Chalice Mining Limited

ASX:CHN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$529.1m

Chalice Mining Valuierung

Ist CHN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CHN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CHN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHN unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für CHN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHN durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist CHN's PB?
KBV3.2x
BuchwertAU$162.79m
MarktanteilAU$529.08m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CHN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CHN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.9x
LRS Latin Resources
4.7x-32.1%AU$518.3m
LLL Leo Lithium
3.3x54.8%AU$605.1m
INR ioneer
1.5x-16.5%AU$471.1m
SVM Sovereign Metals
14.2x-11.9%AU$461.9m
CHN Chalice Mining
3.2x8.5%AU$529.1m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CHN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.8x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHN zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

17 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$31.21m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.37m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$17.67m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.82m
CHN 3.2xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies94PB00.81.62.43.24+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CHN ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (3.2x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHN zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHN PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis3.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CHN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.36
AU$2.36
+74.2%
62.5%AU$5.15AU$0.80n/a5
Nov ’25AU$1.81
AU$2.36
+30.4%
62.5%AU$5.15AU$0.80n/a5
Oct ’25AU$1.53
AU$2.35
+54.1%
63.4%AU$5.15AU$0.80n/a5
Sep ’25AU$1.10
AU$2.35
+114.6%
63.4%AU$5.15AU$0.80n/a5
Aug ’25AU$1.17
AU$2.35
+100.9%
63.4%AU$5.15AU$0.80n/a5
Jul ’25AU$1.58
AU$2.34
+48.6%
61.3%AU$5.00AU$0.80n/a5
Jun ’25AU$1.66
AU$2.41
+45.6%
65.9%AU$5.40AU$0.80n/a5
May ’25AU$1.18
AU$2.39
+103.4%
66.5%AU$5.40AU$0.80n/a5
Apr ’25AU$1.08
AU$2.34
+116.9%
63.3%AU$5.40AU$0.90n/a7
Mar ’25AU$1.17
AU$2.34
+100.2%
63.3%AU$5.40AU$0.90n/a7
Feb ’25AU$1.02
AU$2.63
+157.7%
52.7%AU$5.40AU$0.90n/a7
Jan ’25AU$1.70
AU$2.94
+73.2%
40.4%AU$5.40AU$1.50n/a7
Dec ’24AU$1.40
AU$2.96
+112.5%
39.7%AU$5.40AU$1.50n/a7
Nov ’24AU$1.95
AU$3.37
+72.9%
49.0%AU$7.10AU$1.50AU$1.817
Oct ’24AU$2.32
AU$3.39
+45.9%
48.5%AU$7.10AU$1.50AU$1.537
Sep ’24AU$3.31
AU$6.56
+98.3%
25.0%AU$9.20AU$3.45AU$1.107
Aug ’24AU$6.00
AU$7.57
+26.1%
20.7%AU$10.00AU$6.00AU$1.176
Jul ’24AU$6.26
AU$7.97
+27.3%
26.4%AU$12.00AU$6.00AU$1.586
Jun ’24AU$7.08
AU$8.34
+17.8%
26.5%AU$12.00AU$6.00AU$1.665
May ’24AU$7.85
AU$8.34
+6.2%
26.5%AU$12.00AU$6.00AU$1.185
Apr ’24AU$7.49
AU$7.54
+0.7%
27.6%AU$11.10AU$5.00AU$1.085
Mar ’24AU$6.41
AU$7.93
+23.6%
27.3%AU$11.10AU$5.00AU$1.174
Feb ’24AU$6.33
AU$7.93
+25.2%
27.3%AU$11.10AU$5.00AU$1.024
Jan ’24AU$6.30
AU$8.20
+30.2%
21.0%AU$11.10AU$6.60AU$1.704
Dec ’23AU$5.61
AU$8.00
+42.6%
22.8%AU$11.10AU$6.50AU$1.404
Nov ’23AU$4.25
AU$8.00
+88.2%
22.8%AU$11.10AU$6.50AU$1.954

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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