Arena REIT

ASX:ARF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.4b

Arena REIT Valuierung

Ist ARF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARF (A$3.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ARF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag24.9x
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis3.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt85x
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT
122.6x18.8%AU$882.8m
RFF Rural Funds Group
7.6x-13.6%AU$774.5m
NSR National Storage REIT
88.6x15.4%AU$3.2b
CNI Centuria Capital Group
121.3x17.3%AU$1.4b
ARF Arena REIT
30x8.5%AU$1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARF ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (68.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialized REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.2x) mit dem Global Specialized REITs Branchendurchschnitt (20.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30x
Faires PE Verhältnis29.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.87
AU$3.89
+0.6%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a9
Jun ’25AU$3.74
AU$3.87
+3.5%
9.4%AU$4.40AU$2.98n/a9
May ’25AU$3.67
AU$3.87
+5.4%
9.4%AU$4.40AU$2.98n/a9
Apr ’25AU$3.97
AU$3.83
-3.6%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a8
Mar ’25AU$3.40
AU$3.83
+12.6%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a8
Feb ’25AU$3.50
AU$3.94
+12.6%
5.6%AU$4.30AU$3.60n/a7
Jan ’25AU$3.71
AU$3.92
+5.7%
7.7%AU$4.35AU$3.45n/a7
Dec ’24AU$3.31
AU$3.92
+18.5%
7.7%AU$4.35AU$3.45n/a7
Nov ’24AU$3.26
AU$3.97
+21.9%
6.1%AU$4.35AU$3.71n/a7
Oct ’24AU$3.36
AU$4.05
+20.4%
6.7%AU$4.36AU$3.71n/a7
Sep ’24AU$3.70
AU$3.95
+6.8%
9.1%AU$4.36AU$3.28n/a8
Aug ’24AU$3.82
AU$3.95
+3.4%
9.1%AU$4.36AU$3.28n/a8
Jul ’24AU$3.76
AU$3.95
+5.0%
8.4%AU$4.36AU$3.28AU$3.879
Jun ’24AU$3.74
AU$3.94
+5.4%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.749
May ’24AU$3.76
AU$3.94
+4.8%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.679
Apr ’24AU$3.63
AU$3.94
+8.6%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.979
Mar ’24AU$3.77
AU$3.94
+4.6%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.409
Feb ’24AU$3.73
AU$4.06
+9.0%
7.2%AU$4.45AU$3.56AU$3.507
Jan ’24AU$3.83
AU$4.08
+6.6%
7.3%AU$4.45AU$3.56AU$3.718
Dec ’23AU$3.98
AU$4.14
+4.0%
7.8%AU$4.49AU$3.56AU$3.318
Nov ’23AU$4.02
AU$4.33
+7.7%
5.7%AU$4.74AU$3.83AU$3.268
Oct ’23AU$3.33
AU$4.33
+30.1%
5.7%AU$4.74AU$3.83AU$3.368
Sep ’23AU$4.14
AU$4.20
+1.4%
8.7%AU$4.74AU$3.40AU$3.7010
Aug ’23AU$4.75
AU$4.27
-10.1%
13.0%AU$5.31AU$3.20AU$3.8210
Jul ’23AU$4.29
AU$4.24
-1.2%
12.4%AU$5.31AU$3.20AU$3.7610

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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