Waypoint REIT

ASX:WPR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.7b

Waypoint REIT Valuierung

Ist WPR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WPR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WPR (A$2.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WPR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WPR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WPR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WPR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WPR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WPR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.2x
VertriebAU$231.50m
MarktanteilAU$1.67b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WPR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WPR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.8x
BWP BWP Trust
13.9x5.8%AU$2.4b
RGN Region Group
6.7x5.3%AU$2.5b
CQR Charter Hall Retail REIT
6.8x-2.5%AU$1.9b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
7.7x-0.2%AU$2.5b
WPR Waypoint REIT
7.2x-6.1%AU$1.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WPR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WPR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WPR 7.2xBranchendurchschnittswert 6.1xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WPR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.2x) mit dem Australian Retail REITs Branchendurchschnitt (7.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WPR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WPR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.2x
Faires PS Verhältnis12.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WPR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (12.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WPR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.47
AU$2.71
+9.6%
4.1%AU$2.85AU$2.50n/a9
Nov ’25AU$2.47
AU$2.71
+9.6%
4.1%AU$2.85AU$2.50n/a9
Oct ’25AU$2.63
AU$2.64
+0.4%
6.5%AU$2.85AU$2.34n/a10
Sep ’25AU$2.61
AU$2.62
+0.5%
6.7%AU$2.85AU$2.34n/a10
Aug ’25AU$2.56
AU$2.59
+1.0%
7.0%AU$2.85AU$2.34n/a9
Jul ’25AU$2.25
AU$2.58
+14.6%
6.7%AU$2.85AU$2.34n/a10
Jun ’25AU$2.36
AU$2.58
+9.3%
6.7%AU$2.85AU$2.34n/a10
May ’25AU$2.33
AU$2.60
+11.5%
6.1%AU$2.85AU$2.34n/a10
Apr ’25AU$2.55
AU$2.59
+1.6%
6.2%AU$2.85AU$2.34n/a10
Mar ’25AU$2.32
AU$2.62
+12.9%
5.5%AU$2.85AU$2.45n/a9
Feb ’25AU$2.44
AU$2.66
+8.9%
6.0%AU$2.85AU$2.35n/a9
Jan ’25AU$2.44
AU$2.64
+8.3%
6.7%AU$2.85AU$2.35n/a9
Dec ’24AU$2.35
AU$2.64
+12.4%
6.7%AU$2.85AU$2.35n/a9
Nov ’24AU$2.18
AU$2.71
+24.1%
5.7%AU$2.85AU$2.35AU$2.479
Oct ’24AU$2.25
AU$2.76
+22.5%
3.3%AU$2.85AU$2.59AU$2.639
Sep ’24AU$2.51
AU$2.76
+9.8%
3.3%AU$2.85AU$2.59AU$2.619
Aug ’24AU$2.62
AU$2.79
+6.3%
3.2%AU$2.90AU$2.60AU$2.569
Jul ’24AU$2.59
AU$2.84
+9.5%
4.4%AU$3.00AU$2.60AU$2.259
Jun ’24AU$2.72
AU$2.88
+5.7%
4.3%AU$3.00AU$2.60AU$2.368
May ’24AU$2.61
AU$2.88
+10.2%
4.3%AU$3.00AU$2.60AU$2.338
Apr ’24AU$2.59
AU$2.83
+9.3%
5.3%AU$3.00AU$2.58AU$2.559
Mar ’24AU$2.71
AU$2.84
+4.7%
5.6%AU$3.00AU$2.58AU$2.328
Feb ’24AU$2.83
AU$2.82
-0.3%
8.6%AU$3.05AU$2.35AU$2.448
Jan ’24AU$2.75
AU$2.86
+4.1%
8.7%AU$3.10AU$2.35AU$2.448
Dec ’23AU$2.83
AU$2.86
+1.0%
8.7%AU$3.10AU$2.35AU$2.358
Nov ’23AU$2.77
AU$2.86
+3.2%
8.7%AU$3.10AU$2.35AU$2.188

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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