Sovereign Metals (SVM) Aktienübersicht

Sovereign Metals Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Exploration und Entwicklung von Mineralienprojekten in Malawi tätig. Mehr Details

SVM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	0/6

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 43.6% pro Jahr sinken.

Hat weniger als 1 Jahr Cash Runway

Erzielt weniger als 1 Million USD an Einnahmen (A$0)

Derzeit unrentabel und in den nächsten 3 Jahren nicht rentabel zu werden prognostiziert

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Sovereign Metals Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Sovereign Metals
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$0.62
52-Wochen-Hoch	AU$0.94
52-Wochen-Tief	AU$0.47
Beta	1.15
1 Monat Veränderung	-13.89%
3 Monate Veränderung	-17.88%
1 Jahr Veränderung	-4.62%
3 Jahre Veränderung	51.22%
5 Jahre Veränderung	-8.15%
Veränderung seit IPO	45.88%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Analyseartikel • Nov 02

Is Sovereign Metals (ASX:SVM) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

Even when a business is losing money, it's possible for shareholders to make money if they buy a good business at the...

Analyseartikel • May 29

We Think Sovereign Metals (ASX:SVM) Can Easily Afford To Drive Business Growth

Even when a business is losing money, it's possible for shareholders to make money if they buy a good business at the...

Analyseartikel • Jun 14

Here's Why We're Watching Sovereign Metals' (ASX:SVM) Cash Burn Situation

Even when a business is losing money, it's possible for shareholders to make money if they buy a good business at the...

Analyseartikel • Jan 28

Companies Like Sovereign Metals (ASX:SVM) Are In A Position To Invest In Growth

We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, biotech and mining...

Analyseartikel • Sep 28

We Think Sovereign Metals (ASX:SVM) Needs To Drive Business Growth Carefully

Even when a business is losing money, it's possible for shareholders to make money if they buy a good business at the...

Analyseartikel • May 11

Will Sovereign Metals (ASX:SVM) Spend Its Cash Wisely?

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, biotech and...

Analyseartikel • Jan 23

Here's Why We're Not Too Worried About Sovereign Metals' (ASX:SVM) Cash Burn Situation

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, biotech and...

Analyseartikel • Aug 26

We Think Sovereign Metals (ASX:SVM) Needs To Drive Business Growth Carefully

There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, Sovereign Metals...

Analyseartikel • May 12

We're Keeping An Eye On Sovereign Metals' (ASX:SVM) Cash Burn Rate

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. By way of example...

Analyseartikel • Jan 19

Is Sovereign Metals (ASX:SVM) In A Good Position To Invest In Growth?

Even when a business is losing money, it's possible for shareholders to make money if they buy a good business at the...

Aktionärsrenditen

	SVM	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	-4.6%	-5.9%	-0.4%
1Y	-4.6%	51.6%	2.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SVM unter dem Niveau der Branche Australian Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 51.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: SVM hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is SVM's price volatile compared to industry and market?
SVM volatility
SVM Average Weekly Movement	9.5%
Metals and Mining Industry Average Movement	12.2%
Market Average Movement	10.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	4.4%

Stabiler Aktienkurs: SVM hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SVMDie wöchentliche Volatilität (9%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2006	n/a	Frank Eagar	sovereignmetals.com.au

Sovereign Metals Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Exploration und Entwicklung von Mineralienprojekten in Malawi tätig. Das Unternehmen exploriert in erster Linie Rutil und Graphit. Es hält Anteile am Rutil-Graphit-Projekt Kasiya in Malawi.

Sovereign Metals Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Sovereign Metals im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SVM grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$406.70m
Gewinn(TTM)	-AU$29.88m
Umsatz(TTM)	n/a

0.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-13.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist SVM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SVM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$0
Kosten der Einnahmen	AU$0
Bruttogewinn	AU$0
Sonstige Ausgaben	AU$29.88m
Gewinn	-AU$29.88m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.046
Bruttomarge	0.00%
Nettogewinnspanne	0.00%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich SVM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2026/05/22 09:05
Aktienkurs zum Tagesende	2026/05/22 00:00
Gewinne	2025/12/31
Jährliche Einnahmen	2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sovereign Metals Limited wird von 6 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Austin Yun	Macquarie Research
Michael Bentley	MST Financial Services Pty Limited
Christopher Drew	MST Financial Services Pty Limited

Sovereign Metals (SVM) Aktienübersicht

Risikoanalyse

Sovereign Metals Limited Wettbewerber

Antipa Minerals

Australian Strategic Materials

St George Mining

Vysarn

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Price target decreased by 19% to AU$1.20

No longer forecast to breakeven

New major risk - Revenue and earnings growth

Sovereign Metals Limited Announces Definitive Feasibility Study Results for Kasiya Rutile-Graphite Project

Sovereign Metals Limited Announces Updated Mineral Resource Estimate for Kasiya Rutile-Graphite Project

New minor risk - Profitability

Recent updates

Price target decreased by 19% to AU$1.20

No longer forecast to breakeven

New major risk - Revenue and earnings growth

Sovereign Metals Limited Announces Definitive Feasibility Study Results for Kasiya Rutile-Graphite Project

