% | AU$17.75 | AU$15.50 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$14.35 | AU$15.56 +8.4% | 6.8% | AU$17.20 | AU$14.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$13.09 | AU$13.94 +6.5% | 6.6% | AU$15.13 | AU$11.98 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$11.30 | AU$11.84 +4.8% | 18.9% | AU$14.40 | AU$8.71 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$7.59 | AU$10.59 +39.5% | 11.7% | AU$12.15 | AU$8.71 | n/a | 8 |
Jan ’25 | AU$7.56 | AU$10.53 +39.2% | 12.2% | AU$12.15 | AU$8.71 | n/a | 8 |
Dec ’24 | AU$7.67 | AU$10.53 +37.2% | 12.2% | AU$12.15 | AU$8.71 | n/a | 8 |
Nov ’24 | AU$7.47 | AU$11.18 +49.7% | 12.5% | AU$14.00 | AU$9.50 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$8.33 | AU$11.02 +32.3% | 12.8% | AU$14.00 | AU$9.50 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$9.20 | AU$10.93 +18.8% | 13.0% | AU$14.00 | AU$9.50 | n/a | 6 |
Aug ’24 | AU$7.64 | AU$9.38 +22.8% | 10.1% | AU$10.97 | AU$8.00 | n/a | 5 |
Jul ’24 | AU$7.60 | AU$8.96 +17.9% | 11.8% | AU$10.97 | AU$8.00 | AU$16.13 | 5 |
Jun ’24 | AU$6.69 | AU$9.21 +37.6% | 11.4% | AU$10.97 | AU$8.35 | AU$15.30 | 4 |
May ’24 | AU$4.94 | AU$9.03 +82.7% | 13.2% | AU$11.01 | AU$7.85 | AU$14.35 | 4 |
Apr ’24 | AU$4.94 | AU$9.03 +82.7% | 13.2% | AU$11.01 | AU$7.85 | AU$13.09 | 4 |
Mar ’24 | AU$5.05 | AU$9.51 +88.4% | 19.5% | AU$12.65 | AU$7.90 | AU$11.30 | 4 |
Feb ’24 | AU$5.55 | AU$9.51 +71.4% | 19.5% | AU$12.65 | AU$7.90 | AU$7.59 | 4 |
Jan ’24 | AU$4.86 | AU$9.49 +95.3% | 21.2% | AU$12.87 | AU$7.60 | AU$7.56 | 4 |
Dec ’23 | AU$6.37 | AU$9.69 +52.2% | 19.1% | AU$12.87 | AU$8.40 | AU$7.67 | 4 |
Nov ’23 | AU$6.77 | AU$9.53 +40.8% | 21.3% | AU$12.87 | AU$7.50 | AU$7.47 | 4 |
Oct ’23 | AU$4.95 | AU$8.85 +78.9% | 22.2% | AU$11.51 | AU$6.80 | AU$8.33 | 3 |
Sep ’23 | AU$4.86 | AU$8.87 +82.6% | 22.5% | AU$11.57 | AU$6.80 | AU$9.20 | 3 |
Aug ’23 | AU$4.36 | AU$8.10 +85.8% | 29.7% | AU$11.30 | AU$5.50 | AU$7.64 | 3 |
Jul ’23 | AU$2.84 | AU$8.10 +185.2% | 29.7% | AU$11.30 | AU$5.50 | AU$7.60 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.