Green Technology Metals Limited

ASX:GT1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$24.5m

Green Technology Metals Valuierung

Ist GT1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GT1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GT1 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GT1 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GT1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GT1 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GT1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GT1 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GT1's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis26x
VertriebAU$943.33k
MarktanteilAU$24.49m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GT1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GT1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.6x
CXM Centrex
0.7xn/aAU$21.2m
COB Cobalt Blue Holdings
20.5xn/aAU$28.7m
CBE Cobre
29.1xn/aAU$22.1m
EMC Everest Metals
28xn/aAU$20.4m
GT1 Green Technology Metals
26x89.8%AU$24.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GT1 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (26x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GT1 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

122 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.64b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.78b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.1x8.5%US$13.16b
GT1 26.0xBranchendurchschnittswert 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
122 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GT1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (26x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (61.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GT1 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GT1 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis26x
Faires PS Verhältnis110.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GT1 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (26x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (110.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GT1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.063
AU$0.17
+169.8%
17.6%AU$0.20AU$0.14n/a2
Nov ’25AU$0.085
AU$0.17
+100.0%
17.6%AU$0.20AU$0.14n/a2
Oct ’25AU$0.097
AU$0.20
+101.0%
2.6%AU$0.20AU$0.19n/a2
Sep ’25AU$0.095
AU$0.20
+105.3%
2.6%AU$0.20AU$0.19n/a2
Aug ’25AU$0.06
AU$0.29
+391.7%
32.2%AU$0.39AU$0.20n/a2
Jul ’25AU$0.076
AU$0.55
+617.1%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
Jun ’25AU$0.087
AU$0.55
+526.4%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
May ’25AU$0.11
AU$0.55
+395.5%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
Apr ’25AU$0.14
AU$0.55
+289.3%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
Mar ’25AU$0.19
AU$1.10
+476.3%
64.4%AU$1.80AU$0.39n/a2
Feb ’25AU$0.14
AU$1.10
+682.1%
64.4%AU$1.80AU$0.39n/a2
Dec ’24AU$0.32
AU$1.48
+368.3%
22.0%AU$1.80AU$1.15n/a2
Nov ’24AU$0.41
AU$1.48
+259.8%
22.0%AU$1.80AU$1.15AU$0.0852
Oct ’24AU$0.42
AU$1.68
+300.0%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.0972
Sep ’24AU$0.51
AU$1.68
+232.7%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.0952
Aug ’24AU$0.64
AU$1.68
+162.5%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.062
Jul ’24AU$0.73
AU$1.68
+130.1%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.0762
Jun ’24AU$0.70
AU$1.64
+132.6%
15.9%AU$1.90AU$1.38AU$0.0872
May ’24AU$0.62
AU$1.59
+156.5%
13.2%AU$1.80AU$1.38AU$0.112
Apr ’24AU$0.74
AU$1.67
+124.2%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.142
Mar ’24AU$0.68
AU$1.67
+147.4%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.192
Feb ’24AU$0.89
AU$1.67
+87.6%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.142
Jan ’24AU$0.82
AU$1.67
+102.4%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.282
Dec ’23AU$1.02
AU$1.67
+64.5%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.322
Nov ’23AU$0.94
AU$1.67
+77.7%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.412

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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