Robex Resources Valuierung

Ist RXR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RXR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$33.17
Fair Value
89.1% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RXR (A$3.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$33.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RXR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RXR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RXR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RXR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RXR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RXR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.3x
VertriebCA$168.58m
MarktanteilCA$729.73m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RXR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RXR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.1x
RSG Resolute Mining
1x7.82%AU$1.2b
ALK Alkane Resources
2.2x20.66%AU$457.2m
OBM Ora Banda Mining
6.8x29.40%AU$2.1b
WGX Westgold Resources
2.5x18.58%AU$3.0b
RXR Robex Resources
4.3x56.19%AU$729.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RXR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RXR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

118 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert56.9x6.2%
RXR Robex Resources
4.3x56.19%US$533.21m
BHP BHP Group
2.3x-2.23%US$126.51b
FMG Fortescue
1.9x-4.22%US$31.37b
RXR 4.3xBranchendurchschnittswert 56.9xNo. of Companies117PS020406080100+
118 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert56.9x11.6%
RXR Robex Resources
4.3x100.51%US$533.21m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RXR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (56.9x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RXR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RXR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von RXR für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/10 01:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/06 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Robex Resources Inc. wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Paul HowardCanaccord Genuity
Don BlythParadigm Capital, Inc.
Justin ChanSCP Resource Finance LP