Syrah Resources Limited

ASX:SYR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$181.1m

Syrah Resources Valuierung

Ist SYR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SYR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SYR für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SYR für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SYR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SYR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SYR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SYR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SYR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3x
VertriebUS$38.37m
MarktanteilUS$113.27m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SYR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SYR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
NTU Northern Minerals
36x84.2%AU$160.8m
29M 29Metals
0.4x11.8%AU$168.5m
VYS Vysarn
2.8xn/aAU$214.7m
JMS Jupiter Mines
32.8xn/aAU$264.6m
SYR Syrah Resources
3x46.6%AU$181.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SYR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SYR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

126 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert58.0x3.2%
SYR Syrah Resources
 3x46.6%US$113.27m
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$125.60b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$35.01b
SYR 3.0xBranchendurchschnittswert 58.0xNo. of Companies126PS020406080100+
126 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert58.0x10.5%
SYR Syrah Resources
 3x69.1%US$113.27m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SYR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (58x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SYR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SYR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3x
Faires PS Verhältnis0.02x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SYR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SYR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.17
AU$0.34
+94.3%
45.4%AU$0.60AU$0.20n/a4
Dec ’25AU$0.22
AU$0.57
+158.5%
36.8%AU$0.80AU$0.32n/a5
Nov ’25AU$0.29
AU$0.57
+94.9%
36.3%AU$0.80AU$0.32n/a5
Oct ’25AU$0.26
AU$0.57
+124.8%
38.5%AU$0.80AU$0.30n/a5
Sep ’25AU$0.23
AU$0.66
+193.0%
32.0%AU$0.80AU$0.25n/a5
Aug ’25AU$0.28
AU$0.66
+135.4%
32.0%AU$0.80AU$0.25n/a5
Jul ’25AU$0.35
AU$0.78
+123.8%
29.5%AU$1.10AU$0.40n/a5
Jun ’25AU$0.46
AU$0.80
+76.5%
24.8%AU$1.10AU$0.50n/a5
May ’25AU$0.54
AU$0.87
+61.9%
26.0%AU$1.10AU$0.50n/a4
Apr ’25AU$0.49
AU$0.86
+74.2%
28.8%AU$1.10AU$0.45n/a4
Mar ’25AU$0.69
AU$0.90
+30.5%
36.0%AU$1.30AU$0.40n/a4
Feb ’25AU$0.39
AU$0.95
+143.7%
26.3%AU$1.30AU$0.60n/a4
Jan ’25AU$0.65
AU$0.99
+52.8%
25.4%AU$1.30AU$0.60n/a4
Dec ’24AU$0.58
AU$0.99
+68.5%
25.4%AU$1.30AU$0.60AU$0.224
Nov ’24AU$0.69
AU$0.99
+44.4%
25.4%AU$1.30AU$0.60AU$0.294
Oct ’24AU$0.51
AU$1.08
+110.8%
26.6%AU$1.30AU$0.60AU$0.264
Sep ’24AU$0.57
AU$1.15
+100.0%
18.4%AU$1.30AU$0.85AU$0.233
Aug ’24AU$0.73
AU$1.15
+57.5%
18.4%AU$1.30AU$0.85AU$0.283
Jul ’24AU$0.91
AU$1.43
+58.4%
29.2%AU$2.00AU$1.00AU$0.353
Jun ’24AU$0.84
AU$1.55
+84.5%
20.9%AU$2.00AU$1.25AU$0.463
May ’24AU$1.03
AU$1.87
+81.2%
24.6%AU$2.35AU$1.25AU$0.543
Apr ’24AU$1.84
AU$2.15
+17.2%
11.6%AU$2.35AU$1.80AU$0.493
Mar ’24AU$1.88
AU$2.23
+18.7%
5.6%AU$2.35AU$2.10AU$0.692
Feb ’24AU$2.10
AU$2.23
+6.0%
5.6%AU$2.35AU$2.10AU$0.392
Jan ’24AU$2.06
AU$2.28
+10.4%
3.3%AU$2.35AU$2.20AU$0.652
Dec ’23AU$2.49
AU$2.10
-15.7%
11.9%AU$2.35AU$1.85AU$0.582

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 17:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Syrah Resources Limited wird von 12 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chris MearsAPP Securities Pty Ltd.
Reg SpencerCanaccord Genuity
Saul KavonicCredit Suisse