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BWP TrustASX:BWP Aktienübersicht

Marktkapitalisierung AU$2.7b
Aktienkurs
AU$3.74
n/v
1Y12.3%
7D-4.6%
Wert des Portfolios
​
Siehe

BWP Trust

ASX:BWP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.7b

BWP Trust (BWP) Aktienübersicht

Der 1998 gegründete und an der Australian Securities Exchange ("ASX") notierte BWP Trust ("BWP" oder "der Trust") ist ein Immobilien-Investment-Trust, der in Gewerbeimmobilien in ganz Australien investiert und diese verwaltet. Mehr Details

BWP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden3/6

Belohnungen

12.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Dividende von 4.99% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 10.2% pro Jahr sinken.

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


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BWP Trust

Suburban Retail Will Stumble Amid E-Commerce And Bunnings Challenges

Key Takeaways BWP Trust faces risks from reliance on Bunnings, limited diversification, and shifts toward e-commerce and smaller retail formats reducing demand for its properties. Rising interest rates, increased capital expenditures, and changing retailer strategies threaten earnings stability, net margins, and long-term asset values.
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AU$3.86
FV
3.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2.90%
Revenue growth p.a.
77
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BWP Trust Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für BWP Trust
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$3.74
52-Wochen-HochAU$4.12
52-Wochen-TiefAU$3.29
Beta0.60
1 Monat Veränderung-8.33%
3 Monate Veränderung-4.10%
1 Jahr Veränderung12.31%
3 Jahre Veränderung-4.59%
5 Jahre Veränderung-13.02%
Veränderung seit IPO252.83%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

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Potential Lease Renewal Mismatch With Bunnings Will Impact Future Rental Income

Aggressive expansion and investments in high-interest environments may inflate return expectations, affecting earnings growth and potential overvaluation concerns.

Is BWP Trust (ASX:BWP) Popular Amongst Institutions?

Dec 16
Is BWP Trust (ASX:BWP) Popular Amongst Institutions?

Aktionärsrenditen

BWPAU Retail REITsAU Markt
7D-4.6%-2.4%-0.3%
1Y12.3%13.7%5.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: BWP unter dem Niveau der Branche Australian Retail REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: BWP übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is BWP's price volatile compared to industry and market?
BWP volatility
BWP Average Weekly Movement2.0%
Retail REITs Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market17.6%
10% least volatile stocks in AU Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: BWP hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: BWPDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1998n/aMark Scatenawww.bwptrust.com.au

Der 1998 gegründete und an der Australian Securities Exchange ("ASX") notierte BWP Trust ("BWP" oder "der Trust") ist ein Immobilieninvestmentfonds, der in Gewerbeimmobilien in ganz Australien investiert und diese verwaltet. Seit seiner Gründung und vor der Internalisierung des Managements am 1. August 2025 wurde der BWP Trust extern von BWP Management Limited ("BWPM"), der ernannten verantwortlichen Einheit, verwaltet, wobei 100 Prozent des Aktienkapitals von BWPM im Besitz von Wesfarmers Limited ("Wesfarmers") waren.

BWP Trust's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von BWP Trust im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
BWP grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$2.71b
Gewinn(TTM)AU$265.58m
Umsatz(TTM)AU$203.30m
10.2x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
13.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist BWP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
BWP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$203.30m
Kosten der EinnahmenAU$21.27m
BruttogewinnAU$182.03m
Sonstige Ausgaben-AU$83.55m
GewinnAU$265.58m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 12, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)0.37
Bruttomarge89.54%
Nettogewinnspanne130.63%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis28.5%

Wie hat sich BWP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.0%
Aktuelle Dividendenrendite
110%
Ausschüttungsquote

Zahlt BWP eine zuverlässige Dividende?

Siehe BWP Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie BWP kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
BWP Trust Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumDec 30 2025
Datum der DividendenzahlungFeb 27 2026
Tage bis Ex-Dividende27 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung32 days

Zahlt BWP eine zuverlässige Dividende?

Siehe BWP Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/25 08:40
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/23 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

BWP Trust wird von 13 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lauren BerryBofA Global Research
Howard PennyCitigroup Inc
Simon WheatleyGoldman Sachs