Iress Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von IRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

IRE (A$7.96) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$13.61) gehandelt.

Ist IRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IRE (A$7.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$13.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IRE wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IRE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für IRE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IRE durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist IRE's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$1.42b

IRE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.9x
Unternehmenswert/EBITDA	54.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IRE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	6.4x
SDR SiteMinder	8.1x	19.7%	AU$1.4b
OCL Objective	10.2x	9.2%	AU$1.1b
NXL Nuix	4.8x	12.2%	AU$957.6m
HSN Hansen Technologies	2.6x	6.3%	AU$846.7m
IRE Iress	2.3x	2.1%	AU$1.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IRE ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (6.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IRE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	29.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	29.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IRE ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (2.3x) im Vergleich zum Australian Software Branchendurchschnitt (2.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IRE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IRE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	2.3x
Faires PS Verhältnis	1.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IRE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IRE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$7.87	AU$9.17 +16.5%	8.1%	AU$10.80	AU$8.20	n/a	10
Jun ’25	AU$8.01	AU$9.17 +14.4%	8.1%	AU$10.80	AU$8.20	n/a	10
May ’25	AU$8.46	AU$9.03 +6.7%	8.4%	AU$10.80	AU$8.20	n/a	10
Apr ’25	AU$8.29	AU$9.03 +8.9%	8.4%	AU$10.80	AU$8.20	n/a	10
Mar ’25	AU$7.94	AU$8.83 +11.2%	9.0%	AU$10.80	AU$8.00	n/a	10
Feb ’25	AU$8.14	AU$8.88 +9.1%	11.2%	AU$11.40	AU$7.70	n/a	10
Jan ’25	AU$8.15	AU$8.80 +8.0%	11.7%	AU$11.40	AU$7.70	n/a	10
Dec ’24	AU$7.36	AU$8.90 +20.9%	12.7%	AU$11.40	AU$7.70	n/a	8
Nov ’24	AU$5.06	AU$8.30 +64.1%	20.2%	AU$11.40	AU$5.68	n/a	9
Oct ’24	AU$5.82	AU$8.31 +42.8%	20.4%	AU$11.50	AU$5.68	n/a	9
Sep ’24	AU$6.44	AU$8.31 +29.1%	20.4%	AU$11.50	AU$5.68	n/a	9
Aug ’24	AU$10.45	AU$10.84 +3.7%	13.1%	AU$13.50	AU$9.26	n/a	9
Jul ’24	AU$10.25	AU$10.84 +5.7%	13.1%	AU$13.50	AU$9.26	n/a	9
Jun ’24	AU$10.42	AU$10.84 +4.0%	13.1%	AU$13.50	AU$9.26	AU$8.01	9
May ’24	AU$10.28	AU$10.94 +6.4%	13.5%	AU$13.50	AU$9.26	AU$8.46	8
Apr ’24	AU$9.92	AU$10.87 +9.6%	16.1%	AU$14.00	AU$9.20	AU$8.29	8
Mar ’24	AU$9.23	AU$10.87 +17.8%	16.1%	AU$14.00	AU$9.20	AU$7.94	8
Feb ’24	AU$9.56	AU$11.94 +24.9%	11.0%	AU$13.80	AU$10.05	AU$8.14	8
Jan ’24	AU$9.55	AU$11.89 +24.5%	11.4%	AU$14.00	AU$10.05	AU$8.15	9
Dec ’23	AU$9.64	AU$11.89 +23.4%	11.4%	AU$14.00	AU$10.05	AU$7.36	9
Nov ’23	AU$10.23	AU$12.12 +18.5%	10.4%	AU$14.00	AU$10.56	AU$5.06	8
Oct ’23	AU$8.92	AU$12.32 +38.1%	9.0%	AU$14.00	AU$10.80	AU$5.82	8
Sep ’23	AU$11.21	AU$12.86 +14.8%	10.4%	AU$15.00	AU$11.00	AU$6.44	7
Aug ’23	AU$11.52	AU$12.47 +8.2%	11.1%	AU$15.00	AU$11.00	AU$10.45	8
Jul ’23	AU$11.58	AU$12.57 +8.5%	11.2%	AU$15.00	AU$11.00	AU$10.25	8
Jun ’23	AU$10.41	AU$12.22 +17.4%	9.3%	AU$14.70	AU$11.00	AU$10.42	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.