GR Engineering Services Limited

ASX:GNG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$362.4m

GR Engineering Services Valuierung

Ist GNG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GNG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GNG (A$2.17) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GNG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GNG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GNG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GNG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GNG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GNG's PE?
PE-Verhältnis11.6x
ErgebnisAU$31.18m
MarktanteilAU$362.41m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GNG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GNG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.8x
MLX Metals X
21.4xn/aAU$372.1m
JMS Jupiter Mines
7.3xn/aAU$284.2m
OMH OM Holdings
14.6x32.1%AU$263.7m
DDH DDH1
7.8x9.6%AU$331.8m
GNG GR Engineering Services
11.6xn/aAU$362.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GNG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GNG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.10m
GNG 11.6xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GNG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GNG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GNG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GNG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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