Charter Hall Retail REIT

ASX:CQR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.9b

Charter Hall Retail REIT Valuierung

Ist CQR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CQR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CQR (A$3.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CQR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CQR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CQR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag13.8x
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CQR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CQR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.3x
WPR Waypoint REIT
8.9x1.9%AU$1.5b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
6.5x-1.8%AU$2.4b
BWP BWP Trust
15.3x8.0%AU$2.5b
RGN Region Group
6.5x4.6%AU$2.4b
CQR Charter Hall Retail REIT
8.5x2.3%AU$1.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CQR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CQR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CQR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.6x) mit dem Global Retail REITs Branchendurchschnitt (5.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CQR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CQR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.5x
Faires PS Verhältnis8.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CQR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CQR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.25
AU$3.81
+17.2%
6.8%AU$4.30AU$3.32n/a11
Jun ’25AU$3.27
AU$3.84
+17.3%
7.1%AU$4.30AU$3.32n/a11
May ’25AU$3.31
AU$3.84
+15.9%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Apr ’25AU$3.71
AU$3.83
+3.2%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Mar ’25AU$3.55
AU$3.83
+7.8%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Feb ’25AU$3.65
AU$3.81
+4.3%
6.3%AU$4.30AU$3.50n/a11
Jan ’25AU$3.61
AU$3.79
+5.1%
8.2%AU$4.30AU$3.28n/a11
Dec ’24AU$3.21
AU$3.77
+17.5%
9.2%AU$4.30AU$3.17n/a11
Nov ’24AU$3.10
AU$3.94
+26.9%
6.0%AU$4.30AU$3.55n/a11
Oct ’24AU$3.14
AU$3.99
+26.9%
5.2%AU$4.30AU$3.61n/a11
Sep ’24AU$3.45
AU$4.02
+16.4%
5.7%AU$4.40AU$3.61n/a12
Aug ’24AU$3.80
AU$4.16
+9.4%
5.2%AU$4.46AU$3.71n/a12
Jul ’24AU$3.61
AU$4.27
+18.2%
4.5%AU$4.55AU$3.86n/a12
Jun ’24AU$3.74
AU$4.31
+15.1%
3.3%AU$4.55AU$4.10AU$3.2712
May ’24AU$3.88
AU$4.31
+11.0%
3.3%AU$4.55AU$4.10AU$3.3112
Apr ’24AU$3.76
AU$4.31
+14.6%
3.4%AU$4.55AU$4.10AU$3.7112
Mar ’24AU$3.97
AU$4.30
+8.2%
3.5%AU$4.55AU$4.10AU$3.5513
Feb ’24AU$4.08
AU$4.24
+4.0%
4.0%AU$4.55AU$3.85AU$3.6513
Jan ’24AU$3.83
AU$4.19
+9.5%
4.5%AU$4.55AU$3.75AU$3.6114
Dec ’23AU$4.08
AU$4.20
+2.8%
4.6%AU$4.55AU$3.75AU$3.2114
Nov ’23AU$4.08
AU$4.26
+4.4%
3.2%AU$4.55AU$4.00AU$3.1014
Oct ’23AU$3.68
AU$4.24
+15.3%
3.5%AU$4.55AU$4.00AU$3.1414
Sep ’23AU$4.05
AU$4.23
+4.5%
3.5%AU$4.55AU$4.00AU$3.4514
Aug ’23AU$4.16
AU$4.16
-0.02%
5.7%AU$4.70AU$3.84AU$3.8013
Jul ’23AU$3.77
AU$4.24
+12.5%
5.7%AU$4.70AU$3.84AU$3.6113
Jun ’23AU$4.29
AU$4.33
+0.9%
4.6%AU$4.75AU$4.00AU$3.7413

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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