Wie ist das Verhältnis von CQR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

CQR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (106.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.9x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von CQR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

CQR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (106.4x) mit dem Australian Retail REITs Branchendurchschnitt (42.2x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von CQR im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CQR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (106.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.2x).

Wie hoch ist der faire Preis von CQR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CQR (A$3.15) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$4.52) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

CQR Aktienübersicht

Charter Hall Retail REIT ist der führende Eigentümer von Immobilien für den Lebensmitteleinzelhandel. Mehr Details

CQR grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

30.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 22.35% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 23.7%

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (6%) sind niedriger als im Vorjahr (14.9%)

Unbeständige Dividendenentwicklung

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Charter Hall Retail REIT Wettbewerber

BWP Trust

ASX:BWP

AU$2.3b

Region Group

ASX:RGN

AU$2.4b

HomeCo Daily Needs REIT

ASX:HDN

AU$2.4b

Carindale Property Trust

ASX:CDP

AU$385.4m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Charter Hall Retail REIT
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$3.15
52-Wochen-Hoch	AU$3.85
52-Wochen-Tief	AU$3.11
Beta	0.83
1 Monat Veränderung	-8.16%
3 Monate Veränderung	-11.02%
1 Jahr Veränderung	-11.76%
3 Jahre Veränderung	-28.08%
5 Jahre Veränderung	-27.59%
Veränderung seit IPO	-47.50%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Reflecting on Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust's (ASX:CQR) Share Price Returns Over The Last Year

Feb 24

Here's What Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust's (ASX:CQR) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Jan 20

Does Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust's (ASX:CQR) Weak Fundamentals Mean That The Stock Could Move In The Opposite Direction?

Dec 16

Aktionärsrenditen

	CQR	AU Retail REITs	AU Markt
7D	-0.3%	-0.3%	0.5%
1Y	-11.8%	6.1%	7.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CQR unter dem Niveau der Branche Australian Retail REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: CQR hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 7.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is CQR's price volatile compared to industry and market?
CQR volatility
CQR Average Weekly Movement	2.3%
Retail REITs Industry Average Movement	2.3%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: CQR hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: CQRDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1995	n/a	David Harrison	www.charterhall.com.au

Charter Hall Retail REIT ist der führende Eigentümer von Immobilien für Convenience-Einzelhändler. Charter Hall Retail REIT wird von der Charter Hall Group (ASX:CHC) verwaltet. Charter Hall ist eine der führenden voll integrierten Immobilieninvestitions- und Fondsmanagementgruppen Australiens.

Charter Hall Retail REIT's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Charter Hall Retail REIT im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CQR grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$1.83b
Gewinn(TTM)	AU$17.20m
Umsatz(TTM)	AU$285.70m

106.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

6.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CQR zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CQR Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$285.70m
Kosten der Einnahmen	AU$86.00m
Bruttogewinn	AU$199.70m
Sonstige Ausgaben	AU$182.50m
Umsatz	AU$17.20m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 14, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.03
Bruttomarge	69.90%
Nettogewinnspanne	6.02%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	39.6%

Wie hat sich CQR auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

7.8%

Aktuelle Dividendenrendite

98%

Ausschüttungsquote

Zahlt CQR eine zuverlässige Dividende?

Siehe CQR Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie CQR kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Charter Hall Retail REIT Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Dec 24 2024
Datum der Dividendenzahlung	Feb 28 2025
Tage bis Ex-Dividende	7 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	59 days

Zahlt CQR eine zuverlässige Dividende?

Siehe CQR Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/31 08:58
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/31 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Charter Hall Retail REIT wird von 24 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Mollie Urquhart	Barrenjoey Markets Pty Limited
Steven Tjia	Barrenjoey Markets Pty Limited

CQR Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Charter Hall Retail REIT Wettbewerber

ASX:BWP

AU$2.3b

ASX:RGN

AU$2.4b

ASX:HDN

AU$2.4b

ASX:CDP

AU$385.4m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Charter Hall Retail REIT to Report Q2, 2025 Results on Feb 14, 2025

Final dividend of AU$0.12 announced

Charter Hall Retail REIT, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Retail CEO exercised options to buy AU$176k worth of stock.

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

Recent updates

Charter Hall Retail REIT to Report Q2, 2025 Results on Feb 14, 2025

Final dividend of AU$0.12 announced

Charter Hall Retail REIT, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Retail CEO exercised options to buy AU$176k worth of stock.

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

First half dividend reduced to AU$0.12

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Charter Hall Retail REIT to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 16, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: AU$0.072 loss per share (vs AU$0.21 profit in 1H 2023)

Upcoming dividend of AU$0.12 per share at 6.8% yield

An unknown buyer entered into an agreement to acquire Rosebud Plaza, Victoria from Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) for AUD 140 million.

Charter Hall Retail REIT to Report First Half, 2024 Results on Feb 16, 2024

Charter Hall Retail Reit Announces Dividend, Payable on February 29, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

Charter Hall Retail REIT Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Charter Hall Retail REIT, Annual General Meeting, Nov 01, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.065 (vs AU$1.15 in FY 2022)

An unknown buyer acquired Brickworks Marketplace, SA from Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) for AUD 85 million.

Charter Hall Retail REIT to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 15, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Key Executive recently bought AU$180k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.64 in 1H 2022)

Charter Hall Retail REIT Reaffirms Financial Guidance for Fiscal Year 2023

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Consensus forecasts updated

Charter Hall Retail REIT Announces Distribution for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on February 28, 2023

Charter Hall Retail REIT Reaffirms Distribution of Fiscal Year 2023

Charter Hall Retail REIT Reaffirm Earnings Guidance for the Fiscal year 2023

Exceed Capital Pty Ltd acquired Allenstown Square Rockhampton from Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR).

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) acquired Castlereagh St tower from Country State Development for AUD 150.

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) entered into agreement to acquire 49% stake in A portfolio of 51 Long WALE convenience retail properties from Z Energy Limited for NZD 132 million.

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) agreed to acquire 49% stake in A portfolio of 51 Long WALE convenience retail properties from Z Energy Limited for NZ$ 132 million.

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Charter Hall Retail REIT Provides Dividend Guidance for the Fiscal Year 2023

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) acquired Portfolio of 18 Gul service stations in New Zealand for NZD 64.5 million.

Consensus forecasts updated

Charter Hall Retail REIT Declares Distribution for the Period Ending June 30, 2022, Payable on August 31, 2022

Charter Hall Retail REIT to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 25, 2022

First half 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

CHARTER HALL RETAIL REIT Announces Ordinary Dividend for the Period Ended December 31, 2021, Payable on February 28, 2022

Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust Reiterates Earnings Guidance for the Full Year 2022

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust (ASX:CQR) agreed to acquire Portfolio of 20 core freehold convenience retail sites from Ampol Limited (ASX:ALD) for AUD 50.5 million.

Insufficient new directors

CEO of Retail exercised options to buy AU$253k worth of stock.

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.51 (vs AU$0.095 in FY 2020)

Consensus EPS estimates fall to AU$0.26

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Consensus forecasts updated

Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust (ASX:CQR) agreed to acquire Butler Central Shopping Centre in Butler from Woolworths Group Limited (ASX:WOW) for AUD 51.2 million.

Erträge & Einnahmen