29Metals Limited

ASX:29M Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$273.8m

29Metals Valuierung

Ist 29M im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 29M, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 29M (A$0.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 29M wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 29M zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 29M unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 29M. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 29M durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 29M's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebAU$457.74m
MarktanteilAU$273.81m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 29M im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 29M im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.5x
OMH OM Holdings
0.3x14.5%AU$263.7m
VYS Vysarn
3xn/aAU$225.1m
PYX PYX Resources
6.8x64.1%AU$233.0m
SYR Syrah Resources
4x43.1%AU$238.0m
29M 29Metals
0.6x13.5%AU$273.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 29M ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 29M zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

123 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert61.9x2.7%
29M 29Metals
 0.6x13.5%US$178.48m
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.63b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
29M 0.6xBranchendurchschnittswert 61.9xNo. of Companies123PS020406080100+
123 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert61.9x10.7%
29M 29Metals
 0.6x80.7%US$178.48m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 29M ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (61.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 29M zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

29M PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 29M ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 29M und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.39
AU$0.46
+18.0%
28.3%AU$0.77AU$0.30n/a9
Nov ’25AU$0.41
AU$0.45
+8.0%
28.1%AU$0.75AU$0.29n/a9
Oct ’25AU$0.51
AU$0.44
-13.1%
30.6%AU$0.74AU$0.29n/a9
Sep ’25AU$0.38
AU$0.45
+20.2%
29.4%AU$0.75AU$0.32n/a9
Aug ’25AU$0.41
AU$0.47
+13.9%
27.9%AU$0.76AU$0.34n/a9
Jul ’25AU$0.43
AU$0.49
+14.0%
27.2%AU$0.75AU$0.28n/a9
Jun ’25AU$0.54
AU$0.48
-10.9%
27.7%AU$0.75AU$0.28n/a9
May ’25AU$0.51
AU$0.43
-16.6%
24.4%AU$0.55AU$0.26n/a9
Apr ’25AU$0.38
AU$0.43
+13.8%
28.8%AU$0.60AU$0.25n/a9
Mar ’25AU$0.35
AU$0.46
+29.0%
36.2%AU$0.71AU$0.20n/a10
Feb ’25AU$0.29
AU$0.59
+102.9%
24.4%AU$0.79AU$0.35n/a10
Jan ’25AU$0.65
AU$0.71
+10.1%
13.6%AU$0.84AU$0.55n/a11
Dec ’24AU$0.48
AU$0.72
+48.3%
14.5%AU$0.86AU$0.55n/a11
Nov ’24AU$0.59
AU$0.76
+27.7%
12.2%AU$0.90AU$0.57AU$0.4111
Oct ’24AU$0.69
AU$0.75
+8.6%
10.7%AU$0.86AU$0.61AU$0.5110
Sep ’24AU$0.83
AU$0.76
-8.8%
9.9%AU$0.86AU$0.60AU$0.3811
Aug ’24AU$0.81
AU$0.79
-1.9%
9.2%AU$0.90AU$0.69AU$0.4111
Jul ’24AU$0.84
AU$0.94
+11.8%
20.6%AU$1.39AU$0.66AU$0.4310
Jun ’24AU$0.67
AU$1.04
+55.6%
18.4%AU$1.43AU$0.68AU$0.5410
May ’24AU$1.16
AU$1.23
+6.2%
23.6%AU$1.99AU$0.76AU$0.5111
Apr ’24AU$1.19
AU$1.29
+8.7%
22.8%AU$1.96AU$0.80AU$0.3811
Mar ’24AU$1.65
AU$1.81
+10.0%
31.3%AU$3.21AU$1.01AU$0.3511
Feb ’24AU$2.00
AU$1.87
-6.6%
28.8%AU$3.04AU$1.00AU$0.2911
Jan ’24AU$1.91
AU$1.98
+3.6%
29.2%AU$3.21AU$1.09AU$0.6511
Dec ’23AU$2.50
AU$2.33
-6.6%
20.9%AU$3.25AU$1.60AU$0.4811
Nov ’23AU$1.93
AU$2.17
+12.5%
23.1%AU$3.33AU$1.55AU$0.5910

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%