Vicinity Centres

ASX:VCX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$10.8b

Vicinity Centres Valuierung

Ist VCX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VCX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.87
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: VCX (A$2.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VCX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VCX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VCX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VCX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VCX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VCX's PE?
PE-Verhältnis13.7x
ErgebnisAU$816.20m
MarktanteilAU$10.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VCX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VCX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.1x
SCG Scentre Group
18.1x5.2%AU$18.8b
RGN Region Group
20.4x12.4%AU$2.7b
BWP BWP Trust
9.2x-12.5%AU$2.6b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
12.6x7.4%AU$2.6b
VCX Vicinity Centres
13.7x-0.4%AU$10.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VCX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VCX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VCX 13.7xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies17PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VCX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Retail REITs (13.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VCX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VCX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.7x
Faires PE Verhältnis17.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VCX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VCX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.45
AU$2.36
-3.6%
6.3%AU$2.60AU$2.11n/a10
Apr ’26AU$2.24
AU$2.36
+5.4%
6.3%AU$2.60AU$2.11n/a10
Mar ’26AU$2.18
AU$2.36
+8.3%
6.3%AU$2.60AU$2.11n/a10
Feb ’26AU$2.21
AU$2.29
+3.4%
6.3%AU$2.50AU$2.00n/a10
Jan ’26AU$2.10
AU$2.28
+8.6%
5.4%AU$2.50AU$2.04n/a10
Dec ’25AU$2.16
AU$2.28
+5.6%
5.4%AU$2.50AU$2.04n/a10
Nov ’25AU$2.15
AU$2.28
+6.1%
5.4%AU$2.50AU$2.04n/a10
Oct ’25AU$2.25
AU$2.26
+0.3%
5.4%AU$2.50AU$2.04n/a10
Sep ’25AU$2.22
AU$2.18
-2.0%
7.7%AU$2.45AU$1.86n/a12
Aug ’25AU$2.11
AU$2.09
-0.9%
6.9%AU$2.35AU$1.86n/a12
Jul ’25AU$1.88
AU$2.09
+10.9%
6.6%AU$2.35AU$1.86n/a13
Jun ’25AU$1.95
AU$2.09
+7.1%
7.0%AU$2.40AU$1.86n/a13
May ’25AU$1.88
AU$2.10
+11.5%
6.6%AU$2.40AU$1.86AU$2.3714
Apr ’25AU$2.13
AU$2.08
-2.2%
6.6%AU$2.40AU$1.86AU$2.2414
Mar ’25AU$1.97
AU$2.08
+5.8%
6.4%AU$2.40AU$1.86AU$2.1814
Feb ’25AU$2.00
AU$2.00
-0.2%
7.2%AU$2.40AU$1.79AU$2.2113
Jan ’25AU$2.04
AU$1.94
-5.1%
8.0%AU$2.25AU$1.62AU$2.1013
Dec ’24AU$1.86
AU$1.94
+4.5%
8.0%AU$2.25AU$1.62AU$2.1613
Nov ’24AU$1.73
AU$1.94
+12.3%
8.0%AU$2.25AU$1.62AU$2.1513
Oct ’24AU$1.70
AU$2.03
+19.6%
5.5%AU$2.25AU$1.82AU$2.2513
Sep ’24AU$1.86
AU$2.03
+9.6%
5.4%AU$2.25AU$1.82AU$2.2214
Aug ’24AU$1.98
AU$2.02
+2.4%
6.4%AU$2.26AU$1.78AU$2.1114
Jul ’24AU$1.85
AU$2.05
+11.2%
6.3%AU$2.30AU$1.78AU$1.8814
Jun ’24AU$1.88
AU$2.06
+10.0%
5.5%AU$2.30AU$1.88AU$1.9514
May ’24AU$2.09
AU$2.07
-1.1%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$1.8813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$2.36
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/06 12:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/06 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Vicinity Centres wird von 20 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Simon GaringBell Potter