Carindale Property Trust Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CDP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CDP (A$4.22) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$6.77) gehandelt.

Ist CDP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CDP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CDP (A$4.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$6.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CDP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CDP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für CDP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CDP durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist CDP's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$379.74m

CDP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	10.4x
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CDP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CDP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	84.8x
BWP BWP Trust	14.9x	-3.8%	AU$2.7b
RGN Region Group	156.6x	21.3%	AU$2.7b
CQR Charter Hall Retail REIT	122.3x	22.3%	AU$2.1b
HMC HMC Capital	45.2x	19.1%	AU$3.0b
CDP Carindale Property Trust	49.8x	59.3%	AU$379.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CDP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (82.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CDP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CDP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45x) mit dem Global Retail REITs Branchendurchschnitt (19.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CDP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CDP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	49.8x
Faires PE Verhältnis	33.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CDP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CDP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$4.69	AU$5.96 +27.1%	4.4%	AU$6.22	AU$5.70	n/a	2
Sep ’25	AU$4.35	AU$5.96 +37.0%	4.4%	AU$6.22	AU$5.70	n/a	2
Aug ’25	AU$4.30	AU$5.96 +38.6%	4.4%	AU$6.22	AU$5.70	n/a	2
Jul ’25	AU$4.23	AU$5.91 +39.7%	5.2%	AU$6.22	AU$5.60	n/a	2
Jun ’25	AU$4.30	AU$5.91 +37.4%	5.2%	AU$6.22	AU$5.60	n/a	2
May ’25	AU$4.35	AU$5.91 +35.9%	5.2%	AU$6.22	AU$5.60	n/a	2
Apr ’25	AU$4.40	AU$5.91 +34.3%	5.2%	AU$6.22	AU$5.60	n/a	2
Mar ’25	AU$4.33	AU$5.91 +36.5%	5.2%	AU$6.22	AU$5.60	n/a	2
Feb ’25	AU$4.20	AU$5.76 +37.1%	8.0%	AU$6.22	AU$5.30	n/a	2
Jan ’25	AU$4.00	AU$5.76 +44.0%	8.0%	AU$6.22	AU$5.30	n/a	2
Dec ’24	AU$4.00	AU$5.34 +33.4%	13.2%	AU$6.22	AU$4.49	n/a	3
Nov ’24	AU$3.82	AU$5.34 +39.7%	13.2%	AU$6.22	AU$4.49	n/a	3
Oct ’24	AU$4.02	AU$5.34 +32.8%	13.2%	AU$6.22	AU$4.49	n/a	3
Sep ’24	AU$4.10	AU$5.34 +30.2%	13.2%	AU$6.22	AU$4.49	AU$4.35	3
Aug ’24	AU$4.02	AU$5.28 +31.4%	13.9%	AU$6.26	AU$4.49	AU$4.30	3
Jul ’24	AU$4.08	AU$5.38 +31.9%	13.4%	AU$6.26	AU$4.49	AU$4.23	3
Jun ’24	AU$4.26	AU$5.50 +29.1%	15.8%	AU$6.61	AU$4.49	AU$4.30	3
May ’24	AU$4.40	AU$6.01 +36.5%	10.1%	AU$6.61	AU$5.40	AU$4.35	2
Apr ’24	AU$4.42	AU$6.01 +35.9%	10.1%	AU$6.61	AU$5.40	AU$4.40	2
Mar ’24	AU$4.57	AU$5.64 +23.5%	12.6%	AU$6.61	AU$4.92	AU$4.33	3
Feb ’24	AU$4.46	AU$5.61 +25.9%	13.0%	AU$6.62	AU$4.92	AU$4.20	3
Jan ’24	AU$4.28	AU$5.61 +31.2%	13.0%	AU$6.62	AU$4.92	AU$4.00	3
Dec ’23	AU$4.38	AU$5.61 +28.2%	13.0%	AU$6.62	AU$4.92	AU$4.00	3
Nov ’23	AU$4.32	AU$5.65 +30.7%	12.7%	AU$6.62	AU$4.92	AU$3.82	3
Oct ’23	AU$4.27	AU$5.65 +32.2%	12.7%	AU$6.62	AU$4.92	AU$4.02	3
Sep ’23	AU$4.40	AU$5.65 +28.3%	12.7%	AU$6.62	AU$4.92	AU$4.10	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.