Emerald Resources Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von EMR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

EMR (A$3.67) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$36.09) gehandelt.

Ist EMR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EMR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EMR (A$3.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$36.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EMR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EMR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EMR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EMR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EMR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EMR's PE?
PE-Verhältnis	28.6x
Ergebnis	AU$84.27m
Marktanteil	AU$2.41b

EMR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	6.3x
Unternehmenswert/EBITDA	12.5x
PEG-Verhältnis	0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EMR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EMR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	28.2x
CMM Capricorn Metals	30.8x	24.3%	AU$2.7b
GOR Gold Road Resources	19.9x	20.9%	AU$2.1b
OBM Ora Banda Mining	50.8x	38.8%	AU$1.4b
RMS Ramelius Resources	11.1x	-2.9%	AU$2.4b
EMR Emerald Resources	28.6x	38.9%	AU$2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EMR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EMR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
KCN Kingsgate Consolidated	1.7x	-13.3%	US$225.14m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$181.06m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$179.75m
PTN Patronus Resources	2.4x	n/a	US$68.31m

9 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EMR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.6x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EMR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EMR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	28.6x
Faires PE Verhältnis	30.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EMR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EMR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$3.67	AU$4.53 +23.5%	9.1%	AU$5.00	AU$4.00	n/a	3
Nov ’25	AU$4.16	AU$4.50 +8.2%	10.1%	AU$5.00	AU$3.90	n/a	3
Oct ’25	AU$3.84	AU$4.12 +7.2%	12.3%	AU$4.50	AU$3.40	n/a	3
Sep ’25	AU$4.00	AU$4.12 +2.9%	12.3%	AU$4.50	AU$3.40	n/a	3
Aug ’25	AU$3.70	AU$4.08 +10.4%	11.9%	AU$4.50	AU$3.40	n/a	3
Jul ’25	AU$3.46	AU$4.12 +19.0%	12.6%	AU$4.60	AU$3.40	n/a	3
Feb ’25	AU$3.06	AU$2.65 -13.4%	9.4%	AU$2.90	AU$2.40	n/a	2
Jan ’25	AU$3.01	AU$2.65 -12.0%	9.4%	AU$2.90	AU$2.40	n/a	2
Dec ’24	AU$2.80	AU$2.65 -5.4%	9.4%	AU$2.90	AU$2.40	n/a	2
Nov ’24	AU$2.61	AU$2.60 -0.4%	7.7%	AU$2.80	AU$2.40	AU$4.16	2
Oct ’24	AU$2.70	AU$2.55 -5.6%	5.9%	AU$2.70	AU$2.40	AU$3.84	2
Sep ’24	AU$2.46	AU$2.55 +3.7%	5.9%	AU$2.70	AU$2.40	AU$4.00	2
Aug ’24	AU$2.31	AU$2.53 +9.3%	5.0%	AU$2.65	AU$2.40	AU$3.70	2
Jul ’24	AU$2.05	AU$2.38 +15.9%	5.3%	AU$2.50	AU$2.25	AU$3.46	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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