Wie ist das Verhältnis von RGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

RGN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (143.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.3x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von RGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

RGN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (143.2x) mit dem Australian Retail REITs Branchendurchschnitt (41.4x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von RGN im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RGN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (143.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.6x).

Wie hoch ist der faire Preis von RGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RGN (A$2.13) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$2.78) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

RGN Aktienübersicht

Zur Region Group (RGN) gehören zwei intern verwaltete Immobilienfonds, die ein Portfolio von Einzelhandelsimmobilien in ganz Australien besitzen. Mehr Details

RGN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	5/6

Belohnungen

23.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 22.76% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Unbeständige Dividendenentwicklung

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Region Group Wettbewerber

BWP Trust

ASX:BWP

AU$2.4b

HomeCo Daily Needs REIT

ASX:HDN

AU$2.4b

Charter Hall Retail REIT

ASX:CQR

AU$1.9b

Vicinity Centres

ASX:VCX

AU$9.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Region Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$2.13
52-Wochen-Hoch	AU$2.40
52-Wochen-Tief	AU$2.08
Beta	0.69
1 Monat Veränderung	0%
3 Monate Veränderung	-9.75%
1 Jahr Veränderung	-5.75%
3 Jahre Veränderung	-29.00%
5 Jahre Veränderung	-23.66%
Veränderung seit IPO	47.92%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Is Shopping Centres Australasia Property Group's (ASX:SCP) Recent Performancer Underpinned By Weak Financials?

Feb 24

How Many Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) Shares Have Insiders Sold, In The Last Year?

Feb 03

Is Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) Popular Amongst Institutions?

Jan 13

How Much Did Shopping Centres Australasia Property Group's (ASX:SCP) CEO Pocket Last Year?

Dec 23

Shareholders Of Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) Must Be Happy With Their 64% Return

Dec 02

Shopping Centres Australasia Property Group's (ASX:SCP) Shareholders Are Down 11% On Their Shares

Jul 22

Need To Know: Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) Insiders Have Been Selling Shares

Jun 25

Aktionärsrenditen

	RGN	AU Retail REITs	AU Markt
7D	0.5%	-0.1%	-2.7%
1Y	-5.8%	5.9%	6.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: RGN unter dem Niveau der Branche Australian Retail REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: RGN hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is RGN's price volatile compared to industry and market?
RGN volatility
RGN Average Weekly Movement	2.2%
Retail REITs Industry Average Movement	2.3%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: RGN hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: RGNDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2012	n/a	Anthony Michael Mellowes	regiongroup.au/

Zur Region Group (RGN) gehören zwei intern verwaltete Immobilieninvestmentfonds, die ein Portfolio von Einzelhandelsimmobilien in ganz Australien besitzen. Region investiert in Einzelhandelsimmobilien, die überwiegend von Einzelhändlern mit langen Mietverträgen mit Mietern wie Woolworths Limited, Coles Limited und Unternehmen der Wesfarmers Limited-Gruppe betrieben werden. Die Region Group umfasst zwei eingetragene verwaltete Investmentfonds, den Region Management Trust (ARSN 160 612 626) und den Region Retail Trust (ARSN 160 612 788).

Region Group's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Region Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
RGN grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$2.48b
Gewinn(TTM)	AU$17.30m
Umsatz(TTM)	AU$372.10m

143.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

6.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist RGN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
RGN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$372.10m
Kosten der Einnahmen	AU$140.30m
Bruttogewinn	AU$231.80m
Sonstige Ausgaben	AU$214.50m
Umsatz	AU$17.30m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.015
Bruttomarge	62.30%
Nettogewinnspanne	4.65%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	56.6%

Wie hat sich RGN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.4%

Aktuelle Dividendenrendite

93%

Ausschüttungsquote

Zahlt RGN eine zuverlässige Dividende?

