29Metals Limited

ASX:29M Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$172.0m

29Metals Valuierung

Ist 29M im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 29M, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 29M (A$0.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 29M wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 29M zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 29M unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 29M. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 29M durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 29M's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebAU$457.74m
MarktanteilAU$172.01m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 29M im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 29M im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.8x
NTU Northern Minerals
37.8x84.2%AU$168.8m
CXO Core Lithium
1x-101.0%AU$190.7m
SYR Syrah Resources
3.4x37.8%AU$212.2m
A1M AIC Mines
1.1x15.4%AU$195.7m
29M 29Metals
0.4x10.5%AU$172.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 29M ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 29M zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

126 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert60.6x3.3%
29M 29Metals
 0.4x10.5%US$106.92m
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$124.70b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$34.90b
29M 0.4xBranchendurchschnittswert 60.6xNo. of Companies126PS020406080100+
126 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert60.6x10.6%
29M 29Metals
 0.4x71.9%US$106.92m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 29M ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (60.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 29M zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

29M PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 29M ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 29M und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.24
AU$0.31
+26.3%
22.7%AU$0.46AU$0.22n/a8
Dec ’25AU$0.36
AU$0.46
+26.0%
28.4%AU$0.77AU$0.30n/a9
Nov ’25AU$0.41
AU$0.45
+7.9%
28.2%AU$0.75AU$0.29n/a9
Oct ’25AU$0.51
AU$0.44
-13.1%
30.6%AU$0.74AU$0.29n/a9
Sep ’25AU$0.38
AU$0.45
+20.2%
29.4%AU$0.75AU$0.32n/a9
Aug ’25AU$0.41
AU$0.47
+13.9%
27.9%AU$0.76AU$0.34n/a9
Jul ’25AU$0.43
AU$0.49
+14.0%
27.2%AU$0.75AU$0.28n/a9
Jun ’25AU$0.54
AU$0.48
-10.9%
27.7%AU$0.75AU$0.28n/a9
May ’25AU$0.51
AU$0.43
-16.6%
24.4%AU$0.55AU$0.26n/a9
Apr ’25AU$0.38
AU$0.43
+13.8%
28.8%AU$0.60AU$0.25n/a9
Mar ’25AU$0.35
AU$0.46
+29.0%
36.2%AU$0.71AU$0.20n/a10
Feb ’25AU$0.29
AU$0.59
+102.9%
24.4%AU$0.79AU$0.35n/a10
Jan ’25AU$0.65
AU$0.71
+10.1%
13.6%AU$0.84AU$0.55n/a11
Dec ’24AU$0.48
AU$0.72
+48.3%
14.5%AU$0.86AU$0.55AU$0.3611
Nov ’24AU$0.59
AU$0.76
+27.7%
12.2%AU$0.90AU$0.57AU$0.4111
Oct ’24AU$0.69
AU$0.75
+8.6%
10.7%AU$0.86AU$0.61AU$0.5110
Sep ’24AU$0.83
AU$0.76
-8.8%
9.9%AU$0.86AU$0.60AU$0.3811
Aug ’24AU$0.81
AU$0.79
-1.9%
9.2%AU$0.90AU$0.69AU$0.4111
Jul ’24AU$0.84
AU$0.94
+11.8%
20.6%AU$1.39AU$0.66AU$0.4310
Jun ’24AU$0.67
AU$1.04
+55.6%
18.4%AU$1.43AU$0.68AU$0.5410
May ’24AU$1.16
AU$1.23
+6.2%
23.6%AU$1.99AU$0.76AU$0.5111
Apr ’24AU$1.19
AU$1.29
+8.7%
22.8%AU$1.96AU$0.80AU$0.3811
Mar ’24AU$1.65
AU$1.81
+10.0%
31.3%AU$3.21AU$1.01AU$0.3511
Feb ’24AU$2.00
AU$1.87
-6.6%
28.8%AU$3.04AU$1.00AU$0.2911
Jan ’24AU$1.91
AU$1.98
+3.6%
29.2%AU$3.21AU$1.09AU$0.6511
Dec ’23AU$2.50
AU$2.33
-6.6%
20.9%AU$3.25AU$1.60AU$0.4811

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 18:06
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

29Metals Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited