Rural Funds Group

ASX:RFF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$676.2m

Rural Funds Group Valuierung

Ist RFF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RFF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RFF (A$1.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RFF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RFF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RFF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RFF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RFF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RFF's PE?
PE-Verhältnis8.1x
ErgebnisAU$83.25m
MarktanteilAU$676.17m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RFF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RFF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.9x
ARF Arena REIT
26.9x7.2%AU$1.5b
ASK Abacus Storage King
10.7x-1.7%AU$1.5b
HPI Hotel Property Investments
20.5x4.8%AU$736.2m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
81.5x39.1%AU$562.7m
RFF Rural Funds Group
8.1x-6.5%AU$676.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RFF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RFF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialized REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RFF 8.1xBranchendurchschnittswert 19.0xNo. of Companies6PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RFF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oceanic Specialized REITs (10.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RFF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RFF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.1x
Faires PE Verhältnis16.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RFF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RFF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.74
AU$2.22
+28.1%
9.9%AU$2.50AU$1.91n/a5
Dec ’25AU$1.87
AU$2.22
+18.8%
9.9%AU$2.50AU$1.91n/a5
Nov ’25AU$1.86
AU$2.22
+19.5%
9.9%AU$2.50AU$1.91n/a5
Oct ’25AU$1.97
AU$2.17
+9.9%
11.0%AU$2.50AU$1.88n/a6
Sep ’25AU$2.05
AU$2.15
+5.0%
11.4%AU$2.50AU$1.88n/a6
Aug ’25AU$2.13
AU$2.24
+5.0%
9.5%AU$2.49AU$1.88n/a6
Jul ’25AU$2.02
AU$2.22
+9.9%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Jun ’25AU$2.00
AU$2.22
+11.0%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
May ’25AU$2.01
AU$2.22
+10.5%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Apr ’25AU$2.09
AU$2.22
+6.2%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Mar ’25AU$2.07
AU$2.29
+10.5%
7.6%AU$2.49AU$2.06n/a5
Feb ’25AU$2.04
AU$2.26
+11.0%
8.2%AU$2.43AU$1.97n/a5
Jan ’25AU$2.12
AU$2.26
+6.8%
8.2%AU$2.43AU$1.97n/a5
Dec ’24AU$1.90
AU$2.19
+15.3%
8.9%AU$2.43AU$1.97AU$1.875
Nov ’24AU$1.79
AU$2.19
+22.1%
8.9%AU$2.43AU$1.97AU$1.865
Oct ’24AU$1.77
AU$2.16
+22.4%
8.1%AU$2.45AU$1.97AU$1.975
Sep ’24AU$2.11
AU$2.16
+2.4%
8.1%AU$2.45AU$1.97AU$2.055
Aug ’24AU$2.00
AU$2.20
+10.2%
14.4%AU$2.79AU$1.86AU$2.135
Jul ’24AU$1.77
AU$2.28
+28.9%
15.0%AU$2.79AU$1.86AU$2.025
Jun ’24AU$1.80
AU$2.37
+31.8%
15.5%AU$2.79AU$1.86AU$2.005
May ’24AU$1.98
AU$2.52
+27.4%
9.9%AU$2.79AU$2.12AU$2.014
Apr ’24AU$2.00
AU$2.52
+26.1%
9.9%AU$2.79AU$2.12AU$2.094
Mar ’24AU$2.19
AU$2.49
+13.7%
9.3%AU$2.79AU$2.12AU$2.075
Feb ’24AU$2.51
AU$2.59
+3.2%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$2.045
Jan ’24AU$2.41
AU$2.59
+7.5%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$2.125
Dec ’23AU$2.57
AU$2.59
+0.8%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$1.905

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 19:38
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Rural Funds Group wird von 7 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jonathan SnapeBell Potter
Edmund Anthony HenningCLSA
James DruceCLSA