Siehe RGN Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie RGN kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Region Group Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Dec 30 2024
Datum der Dividendenzahlung	Jan 30 2025
Tage bis Ex-Dividende	8 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	39 days

Zahlt RGN eine zuverlässige Dividende?

Siehe RGN Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/21 10:00
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Region Group wird von 19 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Mollie Urquhart	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited

RGN Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Region Group Wettbewerber

ASX:BWP

AU$2.4b

ASX:HDN

AU$2.4b

ASX:CQR

AU$1.9b

ASX:VCX

AU$9.4b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Final dividend of AU$0.067 announced

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Key Executive recently sold AU$997k worth of stock

Region Group, Annual General Meeting, Oct 15, 2024

Recent updates

Final dividend of AU$0.067 announced

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Key Executive recently sold AU$997k worth of stock

Region Group, Annual General Meeting, Oct 15, 2024

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Region Group to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 13, 2024

First half dividend of AU$0.07 announced

Region Group to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 13, 2024

Region Group to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 13, 2024

First half 2024 earnings released: FFO per share: AU$0.08 (vs AU$0.084 in 1H 2023)

Region Group to Report First Half, 2024 Results on Feb 06, 2024

Upcoming dividend of AU$0.067 per share at 6.6% yield

Region Group Announces Distribution for the Six Months Ending December 31, 2023 Payable on January 29, 2024

Key Executive recently sold AU$543k worth of stock

Region Group Announces Resignation of Mark Fleming, Chief Operating Officer

Region Group, Annual General Meeting, Oct 23, 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Region Group Announces Distribution for the Six Months Ending June 30, 2023, Payable on August 31, 2023

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of AU$0.077 per share at 6.9% yield

Shopping Centres Australasia Property Group Announces Distribution Amount for the Period from 1 January 2023 to 30 June 2023, Payable on 31 August 2023

Region Group to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 15, 2023

Consensus EPS estimates increase by 43%

Region Group Announces Distribution Amount for the Six Months Ending December 31, 2022, Payable on January 31, 2023

Upcoming dividend of AU$0.075 per share

Region Group Announces Chief Financial Officer Changes

Now 21% undervalued after recent price drop

Shopping Centres Australasia Property Group, Annual General Meeting, Nov 23, 2022

Insider recently bought AU$202k worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

SCA Property Group Appoints Michael Herring as Non-Executive Director

Consensus forecasts updated

Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) acquired Suburban Shopping Centre from Landream Pty Ltd for AUD 65 million.

SCA Property Group Announces Executive Changes

SCA Property Group Announces Changes to its Board

Upcoming dividend of AU$0.08 per share

Shopping Centres Australasia Property Group entered into agreements to acquire Convenience-Based Retail Portfolio from Primewest Group Limited for AUD 180 million.

Shopping Centres Australasia Property Group Announces Distribution Amount for the Half Year Ended June 30, 2022, Payable on August 31, 2022

Insufficient new directors

Key Executive recently bought AU$145k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Shopping Centres Australasia Property Group to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 16, 2022

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.072 per share

Key Executive recently sold AU$486k worth of stock

Independent Non-Executive Director of Shopping Centres Australasia Property Group RE Limited Kirstin Ferguson has left the company

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of AU$0.067 per share

Consensus forecasts updated

Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) agreed to acquire Marketown in Newcastle NSW from AMP Capital Investors Limited for AUD 150.5 million.

Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) completed the acquisition of Cooloola Cove Shopping Centre from Altor Private Equity Pty Ltd.

Key Executive recently sold AU$840k worth of stock

New 90-day low: AU$2.30

Is Shopping Centres Australasia Property Group's (ASX:SCP) Recent Performancer Underpinned By Weak Financials?

Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) exchanged conditional contracts to acquire Cooloola Cove Shopping Centre for AUD 18.6 million.

First half 2021 earnings released: FFO AU$0.07 per share (vs AU$0.085 in 1H 2020)

Earnings beat expectations, revenue disappoints

Erträge & Einnahmen