Region Group

ASX:RGN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.5b

Region Group Valuierung

Ist RGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RGN (A$2.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RGN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RGN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RGN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RGN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RGN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RGN's PE?
PE-Verhältnis143.2x
ErgebnisAU$17.30m
MarktanteilAU$2.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RGN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.9x
BWP BWP Trust
13.5x-3.8%AU$2.5b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
31.3x20.0%AU$2.6b
CQR Charter Hall Retail REIT
116.9x22.3%AU$2.0b
VCX Vicinity Centres
17.6x6.3%AU$9.8b
RGN Region Group
143.2x21.3%AU$2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RGN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (143.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RGN 143.2xBranchendurchschnittswert 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RGN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (143.2x) mit dem Australian Retail REITs Branchendurchschnitt (42.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RGN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis143.2x
Faires PE Verhältnis24.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RGN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (143.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RGN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.13
AU$2.47
+15.8%
4.9%AU$2.63AU$2.30n/a7
Nov ’25AU$2.18
AU$2.47
+13.1%
4.9%AU$2.63AU$2.30n/a7
Oct ’25AU$2.31
AU$2.46
+6.4%
4.5%AU$2.63AU$2.30n/a7
Sep ’25AU$2.26
AU$2.47
+9.2%
3.6%AU$2.60AU$2.30n/a9
Aug ’25AU$2.27
AU$2.49
+9.8%
3.5%AU$2.60AU$2.30n/a9
Jul ’25AU$2.13
AU$2.48
+16.4%
4.2%AU$2.60AU$2.30n/a9
Jun ’25AU$2.13
AU$2.47
+16.1%
4.3%AU$2.60AU$2.30n/a9
May ’25AU$2.16
AU$2.46
+13.7%
4.6%AU$2.60AU$2.30n/a10
Apr ’25AU$2.39
AU$2.45
+2.4%
4.8%AU$2.60AU$2.30n/a10
Mar ’25AU$2.21
AU$2.45
+10.7%
4.8%AU$2.60AU$2.30n/a10
Feb ’25AU$2.22
AU$2.42
+9.0%
5.5%AU$2.60AU$2.23n/a10
Jan ’25AU$2.26
AU$2.42
+7.3%
6.3%AU$2.65AU$2.25n/a10
Dec ’24AU$2.07
AU$2.42
+17.1%
6.7%AU$2.66AU$2.25n/a10
Nov ’24AU$2.00
AU$2.46
+22.9%
6.9%AU$2.66AU$2.25AU$2.1810
Oct ’24AU$2.02
AU$2.50
+24.0%
5.7%AU$2.67AU$2.28AU$2.3110
Sep ’24AU$2.15
AU$2.53
+17.8%
6.5%AU$2.83AU$2.28AU$2.2611
Aug ’24AU$2.43
AU$2.61
+7.3%
6.7%AU$2.83AU$2.30AU$2.2711
Jul ’24AU$2.27
AU$2.68
+18.0%
7.2%AU$3.00AU$2.45AU$2.1311
Jun ’24AU$2.51
AU$2.73
+8.9%
6.1%AU$3.00AU$2.50AU$2.1311
May ’24AU$2.47
AU$2.76
+11.6%
6.4%AU$3.00AU$2.50AU$2.1611
Apr ’24AU$2.35
AU$2.75
+16.8%
6.3%AU$3.00AU$2.50AU$2.3912
Mar ’24AU$2.50
AU$2.75
+9.8%
6.3%AU$3.00AU$2.50AU$2.2112
Feb ’24AU$2.74
AU$2.79
+1.9%
7.6%AU$3.15AU$2.50AU$2.2212
Jan ’24AU$2.71
AU$2.76
+1.9%
9.0%AU$3.20AU$2.35AU$2.2613
Dec ’23AU$2.77
AU$2.77
-0.2%
9.1%AU$3.20AU$2.35AU$2.0713
Nov ’23AU$2.74
AU$2.81
+2.7%
7.4%AU$3.20AU$2.50AU$2.0013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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