Sovereign Metals Limited Announces Updated Mineral Resource Estimate for Kasiya Rutile-Graphite Project

New minor risk - Profitability

Price target decreased by 8.8% to AU$1.20

Is Sovereign Metals (ASX:SVM) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

Sovereign Metals Limited, Annual General Meeting, Nov 19, 2025

New minor risk - Financial data availability

Sovereign Metals Limited Announces Exceptional First-Year Results from Its Rehabilitation Trials At the Kasiya Rutile-Graphite Project in Malawi

Sovereign Metals Limited Announces Confirmation of the Mining Method and Completion of the Mining Fleet Design for the Kasiya Rutile-Graphite Project in Malawi

Sovereign Metals Limited Provides Its Quarterly Report for the Period Ended 30 June 2025 Including Advances Made At Its Kasiya Rutile-Graphite Project (Kasiya or the Project) in Malawi

Sovereign Metals Limited Announces Completion of Comprehensive Feasibility-Level Geotechnical Fieldwork Programs At Its Kasiya Rutile Graphite Project in Malawi

Forecast to breakeven in 2028

Sovereign Metals Limited Announces Several Geotechnical Drilling Programs Now Underway At Its Kasiya Rutile Graphite Project in Malawi

Sovereign Metals Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 40 million.

New major risk - Financial position

Price target decreased by 8.5% to AU$1.40

Sovereign Metals Limited Announces Superflake Graphite Project Delivers $482 Million Pre-Feasibility Study for Orom-Cross Graphite Project

New major risk - Revenue and earnings growth

Sovereign Metals Limited Completes the Mining Trials Stage of Its Pilot Mining and Land Rehabilitation Program At the Kasiya Rutile-Graphite Project in Malawi

Sovereign Metals Limited Completes Infill Drilling Program at its Kasiya Rutile-Graphite Project

Non-Executive Director recently bought AU$283k worth of stock

Sovereign Metals Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Sovereign Metals Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 41.288618 million.

New major risk - Financial position

Sovereign Metals Limited Announces Update on the Downstream Testwork

Sovereign Metals Limited Commences Hydraulic Mining Trial At Its Kasiya Rutile-Graphite Project (Kasiya or Project) in Malawi as Part of the Ongoing Pilot Mining and Land Rehabilitation Program

New major risk - Financial position

Price target decreased by 29% to AU$1.15

Sovereign Metals Limited Announces Infill Drilling Program to Upgrade Kasiya Resource

Sovereign Metals Limited Announces Dry Mining Trial Completes at Pilot Phase Test Pit

Sovereign Metals Limited Announces Pilot Phase Site Construction At the Kasiya Rutile-Graphite Project on Schedule

We Think Sovereign Metals (ASX:SVM) Can Easily Afford To Drive Business Growth

Sovereign Metals Limited Announces Downstream Testwork Demonstrates High Quality Graphite for Lithium-Ion Battery Sector

Sovereign Metals Limited Announces the Results of Graphite Testwork Completed at Multiple Independent Laboratories in Australia, Canada and South Africa

Sovereign Metals Limited Announces Follow-Up Drilling Initate North of Kasiya Resource Area

Price target decreased by 29% to AU$1.16

No longer forecast to breakeven

Sovereign Metals Limited Reports Southern Extensions to the Mineralised Area At Kasiya

No longer forecast to breakeven

Sovereign Metals Limited Appoints Mr. Frank Eagar as Managing Director and Chief Executive Officer

Sovereign Metals Limited Announces Executive Changes

Sovereign Metals Limited, Annual General Meeting, Nov 24, 2023

Forecast to breakeven in 2026

Here's Why We're Watching Sovereign Metals' (ASX:SVM) Cash Burn Situation

Sovereign Metals Limited Reports Recent Outcomes of Downstream Testwork on Kasiya's Graphite Co- Product

Sovereign Metals Limited, Annual General Meeting, Mar 17, 2023

Sovereign Metals Limited Reports Further Results for 98 AC Holes and 247 PT Holes from the Kasiya Rutile Project (Kasiya)

Companies Like Sovereign Metals (ASX:SVM) Are In A Position To Invest In Growth

No independent directors

Sovereign Metals Limited Expands Scoping Study Results

Sovereign Metals Limited Reports Further Significant Results for 61 AC Holes from the Kasiya Rutile Project

We Think Sovereign Metals (ASX:SVM) Needs To Drive Business Growth Carefully

Sovereign Metals Limited, Annual General Meeting, Nov 18, 2022

Price target increased to AU$1.51

Sovereign Metals Limited Reports First Results from its First Half 2022 AC Drilling Program at the Kasiya Rutile Project

Sovereign Metals Limited Announces the Results of the Expanded Scoping Study for Kasiya Rutile Project in Malawi

Sovereign Metals Limited Reports Analysis of Kasiya Rutile Project's Graphite Co-Product

Sovereign Metals Limited Announces the Commencement of Its Pre-Feasibility Study (PFS) Drilling Program Across the Kasiya Rutile Project (Kasiya)

Will Sovereign Metals (ASX:SVM) Spend Its Cash Wisely?

Price target increased to AU$0.93

No independent directors