HomeCo Daily Needs REIT Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von HDN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HDN (A$1.2) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$1.94) gehandelt.

Ist HDN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HDN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HDN (A$1.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HDN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HDN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für HDN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HDN durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist HDN's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$2.49b

HDN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	11x
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HDN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HDN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	15.9x
RGN Region Group	6.6x	4.6%	AU$2.5b
BWP BWP Trust	15.4x	7.4%	AU$2.5b
HMC HMC Capital	33.3x	19.6%	AU$2.7b
CQR Charter Hall Retail REIT	8.3x	2.3%	AU$1.9b
HDN HomeCo Daily Needs REIT	6.7x	-1.7%	AU$2.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HDN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HDN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	20.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	20.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HDN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.7x) mit dem Global Retail REITs Branchendurchschnitt (5.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HDN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HDN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	6.7x
Faires PS Verhältnis	8.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HDN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HDN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$1.20	AU$1.35 +12.9%	4.9%	AU$1.45	AU$1.21	n/a	12
Jun ’25	AU$1.21	AU$1.35 +11.5%	4.9%	AU$1.45	AU$1.21	n/a	12
May ’25	AU$1.21	AU$1.35 +11.5%	5.1%	AU$1.45	AU$1.18	n/a	13
Apr ’25	AU$1.27	AU$1.35 +6.0%	5.1%	AU$1.45	AU$1.18	n/a	13
Mar ’25	AU$1.24	AU$1.35 +9.0%	5.1%	AU$1.45	AU$1.18	n/a	13
Feb ’25	AU$1.24	AU$1.34 +8.6%	5.0%	AU$1.45	AU$1.19	n/a	13
Jan ’25	AU$1.22	AU$1.33 +8.8%	5.3%	AU$1.45	AU$1.19	n/a	13
Dec ’24	AU$1.13	AU$1.33 +17.4%	5.3%	AU$1.45	AU$1.19	n/a	13
Nov ’24	AU$1.06	AU$1.36 +28.6%	4.4%	AU$1.45	AU$1.26	n/a	12
Oct ’24	AU$1.16	AU$1.37 +18.5%	4.6%	AU$1.45	AU$1.26	n/a	12
Sep ’24	AU$1.21	AU$1.37 +13.1%	4.6%	AU$1.45	AU$1.26	n/a	12
Aug ’24	AU$1.20	AU$1.39 +16.5%	5.9%	AU$1.50	AU$1.24	n/a	12
Jul ’24	AU$1.18	AU$1.43 +21.6%	3.8%	AU$1.50	AU$1.33	AU$1.19	12
Jun ’24	AU$1.22	AU$1.44 +18.4%	3.8%	AU$1.50	AU$1.33	AU$1.21	11
May ’24	AU$1.21	AU$1.44 +19.4%	3.8%	AU$1.50	AU$1.33	AU$1.21	11
Apr ’24	AU$1.16	AU$1.44 +24.6%	3.8%	AU$1.50	AU$1.33	AU$1.27	11
Mar ’24	AU$1.28	AU$1.44 +12.9%	3.8%	AU$1.50	AU$1.33	AU$1.24	11
Feb ’24	AU$1.38	AU$1.44 +5.0%	4.9%	AU$1.55	AU$1.30	AU$1.24	11
Jan ’24	AU$1.29	AU$1.44 +12.3%	5.8%	AU$1.57	AU$1.29	AU$1.22	12
Dec ’23	AU$1.31	AU$1.44 +9.8%	5.9%	AU$1.57	AU$1.29	AU$1.13	12
Nov ’23	AU$1.30	AU$1.47 +13.4%	6.5%	AU$1.62	AU$1.29	AU$1.06	12
Oct ’23	AU$1.13	AU$1.49 +32.6%	6.6%	AU$1.63	AU$1.29	AU$1.16	11
Sep ’23	AU$1.27	AU$1.49 +17.5%	6.9%	AU$1.63	AU$1.29	AU$1.21	11
Aug ’23	AU$1.39	AU$1.51 +8.4%	8.3%	AU$1.65	AU$1.30	AU$1.20	10
Jul ’23	AU$1.30	AU$1.53 +18.4%	8.5%	AU$1.73	AU$1.30	AU$1.18	9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.