Pantoro Limited

CHIA:PNR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$677.7m

Pantoro Valuierung

Ist PNR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PNR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.26
Fair Value
60.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PNR (A$0.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PNR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PNR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PNR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PNR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PNR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PNR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3x
VertriebAU$229.43m
MarktanteilAU$677.67m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PNR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PNR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
OBM Ora Banda Mining
6.6x30.2%AU$1.4b
CYL Catalyst Metals
2.5x20.9%AU$795.5m
RSG Resolute Mining
0.9x6.7%AU$872.9m
ALK Alkane Resources
1.8x21.2%AU$317.9m
PNR Pantoro
3x17.9%AU$677.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PNR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PNR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

124 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert57.0x3.7%
PNR Pantoro
 3x17.9%US$424.58m
BHP BHP Group
2.2x-3.0%US$124.32b
FMG Fortescue
2x-5.4%US$35.88b
PNR 3.0xBranchendurchschnittswert 57.0xNo. of Companies123PS020406080100+
124 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert57.0x11.2%
PNR Pantoro
 3x49.3%US$424.58m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PNR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (57x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PNR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PNR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PNR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PNR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.10
AU$0.15
+47.6%
17.6%AU$0.19AU$0.12n/a4
Jan ’26AU$0.089
AU$0.15
+66.2%
13.5%AU$0.18AU$0.13n/a4
Dec ’25AU$0.10
AU$0.15
+51.7%
14.8%AU$0.18AU$0.13n/a3
Nov ’25AU$0.12
AU$0.15
+23.8%
14.8%AU$0.18AU$0.13n/a3
Oct ’25AU$0.12
AU$0.10
-8.7%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
Sep ’25AU$0.13
AU$0.10
-16.0%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
Aug ’25AU$0.088
AU$0.10
+19.3%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
May ’25AU$0.084
AU$0.09
+7.1%
11.1%AU$0.10AU$0.08n/a2
Apr ’25AU$0.065
AU$0.051
-20.8%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Mar ’25AU$0.041
AU$0.051
+25.6%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Feb ’25AU$0.041
AU$0.051
+27.2%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Jan ’25AU$0.056
AU$0.056
0%
25.0%AU$0.07AU$0.042AU$0.0892
Dec ’24AU$0.052
AU$0.056
+7.7%
25.0%AU$0.07AU$0.042AU$0.102
Nov ’24AU$0.031
AU$0.048
+53.2%
47.4%AU$0.07AU$0.025AU$0.122
Oct ’24AU$0.038
AU$0.076
+101.3%
30.7%AU$0.10AU$0.053AU$0.122
Aug ’24AU$0.079
AU$0.23
+191.1%
47.8%AU$0.34AU$0.12AU$0.0882
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$0.15
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/23 19:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Pantoro Limited wird von 5 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David CoatesBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity
Paul HisseyMA Moelis Australia Securities Pty Ltd