Sovereign Metals Limited

ASX:SVM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$488.9m

Sovereign Metals Valuierung

Ist SVM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SVM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SVM für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SVM für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SVM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SVM unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für SVM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SVM durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist SVM's PB?
KBV13.5x
BuchwertAU$34.36m
MarktanteilAU$488.90m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von SVM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für SVM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
LRS Latin Resources
4.7x-32.1%AU$490.2m
INR ioneer
1.4x-16.5%AU$494.7m
CHN Chalice Mining
3.3x8.5%AU$527.1m
DVP Develop Global
1.5x95.4%AU$545.6m
SVM Sovereign Metals
13.5x-11.9%AU$488.9m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: SVM ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SVM zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
SVM 13.5xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies98PB00.81.62.43.24+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: SVM ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (13.5x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SVM zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SVM PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis13.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von SVM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SVM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.78
AU$1.24
+59.6%
34.5%AU$1.65AU$0.65n/a3
Nov ’25AU$0.83
AU$1.24
+49.0%
34.5%AU$1.65AU$0.65n/a3
Oct ’25AU$0.69
AU$1.24
+80.5%
34.5%AU$1.65AU$0.65n/a3
Sep ’25AU$0.60
AU$1.15
+90.1%
43.5%AU$1.65AU$0.65n/a2
Jul ’25AU$0.67
AU$1.21
+81.2%
36.9%AU$1.65AU$0.76n/a2
May ’25AU$0.48
AU$1.16
+138.1%
34.2%AU$1.55AU$0.76n/a2
Apr ’25AU$0.49
AU$1.16
+135.7%
34.2%AU$1.55AU$0.76n/a2
Feb ’25AU$0.43
AU$1.57
+265.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55n/a2
Jan ’25AU$0.46
AU$1.57
+241.3%
1.3%AU$1.59AU$1.55n/a2
Dec ’24AU$0.43
AU$1.57
+265.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55n/a2
Nov ’24AU$0.45
AU$1.57
+248.9%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.832
Oct ’24AU$0.41
AU$1.57
+282.9%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.692
Sep ’24AU$0.45
AU$1.57
+248.9%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.602
Aug ’24AU$0.52
AU$1.57
+204.9%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.682
Jul ’24AU$0.47
AU$1.62
+243.6%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.672
Jun ’24AU$0.41
AU$1.62
+289.2%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.652
May ’24AU$0.44
AU$1.62
+267.0%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.482
Apr ’24AU$0.44
AU$1.62
+267.0%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.492
Mar ’24AU$0.51
AU$1.58
+211.9%
4.8%AU$1.65AU$1.50AU$0.452
Feb ’24AU$0.52
AU$1.58
+205.8%
4.8%AU$1.65AU$1.50AU$0.432
Jan ’24AU$0.40
AU$1.59
+302.5%
3.8%AU$1.65AU$1.53AU$0.462
Dec ’23AU$0.45
AU$1.59
+257.3%
3.8%AU$1.65AU$1.53AU$0.432
Nov ’23AU$0.39
AU$1.59
+307.7%
3.8%AU$1.65AU$1.53AU$0.452

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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