Carindale Property Trust

ASX:CDP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$376.5m

Carindale Property Trust Valuierung

Ist CDP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CDP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CDP (A$4.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$6.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CDP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CDP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CDP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CDP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CDP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CDP's PE?
PE-Verhältnis49.4x
ErgebnisAU$7.62m
MarktanteilAU$376.50m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CDP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CDP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt76.1x
BWP BWP Trust
13.6x-3.8%AU$2.5b
RGN Region Group
144.5x21.3%AU$2.5b
CQR Charter Hall Retail REIT
114.9x22.3%AU$2.0b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
31.3x20.0%AU$2.6b
CDP Carindale Property Trust
49.4x59.3%AU$376.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CDP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (76.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CDP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CDP 49.4xBranchendurchschnittswert 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CDP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.4x) mit dem Australian Retail REITs Branchendurchschnitt (42.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CDP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CDP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49.4x
Faires PE Verhältnis33.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CDP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CDP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.65
AU$5.96
+28.2%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Nov ’25AU$4.72
AU$5.96
+26.3%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Oct ’25AU$4.65
AU$5.96
+28.2%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Sep ’25AU$4.35
AU$5.96
+37.0%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Aug ’25AU$4.30
AU$5.96
+38.6%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Jul ’25AU$4.23
AU$5.91
+39.7%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Jun ’25AU$4.30
AU$5.91
+37.4%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
May ’25AU$4.35
AU$5.91
+35.9%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Apr ’25AU$4.40
AU$5.91
+34.3%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Mar ’25AU$4.33
AU$5.91
+36.5%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Feb ’25AU$4.20
AU$5.76
+37.1%
8.0%AU$6.22AU$5.30n/a2
Jan ’25AU$4.00
AU$5.76
+44.0%
8.0%AU$6.22AU$5.30n/a2
Dec ’24AU$4.00
AU$5.34
+33.4%
13.2%AU$6.22AU$4.49n/a3
Nov ’24AU$3.82
AU$5.34
+39.7%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.723
Oct ’24AU$4.02
AU$5.34
+32.8%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.653
Sep ’24AU$4.10
AU$5.34
+30.2%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.353
Aug ’24AU$4.02
AU$5.28
+31.4%
13.9%AU$6.26AU$4.49AU$4.303
Jul ’24AU$4.08
AU$5.38
+31.9%
13.4%AU$6.26AU$4.49AU$4.233
Jun ’24AU$4.26
AU$5.50
+29.1%
15.8%AU$6.61AU$4.49AU$4.303
May ’24AU$4.40
AU$6.01
+36.5%
10.1%AU$6.61AU$5.40AU$4.352
Apr ’24AU$4.42
AU$6.01
+35.9%
10.1%AU$6.61AU$5.40AU$4.402
Mar ’24AU$4.57
AU$5.64
+23.5%
12.6%AU$6.61AU$4.92AU$4.333
Feb ’24AU$4.46
AU$5.61
+25.9%
13.0%AU$6.62AU$4.92AU$4.203
Jan ’24AU$4.28
AU$5.61
+31.2%
13.0%AU$6.62AU$4.92AU$4.003
Dec ’23AU$4.38
AU$5.61
+28.2%
13.0%AU$6.62AU$4.92AU$4.003
Nov ’23AU$4.32
AU$5.65
+30.7%
12.7%AU$6.62AU$4.92AU$3.823

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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