AIC Mines Limited

ASX:A1M Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$190.0m

AIC Mines Valuierung

Ist A1M im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A1M, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A1M (A$0.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$9.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A1M wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A1M zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A1M profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A1M. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A1M durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A1M's PE?
PE-Verhältnis24.7x
ErgebnisAU$7.69m
MarktanteilAU$189.98m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A1M im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A1M im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.4x
PRG PRL Global
20.6xn/aAU$139.0m
VYS Vysarn
26.3xn/aAU$207.0m
DDH DDH1
7.8x9.6%AU$331.8m
DRX Diatreme Resources
10.8xn/aAU$115.2m
A1M AIC Mines
24.7x31.8%AU$190.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A1M ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A1M zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$68.10m
A1M 24.7xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A1M ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.7x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A1M zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A1M PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.7x
Faires PE Verhältnis21.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A1M ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A1M und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.33
AU$0.72
+117.0%
27.2%AU$1.10AU$0.60n/a5
Nov ’25AU$0.35
AU$0.72
+101.7%
27.2%AU$1.10AU$0.60n/a5
Oct ’25AU$0.37
AU$0.75
+102.7%
27.1%AU$1.10AU$0.60n/a4
Sep ’25AU$0.30
AU$0.75
+149.2%
27.3%AU$1.10AU$0.60n/a4
Aug ’25AU$0.34
AU$0.75
+120.6%
27.1%AU$1.10AU$0.60n/a4
Jul ’25AU$0.43
AU$0.81
+89.0%
27.6%AU$1.20AU$0.65n/a4
Jun ’25AU$0.52
AU$0.81
+57.8%
27.6%AU$1.20AU$0.65n/a4
May ’25AU$0.47
AU$0.75
+59.6%
18.3%AU$0.90AU$0.55n/a4
Apr ’25AU$0.35
AU$0.70
+98.6%
19.1%AU$0.90AU$0.52n/a4
Mar ’25AU$0.30
AU$0.66
+114.8%
24.7%AU$0.90AU$0.50n/a4
Feb ’25AU$0.29
AU$0.67
+126.0%
18.7%AU$0.80AU$0.50n/a3
Jan ’25AU$0.34
AU$0.67
+93.2%
18.7%AU$0.80AU$0.50n/a3
Dec ’24AU$0.34
AU$0.67
+99.0%
18.7%AU$0.80AU$0.50n/a3
Nov ’24AU$0.29
AU$0.70
+141.4%
11.7%AU$0.80AU$0.60AU$0.353
Oct ’24AU$0.32
AU$0.70
+118.8%
11.7%AU$0.80AU$0.60AU$0.373
Sep ’24AU$0.34
AU$0.70
+105.9%
11.7%AU$0.80AU$0.60AU$0.303
Aug ’24AU$0.40
AU$0.64
+60.8%
9.5%AU$0.73AU$0.60AU$0.343
Jul ’24AU$0.41
AU$0.63
+54.5%
7.4%AU$0.70AU$0.60AU$0.433
Jun ’24AU$0.39
AU$0.65
+66.7%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.523
May ’24AU$0.41
AU$0.63
+56.4%
3.7%AU$0.65AU$0.60AU$0.473
Apr ’24AU$0.44
AU$0.68
+55.3%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.353
Mar ’24AU$0.42
AU$0.68
+60.8%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.303
Feb ’24AU$0.47
AU$0.71
+52.0%
6.4%AU$0.75AU$0.65AU$0.293
Jan ’24AU$0.43
AU$0.73
+69.0%
8.4%AU$0.80AU$0.65AU$0.343
Dec ’23AU$0.47
AU$0.71
+52.7%
6.1%AU$0.75AU$0.65AU$0.343
Nov ’23AU$0.43
AU$0.73
+67.1%
2.8%AU$0.75AU$0.70AU$0.293

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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