National Storage REIT

ASX:NSR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.5b

National Storage REIT Valuierung

Ist NSR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NSR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NSR (A$2.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NSR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NSR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NSR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag23x
Unternehmenswert/EBITDA38.4x
PEG-Verhältnis6.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NSR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NSR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt86.7x
ASK Abacus Storage King
12.5x-4.4%AU$1.7b
ARF Arena REIT
28.9x6.7%AU$1.7b
RGN Region Group
156.6x21.3%AU$2.7b
INA Ingenia Communities Group
148.6x25.4%AU$2.1b
NSR National Storage REIT
121.3x20.0%AU$3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NSR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (89.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NSR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialized REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NSR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (117x) mit dem Global Specialized REITs Branchendurchschnitt (23.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NSR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NSR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis121.3x
Faires PE Verhältnis24.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NSR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (89.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NSR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.54
AU$2.55
+0.4%
5.0%AU$2.75AU$2.40n/a10
Sep ’25AU$2.42
AU$2.51
+3.7%
5.8%AU$2.75AU$2.30n/a12
Aug ’25AU$2.47
AU$2.44
-1.2%
6.5%AU$2.75AU$2.25n/a12
Jul ’25AU$2.30
AU$2.42
+5.1%
6.2%AU$2.75AU$2.25n/a12
Jun ’25AU$2.24
AU$2.41
+7.6%
6.0%AU$2.70AU$2.25n/a12
May ’25AU$2.12
AU$2.41
+13.7%
6.0%AU$2.70AU$2.25n/a12
Apr ’25AU$2.40
AU$2.41
+0.2%
6.1%AU$2.70AU$2.25n/a12
Mar ’25AU$2.27
AU$2.41
+6.0%
6.1%AU$2.70AU$2.25n/a12
Feb ’25AU$2.30
AU$2.39
+3.8%
6.9%AU$2.70AU$2.18n/a11
Jan ’25AU$2.30
AU$2.37
+3.1%
6.6%AU$2.70AU$2.18n/a11
Dec ’24AU$2.21
AU$2.37
+7.3%
6.6%AU$2.70AU$2.18n/a11
Nov ’24AU$2.00
AU$2.39
+19.5%
6.7%AU$2.70AU$2.18n/a11
Oct ’24AU$2.18
AU$2.40
+10.1%
5.6%AU$2.70AU$2.21n/a10
Sep ’24AU$2.31
AU$2.41
+4.2%
5.8%AU$2.70AU$2.21AU$2.429
Aug ’24AU$2.28
AU$2.37
+3.9%
9.1%AU$2.80AU$2.02AU$2.479
Jul ’24AU$2.35
AU$2.41
+2.6%
10.9%AU$3.00AU$2.02AU$2.309
Jun ’24AU$2.52
AU$2.43
-3.4%
10.6%AU$3.00AU$2.10AU$2.249
May ’24AU$2.54
AU$2.42
-4.6%
10.9%AU$3.00AU$2.10AU$2.129
Apr ’24AU$2.51
AU$2.42
-3.5%
10.9%AU$3.00AU$2.10AU$2.409
Mar ’24AU$2.46
AU$2.38
-3.2%
11.9%AU$3.00AU$2.10AU$2.2710
Feb ’24AU$2.34
AU$2.30
-1.8%
13.0%AU$2.90AU$1.93AU$2.3010
Jan ’24AU$2.32
AU$2.28
-1.6%
12.1%AU$2.90AU$1.96AU$2.3011
Dec ’23AU$2.41
AU$2.30
-4.7%
11.9%AU$2.90AU$1.96AU$2.2111
Nov ’23AU$2.60
AU$2.40
-7.6%
10.0%AU$2.90AU$2.00AU$2.0011
Oct ’23AU$2.23
AU$2.40
+7.8%
10.0%AU$2.90AU$2.00AU$2.1811
Sep ’23AU$2.40
AU$2.40
+0.1%
10.0%AU$2.90AU$2.00AU$2.3111

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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