Charter Hall Social Infrastructure REIT

ASX:CQE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$967.5m

Charter Hall Social Infrastructure REIT Valuierung

Ist CQE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CQE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CQE (A$2.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CQE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CQE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CQE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CQE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CQE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CQE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.2x
VertriebAU$118.40m
MarktanteilAU$967.53m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CQE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CQE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.1x
ARF Arena REIT
15.6x5.1%AU$1.5b
RFF Rural Funds Group
5.9x2.0%AU$668.4m
ASK Abacus Storage King
6.9x7.4%AU$1.5b
COF Centuria Office REIT
4.1x-4.5%AU$660.1m
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT
8.2x5.2%AU$967.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CQE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CQE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialized REITs?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CQE 8.2xBranchendurchschnittswert 8.0xNo. of Companies6PS048121620+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CQE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.2x) mit dem Australian Specialized REITs Branchendurchschnitt (8.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CQE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CQE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.2x
Faires PS Verhältnis7.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CQE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CQE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.59
AU$3.00
+15.8%
5.3%AU$3.20AU$2.80n/a5
Dec ’25AU$2.67
AU$3.00
+12.3%
5.3%AU$3.20AU$2.80n/a5
Nov ’25AU$2.60
AU$3.00
+15.3%
5.3%AU$3.20AU$2.80n/a5
Oct ’25AU$2.82
AU$2.97
+5.2%
4.8%AU$3.20AU$2.80n/a5
Sep ’25AU$2.74
AU$3.01
+9.9%
4.9%AU$3.22AU$2.80n/a7
Aug ’25AU$2.60
AU$3.06
+17.8%
6.2%AU$3.40AU$2.75n/a7
Jul ’25AU$2.41
AU$3.09
+28.3%
6.8%AU$3.40AU$2.75n/a7
Jun ’25AU$2.42
AU$3.13
+29.5%
5.1%AU$3.40AU$2.95n/a7
May ’25AU$2.50
AU$3.13
+25.4%
5.1%AU$3.40AU$2.95n/a7
Apr ’25AU$2.71
AU$3.13
+15.7%
5.1%AU$3.40AU$2.95n/a7
Mar ’25AU$2.63
AU$3.13
+19.2%
5.1%AU$3.40AU$2.95n/a7
Feb ’25AU$2.75
AU$3.12
+13.5%
7.4%AU$3.40AU$2.75n/a6
Jan ’25AU$2.99
AU$3.15
+5.5%
6.4%AU$3.40AU$2.85n/a6
Dec ’24AU$2.59
AU$3.19
+23.2%
6.5%AU$3.41AU$2.85AU$2.677
Nov ’24AU$2.43
AU$3.25
+33.9%
4.7%AU$3.41AU$2.93AU$2.607
Oct ’24AU$2.52
AU$3.25
+29.1%
4.7%AU$3.41AU$2.93AU$2.827
Sep ’24AU$2.80
AU$3.25
+16.2%
4.7%AU$3.41AU$2.93AU$2.747
Aug ’24AU$3.02
AU$3.49
+15.5%
5.8%AU$3.90AU$3.29AU$2.607
Jul ’24AU$2.94
AU$3.55
+20.8%
5.0%AU$3.90AU$3.29AU$2.417
Jun ’24AU$2.94
AU$3.57
+21.4%
4.4%AU$3.90AU$3.40AU$2.427
May ’24AU$3.01
AU$3.60
+19.4%
4.3%AU$3.90AU$3.40AU$2.506
Apr ’24AU$2.98
AU$3.60
+20.6%
4.3%AU$3.90AU$3.40AU$2.716
Mar ’24AU$3.11
AU$3.77
+21.2%
12.0%AU$4.82AU$3.40AU$2.637
Feb ’24AU$3.46
AU$3.92
+13.2%
10.8%AU$4.82AU$3.40AU$2.757
Jan ’24AU$3.40
AU$3.96
+16.5%
10.1%AU$4.82AU$3.35AU$2.998
Dec ’23AU$3.42
AU$3.96
+15.9%
10.1%AU$4.82AU$3.35AU$2.598

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 23:16
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Charter Hall Social Infrastructure REIT wird von 12 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited