Rural Funds Group Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 1/6

Rural Funds Group hat ein Gesamteigenkapital von A$1.1B und eine Gesamtverschuldung von A$787.7M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 73.5% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$1.9B bzw. A$829.9M. Rural Funds Group Das EBIT des Unternehmens beträgt A$46.1M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.9 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von A$7.9M.

Wichtige Informationen

73.5%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

AU$787.74m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad	1.9x
Bargeld	AU$7.86m
Eigenkapital	AU$1.07b
Gesamtverbindlichkeiten	AU$829.90m
Gesamtvermögen	AU$1.90b

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: RFFDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$94.6M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (A$55.9M).

Langfristige Verbindlichkeiten: RFFDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$94.6M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$774.0M) nicht.

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: RFFDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (72.8%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: RFFDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 60.7% auf 73.5% gestiegen.

Schuldendeckung: RFFDie Schulden des Unternehmens sind nicht ausreichend durch den operativen Cashflow (4%) gedeckt.

Zinsdeckung: RFFDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (1.9x Deckung) nicht gut gedeckt.

Bilanz

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/31 19:38
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/31 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Rural Funds Group wird von 7 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Jonathan Snape	Bell Potter
Edmund Anthony Henning	CLSA
James Druce	CLSA

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Fourth quarter dividend of AU$0.029 announced

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Insufficient new directors

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Rural Funds Group Announces Ordinary Dividend for the Quarter Ending September 30, 2023, Payable on October 31, 2023

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New minor risk - Profit margin trend

Rural Funds Group to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 24, 2023

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Rural Funds Group Announces Ordinary Dividend for the Quarter Ending June 30, 2023, Payable on July 31, 2023

Now 22% undervalued after recent price drop

Key Executive recently bought AU$504k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.094 in 1H 2022)

Rural Funds Group to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Upcoming dividend of AU$0.029 per share

Rural Funds Group Announces Ordinary Dividend for the Quarter Ending December 31, 2022, Payable on January 31, 2023

Upcoming dividend of AU$0.029 per share

Key Executive recently bought AU$998k worth of stock

Rural Funds Group Declares Dividend for the Quarter Ended September 30, 2022, Payable on October 31, 2022

Full year 2022 earnings: Revenues miss analyst expectations

Rural Funds Group Provides Distribution Guidance for the Fiscal Year 2023

Rural Funds Group to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 31, 2022

Rural Funds Group Declares Dividend for the Quarter Ended June 30, 2022, Payable on July 29, 2022

Upcoming dividend of AU$0.029 per share

Rural Funds Group Announces Dividend for Quarter Ended June 30, 2022

Rural Funds Group Declares Quarterly Dividend for the Quarter Ending March 31, 2022, Payable on April 29, 2022

Upcoming dividend of AU$0.029 per share

Rural Funds Group Declares Quarterly Dividend for the Quarter Ending March 31, 2022, Payable on April 29, 2022

Key Executive recently bought AU$521k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

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High number of new directors

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An unknown buyer agreed to acquire Mooral almond orchard from Rural Funds Management Limited for AUD 98 million.

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