Hotel Property Investments Valuierung
Ist HPI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HPI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HPI (A$3.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.79) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HPI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HPI zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist HPI's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | AU$734.19m |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 14.7x |
Unternehmenswert/EBITDA | 18.7x |
PEG-Verhältnis | 4.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HPI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 71.7x | ||
RFF Rural Funds Group | 9.2x | -7.2% | AU$764.3m |
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT | 92.8x | n/a | AU$640.3m |
CDP Carindale Property Trust | 49.8x | 59.3% | AU$379.7m |
GDI GDI Property Group | 135.1x | 59.8% | AU$354.7m |
HPI Hotel Property Investments | 20.4x | 5.0% | AU$734.2m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HPI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HPI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Hotel and Resort REITs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: HPI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30x) mit dem Global Hotel and Resort REITs Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HPI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 20.4x |
Faires PE Verhältnis | 19.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HPI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | AU$3.74 | AU$3.49 -6.8% | 12.2% | AU$3.95 | AU$2.80 | n/a | 4 |
Sep ’25 | AU$3.46 | AU$3.53 +2.0% | 11.1% | AU$3.95 | AU$2.80 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$3.36 | AU$3.49 +3.9% | 10.8% | AU$3.85 | AU$2.80 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$3.20 | AU$3.42 +6.9% | 9.7% | AU$3.71 | AU$2.80 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$3.25 | AU$3.42 +5.3% | 9.7% | AU$3.71 | AU$2.80 | n/a | 5 |
May ’25 | AU$3.22 | AU$3.42 +6.3% | 9.7% | AU$3.71 | AU$2.80 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$3.38 | AU$3.42 +1.2% | 9.7% | AU$3.71 | AU$2.80 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$2.96 | AU$3.56 +20.4% | 3.4% | AU$3.70 | AU$3.40 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$2.96 | AU$3.54 +19.7% | 4.5% | AU$3.70 | AU$3.30 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$2.87 | AU$3.54 +23.5% | 4.5% | AU$3.70 | AU$3.30 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$2.66 | AU$3.54 +33.2% | 4.5% | AU$3.70 | AU$3.30 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$2.57 | AU$3.54 +37.9% | 4.5% | AU$3.70 | AU$3.30 | n/a | 4 |
Oct ’24 | AU$2.73 | AU$3.46 +26.7% | 6.3% | AU$3.70 | AU$3.13 | n/a | 5 |
Sep ’24 | AU$3.01 | AU$3.46 +15.0% | 6.3% | AU$3.70 | AU$3.13 | AU$3.46 | 5 |
Aug ’24 | AU$3.04 | AU$3.54 +16.3% | 8.8% | AU$4.00 | AU$3.13 | AU$3.36 | 5 |
Jul ’24 | AU$3.14 | AU$3.58 +13.9% | 8.8% | AU$4.00 | AU$3.13 | AU$3.20 | 5 |
Jun ’24 | AU$3.45 | AU$3.58 +3.7% | 8.8% | AU$4.00 | AU$3.13 | AU$3.25 | 5 |
May ’24 | AU$3.48 | AU$3.58 +2.8% | 8.9% | AU$4.00 | AU$3.13 | AU$3.22 | 5 |
Apr ’24 | AU$3.40 | AU$3.69 +8.5% | 6.8% | AU$4.00 | AU$3.30 | AU$3.38 | 4 |
Mar ’24 | AU$3.53 | AU$3.69 +4.5% | 6.8% | AU$4.00 | AU$3.30 | AU$2.96 | 4 |
Feb ’24 | AU$3.63 | AU$3.64 +0.4% | 7.9% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.96 | 4 |
Jan ’24 | AU$3.56 | AU$3.61 +1.3% | 7.4% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.87 | 5 |
Dec ’23 | AU$3.37 | AU$3.61 +7.0% | 7.4% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.66 | 5 |
Nov ’23 | AU$3.16 | AU$3.62 +14.5% | 7.5% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.57 | 5 |
Oct ’23 | AU$2.93 | AU$3.65 +24.5% | 7.1% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.73 | 6 |
Sep ’23 | AU$3.27 | AU$3.65 +11.5% | 7.1% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$3.01 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.