Aurelia Metals Limited

ASX:AMI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$372.4m

Aurelia Metals Valuierung

Ist AMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AU$0.81
Fair Value
71.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AMI (A$0.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMI's PE?
PE-Verhältnis8.1x
ErgebnisAU$48.85m
MarktanteilAU$372.37m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.6x
ATR Astron
17.5x12.19%AU$327.3m
CEL Challenger Gold
10.4xn/aAU$278.2m
A1M AIC Mines
24.8x30.42%AU$339.0m
BHM Broken Hill Mines
81.6xn/aAU$241.2m
AMI Aurelia Metals
8.1x16.35%AU$372.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MMI Metro Mining
3.2x1.47%US$272.73m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.1xn/aUS$63.58m
PL9 Prairie Lithium
2.8xn/aUS$27.84m
AMI 8.1xBranchendurchschnittswert 20.7xNo. of Companies16PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (20.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.1x
Faires PE Verhältnis16x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.23
AU$0.37
+58.30%
10.94%AU$0.42AU$0.30n/a5
Nov ’26AU$0.24
AU$0.37
+51.84%
10.94%AU$0.42AU$0.30n/a5
Oct ’26AU$0.25
AU$0.32
+28.80%
15.52%AU$0.42AU$0.28n/a5
Sep ’26AU$0.22
AU$0.32
+43.64%
17.05%AU$0.42AU$0.27n/a5
Aug ’26AU$0.18
AU$0.33
+85.56%
25.31%AU$0.50AU$0.27n/a5
Jul ’26AU$0.18
AU$0.29
+58.11%
6.10%AU$0.31AU$0.27n/a4
Jun ’26AU$0.30
AU$0.36
+20.83%
11.77%AU$0.41AU$0.32n/a4
May ’26AU$0.29
AU$0.36
+25.00%
11.77%AU$0.41AU$0.32n/a4
Apr ’26AU$0.26
AU$0.28
+8.97%
8.32%AU$0.30AU$0.25n/a3
Mar ’26AU$0.20
AU$0.27
+35.00%
10.47%AU$0.31AU$0.25n/a3
Feb ’26AU$0.19
AU$0.27
+42.11%
10.47%AU$0.31AU$0.25n/a3
Jan ’26AU$0.17
AU$0.26
+54.90%
7.80%AU$0.29AU$0.24n/a3
Dec ’25AU$0.17
AU$0.25
+47.06%
5.66%AU$0.27AU$0.24n/a3
Nov ’25AU$0.18
AU$0.25
+38.89%
5.66%AU$0.27AU$0.24AU$0.243
Oct ’25AU$0.18
AU$0.21
+16.67%
35.80%AU$0.26AU$0.08AU$0.254
Sep ’25AU$0.15
AU$0.21
+38.71%
36.40%AU$0.27AU$0.08AU$0.224
Aug ’25AU$0.17
AU$0.22
+29.41%
37.07%AU$0.28AU$0.08AU$0.184
Jul ’25AU$0.19
AU$0.21
+9.21%
36.13%AU$0.27AU$0.08AU$0.184
Jun ’25AU$0.18
AU$0.20
+9.46%
35.16%AU$0.25AU$0.08AU$0.304
May ’25AU$0.19
AU$0.20
+2.63%
34.50%AU$0.25AU$0.08AU$0.294
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+11.29%
34.63%AU$0.23AU$0.08AU$0.264
Mar ’25AU$0.14
AU$0.19
+43.21%
15.99%AU$0.22AU$0.15AU$0.203
Feb ’25AU$0.12
AU$0.19
+62.32%
18.21%AU$0.22AU$0.14AU$0.193
Jan ’25AU$0.11
AU$0.19
+69.70%
18.21%AU$0.22AU$0.14AU$0.173
Dec ’24AU$0.10
AU$0.18
+74.60%
16.86%AU$0.21AU$0.14AU$0.173
Nov ’24AU$0.097
AU$0.18
+89.00%
16.86%AU$0.21AU$0.14AU$0.183
AU$0.37
Fair Value
36.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/25 15:03
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/25 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aurelia Metals Limited wird von 8 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mitch RyanJefferies LLC
Daniel RodenJefferies LLC
Andrew MuirJ.P. Morgan