HomeCo Daily Needs REIT

ASX:HDN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.6b

HomeCo Daily Needs REIT Valuierung

Ist HDN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HDN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HDN (A$1.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HDN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HDN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HDN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HDN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HDN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HDN's PE?
PE-Verhältnis31.3x
ErgebnisAU$82.00m
MarktanteilAU$2.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HDN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HDN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt72.3x
RGN Region Group
143.2x21.3%AU$2.5b
BWP BWP Trust
13.5x-3.8%AU$2.5b
CQR Charter Hall Retail REIT
114.9x22.3%AU$2.0b
VCX Vicinity Centres
17.6x6.3%AU$9.8b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
31.3x20.0%AU$2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HDN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (72.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HDN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HDN 31.3xBranchendurchschnittswert 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HDN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.3x) mit dem Australian Retail REITs Branchendurchschnitt (42.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HDN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HDN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.3x
Faires PE Verhältnis24.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HDN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HDN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.24
AU$1.36
+10.0%
5.5%AU$1.47AU$1.19n/a10
Nov ’25AU$1.23
AU$1.36
+10.5%
5.5%AU$1.47AU$1.19n/a10
Oct ’25AU$1.25
AU$1.35
+8.2%
5.4%AU$1.47AU$1.19n/a10
Sep ’25AU$1.26
AU$1.36
+7.6%
4.8%AU$1.45AU$1.19n/a12
Aug ’25AU$1.27
AU$1.34
+5.7%
6.5%AU$1.45AU$1.14n/a12
Jul ’25AU$1.19
AU$1.35
+13.8%
4.9%AU$1.45AU$1.21n/a12
Jun ’25AU$1.21
AU$1.35
+11.5%
4.9%AU$1.45AU$1.21n/a12
May ’25AU$1.21
AU$1.35
+11.5%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
Apr ’25AU$1.27
AU$1.35
+6.0%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
Mar ’25AU$1.24
AU$1.35
+9.0%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
Feb ’25AU$1.24
AU$1.34
+8.6%
5.0%AU$1.45AU$1.19n/a13
Jan ’25AU$1.22
AU$1.33
+8.8%
5.3%AU$1.45AU$1.19n/a13
Dec ’24AU$1.13
AU$1.33
+17.4%
5.3%AU$1.45AU$1.19n/a13
Nov ’24AU$1.06
AU$1.36
+28.6%
4.4%AU$1.45AU$1.26AU$1.2312
Oct ’24AU$1.16
AU$1.37
+18.5%
4.6%AU$1.45AU$1.26AU$1.2512
Sep ’24AU$1.21
AU$1.37
+13.1%
4.6%AU$1.45AU$1.26AU$1.2612
Aug ’24AU$1.20
AU$1.39
+16.5%
5.9%AU$1.50AU$1.24AU$1.2712
Jul ’24AU$1.18
AU$1.43
+21.6%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.1912
Jun ’24AU$1.22
AU$1.44
+18.4%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2111
May ’24AU$1.21
AU$1.44
+19.4%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2111
Apr ’24AU$1.16
AU$1.44
+24.6%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2711
Mar ’24AU$1.28
AU$1.44
+12.9%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2411
Feb ’24AU$1.38
AU$1.44
+5.0%
4.9%AU$1.55AU$1.30AU$1.2411
Jan ’24AU$1.29
AU$1.44
+12.3%
5.8%AU$1.57AU$1.29AU$1.2212
Dec ’23AU$1.31
AU$1.44
+9.8%
5.9%AU$1.57AU$1.29AU$1.1312
Nov ’23AU$1.30
AU$1.47
+13.4%
6.5%AU$1.62AU$1.29AU$1.0612

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Rural Funds Group

AU$738.5m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.90

7D

0.9%

1Y

-0.7%

Vicinity Centres

AU$9.8b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

0.9%

1Y

17.5%

Mirvac Group

AU$8.4b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.13

7D

-0.5%

1Y

5.4%