Tietto Minerals Valuierung
Ist TIE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TIE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TIE (A$0.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$24.61) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TIE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TIE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TIE kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TIE's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3x |
| Vertrieb | AU$255.67m |
| Marktanteil | AU$773.88m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.4x |
| PEG-Verhältnis | 2.8x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von TIE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.7x | ||
BGL Bellevue Gold | 5.6x | 18.7% | AU$1.7b |
KCN Kingsgate Consolidated | 2.6x | 32.4% | AU$345.4m |
BC8 Black Cat Syndicate | 72.2x | n/a | AU$333.0m |
GMD Genesis Minerals | 6.4x | 18.2% | AU$2.8b |
TIE Tietto Minerals | 3x | 38.4% | AU$773.9m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TIE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TIE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?
| 124 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 61.9x | 2.7% | |
TIE Tietto Minerals | 3x | 38.4% | US$509.27m |
BHP BHP Group | 2.3x | -4.1% | US$131.63b |
FMG Fortescue | 2x | -5.6% | US$36.31b |
| 124 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 61.9x | 10.7% | |
TIE Tietto Minerals | 3x | 61.2% | US$509.27m |
Price-To-Sales gegen Industrie: TIE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (61.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TIE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3x |
| Faires PS Verhältnis | 2.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TIE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
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