HealthCo Healthcare and Wellness REIT Valuierung

Ist HCW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HCW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HCW (A$1.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HCW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HCW zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für HCW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HCW durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist HCW's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$630.98m

HCW's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	15.3x
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HCW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HCW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	21.6x
HPI Hotel Property Investments	19.4x	4.8%	AU$698.9m
RFF Rural Funds Group	8.7x	-7.2%	AU$723.4m
APZ Aspen Group	8.9x	9.8%	AU$430.5m
CDP Carindale Property Trust	49.5x	59.3%	AU$377.3m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT	91.4x	n/a	AU$631.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HCW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (91.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HCW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	26.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	26.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HCW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (91.4x) mit dem Global Health Care REITs Branchendurchschnitt (28.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HCW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HCW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	91.4x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HCW für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HCW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$1.13	AU$1.38 +23.0%	9.4%	AU$1.51	AU$1.20	n/a	4
Oct ’25	AU$1.16	AU$1.41 +21.4%	7.0%	AU$1.51	AU$1.30	n/a	4
Sep ’25	AU$1.22	AU$1.44 +17.7%	5.4%	AU$1.51	AU$1.32	n/a	4
Aug ’25	AU$1.19	AU$1.45 +22.1%	8.1%	AU$1.61	AU$1.29	n/a	4
Jul ’25	AU$1.06	AU$1.49 +40.8%	5.0%	AU$1.61	AU$1.41	n/a	4
Jun ’25	AU$1.13	AU$1.49 +32.6%	5.0%	AU$1.61	AU$1.41	n/a	4
May ’25	AU$1.18	AU$1.51 +27.6%	4.8%	AU$1.61	AU$1.41	n/a	5
Apr ’25	AU$1.27	AU$1.59 +25.5%	5.4%	AU$1.70	AU$1.45	n/a	5
Mar ’25	AU$1.38	AU$1.59 +15.9%	5.4%	AU$1.70	AU$1.45	n/a	5
Feb ’25	AU$1.35	AU$1.64 +21.5%	5.4%	AU$1.75	AU$1.48	n/a	5
Jan ’25	AU$1.47	AU$1.64 +11.6%	5.4%	AU$1.75	AU$1.48	n/a	5
Dec ’24	AU$1.37	AU$1.64 +19.7%	5.4%	AU$1.75	AU$1.48	n/a	5
Nov ’24	AU$1.38	AU$1.61 +16.9%	4.8%	AU$1.67	AU$1.48	AU$1.14	4
Oct ’24	AU$1.45	AU$1.63 +12.1%	5.3%	AU$1.70	AU$1.48	AU$1.16	4
Sep ’24	AU$1.51	AU$1.63 +7.6%	5.3%	AU$1.70	AU$1.48	AU$1.22	4
Aug ’24	AU$1.40	AU$1.63 +16.4%	5.8%	AU$1.72	AU$1.48	AU$1.19	4
Jul ’24	AU$1.32	AU$1.67 +27.0%	2.5%	AU$1.72	AU$1.62	AU$1.06	4
Jun ’24	AU$1.33	AU$1.68 +26.3%	1.9%	AU$1.72	AU$1.64	AU$1.13	4
May ’24	AU$1.35	AU$1.76 +30.7%	9.7%	AU$2.06	AU$1.64	AU$1.18	4
Apr ’24	AU$1.34	AU$1.80 +34.7%	8.6%	AU$2.06	AU$1.66	AU$1.27	4
Mar ’24	AU$1.64	AU$1.85 +12.6%	7.1%	AU$2.06	AU$1.70	AU$1.38	4
Feb ’24	AU$1.67	AU$1.83 +9.5%	7.4%	AU$2.05	AU$1.70	AU$1.35	4
Jan ’24	AU$1.73	AU$1.85 +7.1%	9.1%	AU$2.05	AU$1.66	AU$1.47	5
Dec ’23	AU$1.63	AU$1.87 +14.5%	10.0%	AU$2.05	AU$1.66	AU$1.37	4
Nov ’23	AU$1.46	AU$2.00 +37.6%	9.2%	AU$2.16	AU$1.70	AU$1.38	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.