Hotel Property Investments

ASX:HPI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$698.9m

Hotel Property Investments Valuierung

Ist HPI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HPI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HPI (A$3.56) is trading below our estimate of fair value (A$3.74)

Deutlich unter dem Marktwert: HPI is trading below fair value, but not by a significant amount.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HPI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HPI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag14.3x
Unternehmenswert/EBITDA18.2x
PEG-Verhältnis4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HPI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HPI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt69.7x
RFF Rural Funds Group
8.7x-7.2%AU$723.4m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
91.4xn/aAU$631.0m
CDP Carindale Property Trust
49.5x59.3%AU$377.3m
GDI GDI Property Group
129x55.8%AU$338.6m
HPI Hotel Property Investments
19.4x4.8%AU$698.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HPI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.4x) compared to the peer average (69.7x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HPI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Hotel and Resort REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a2.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a2.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HPI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.4x) compared to the Global Hotel and Resort REITs industry average (17.1x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HPI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HPI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.4x
Faires PE Verhältnis19.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HPI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HPI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.56
AU$3.71
+4.3%
5.0%AU$3.95AU$3.50n/a3
Oct ’25AU$3.73
AU$3.49
-6.6%
12.2%AU$3.95AU$2.80n/a4
Sep ’25AU$3.46
AU$3.53
+2.0%
11.1%AU$3.95AU$2.80n/a5
Aug ’25AU$3.36
AU$3.49
+3.9%
10.8%AU$3.85AU$2.80n/a5
Jul ’25AU$3.20
AU$3.42
+6.9%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Jun ’25AU$3.25
AU$3.42
+5.3%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
May ’25AU$3.22
AU$3.42
+6.3%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Apr ’25AU$3.38
AU$3.42
+1.2%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Mar ’25AU$2.96
AU$3.56
+20.4%
3.4%AU$3.70AU$3.40n/a4
Feb ’25AU$2.96
AU$3.54
+19.7%
4.5%AU$3.70AU$3.30n/a4
Jan ’25AU$2.87
AU$3.54
+23.5%
4.5%AU$3.70AU$3.30n/a4
Dec ’24AU$2.66
AU$3.54
+33.2%
4.5%AU$3.70AU$3.30n/a4
Nov ’24AU$2.57
AU$3.54
+37.9%
4.5%AU$3.70AU$3.30AU$3.554
Oct ’24AU$2.73
AU$3.46
+26.7%
6.3%AU$3.70AU$3.13AU$3.735
Sep ’24AU$3.01
AU$3.46
+15.0%
6.3%AU$3.70AU$3.13AU$3.465
Aug ’24AU$3.04
AU$3.54
+16.3%
8.8%AU$4.00AU$3.13AU$3.365
Jul ’24AU$3.14
AU$3.58
+13.9%
8.8%AU$4.00AU$3.13AU$3.205
Jun ’24AU$3.45
AU$3.58
+3.7%
8.8%AU$4.00AU$3.13AU$3.255
May ’24AU$3.48
AU$3.58
+2.8%
8.9%AU$4.00AU$3.13AU$3.225
Apr ’24AU$3.40
AU$3.69
+8.5%
6.8%AU$4.00AU$3.30AU$3.384
Mar ’24AU$3.53
AU$3.69
+4.5%
6.8%AU$4.00AU$3.30AU$2.964
Feb ’24AU$3.63
AU$3.64
+0.4%
7.9%AU$4.00AU$3.20AU$2.964
Jan ’24AU$3.56
AU$3.61
+1.3%
7.4%AU$4.00AU$3.20AU$2.875
Dec ’23AU$3.37
AU$3.61
+7.0%
7.4%AU$4.00AU$3.20AU$2.665
Nov ’23AU$3.16
AU$3.62
+14.5%
7.5%AU$4.00AU$3.20AU$2.575

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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