Objective Corporation Limited

ASX:OCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.1b

Objective Valuierung

Ist OCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OCL (A$12.01) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$9.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OCL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OCL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

OCL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag9.6x
Unternehmenswert/EBITDA31.4x
PEG-Verhältnis3.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.2x
HSN Hansen Technologies
19.1x13.0%AU$824.4m
IFM Infomedia
61.5x27.8%AU$594.6m
RUL RPMGlobal Holdings
63.2x16.6%AU$587.5m
DUG DUG Technology
52.9x43.2%AU$302.4m
OCL Objective
41.9x11.0%AU$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OCL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Software (60.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.9x
Faires PE Verhältnis34.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OCL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$11.80
AU$12.45
+5.5%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jun ’25AU$12.40
AU$12.45
+0.4%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
May ’25AU$12.22
AU$12.45
+1.9%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Apr ’25AU$12.89
AU$12.45
-3.4%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Mar ’25AU$13.30
AU$12.52
-5.9%
23.4%AU$14.40AU$5.50n/a7
Feb ’25AU$12.40
AU$12.64
+2.0%
23.9%AU$14.55AU$5.50n/a7
Jan ’25AU$12.51
AU$12.75
+1.9%
24.1%AU$14.55AU$5.50n/a7
Dec ’24AU$11.71
AU$12.06
+3.0%
26.6%AU$14.55AU$5.50n/a7
Nov ’24AU$10.51
AU$13.15
+25.2%
14.5%AU$14.55AU$9.37n/a6
Oct ’24AU$10.70
AU$13.23
+23.6%
14.9%AU$15.00AU$9.37n/a6
Sep ’24AU$12.51
AU$13.23
+5.7%
14.9%AU$15.00AU$9.37n/a6
Aug ’24AU$13.43
AU$14.16
+5.5%
18.0%AU$16.50AU$9.37n/a5
Jul ’24AU$13.77
AU$14.79
+7.4%
17.3%AU$17.24AU$9.37n/a6
Jun ’24AU$13.57
AU$14.74
+8.6%
19.0%AU$17.24AU$9.37AU$12.405
May ’24AU$12.45
AU$16.06
+29.0%
5.7%AU$17.24AU$14.80AU$12.224
Apr ’24AU$12.91
AU$15.09
+16.9%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$12.895
Mar ’24AU$12.55
AU$15.09
+20.2%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$13.305
Feb ’24AU$13.67
AU$15.24
+11.5%
16.6%AU$18.04AU$11.21AU$12.404
Jan ’24AU$13.11
AU$15.11
+15.3%
16.4%AU$18.04AU$11.21AU$12.514
Dec ’23AU$14.08
AU$15.71
+11.6%
18.3%AU$18.40AU$11.21AU$11.714
Nov ’23AU$14.84
AU$17.09
+15.2%
21.8%AU$21.45AU$11.21AU$10.514
Oct ’23AU$13.09
AU$17.09
+30.6%
21.8%AU$21.45AU$11.21AU$10.704
Sep ’23AU$15.39
AU$16.90
+9.8%
23.9%AU$21.45AU$10.43AU$12.514
Aug ’23AU$15.50
AU$17.08
+10.2%
28.4%AU$24.16AU$10.43AU$13.434
Jul ’23AU$14.35
AU$20.38
+42.0%
18.5%AU$24.16AU$16.60AU$13.772
Jun ’23AU$15.45
AU$21.60
+39.8%
11.8%AU$24.16AU$19.05AU$13.572

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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