Orica Limited

ASX:ORI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$8.5b

Orica Valuierung

Ist ORI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ORI (A$16.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$35.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ORI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ORI's PE?
PE-Verhältnis15.6x
ErgebnisAU$524.60m
MarktanteilAU$8.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.6x
BSL BlueScope Steel
10.4x8.1%AU$8.7b
EVN Evolution Mining
22.7x9.3%AU$9.6b
MIN Mineral Resources
51.3x40.1%AU$6.4b
SDV SciDev
49.8x36.9%AU$108.2m
ORI Orica
15.6x8.4%AU$8.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Chemicals?

34 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ORI 15.6xBranchendurchschnittswert 22.2xNo. of Companies173PE01632486480+
34 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Chemicals (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.6x
Faires PE Verhältnis16x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ORI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$16.80
AU$20.63
+22.8%
7.1%AU$23.00AU$17.50n/a14
Dec ’25AU$18.11
AU$20.61
+13.8%
7.1%AU$23.00AU$17.50n/a14
Nov ’25AU$17.23
AU$20.18
+17.1%
6.2%AU$22.00AU$17.50n/a14
Oct ’25AU$18.02
AU$20.20
+12.1%
6.0%AU$22.00AU$17.50n/a14
Sep ’25AU$17.76
AU$20.19
+13.7%
6.5%AU$22.00AU$17.00n/a14
Aug ’25AU$18.12
AU$20.14
+11.1%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
Jul ’25AU$17.67
AU$20.14
+14.0%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
Jun ’25AU$18.32
AU$20.14
+9.9%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
May ’25AU$17.94
AU$18.38
+2.4%
10.4%AU$20.01AU$12.50n/a13
Apr ’25AU$18.26
AU$18.42
+0.9%
6.8%AU$21.50AU$16.50n/a12
Mar ’25AU$16.95
AU$18.42
+8.7%
6.8%AU$21.50AU$16.50n/a12
Feb ’25AU$16.16
AU$18.15
+12.3%
6.4%AU$20.00AU$16.50n/a13
Jan ’25AU$15.94
AU$18.15
+13.9%
6.4%AU$20.00AU$16.50n/a13
Dec ’24AU$15.59
AU$17.74
+13.8%
8.6%AU$20.00AU$13.86AU$18.1115
Nov ’24AU$14.45
AU$17.61
+21.8%
8.3%AU$19.85AU$13.86AU$17.2314
Oct ’24AU$15.59
AU$17.67
+13.3%
8.1%AU$19.85AU$13.86AU$18.0214
Sep ’24AU$15.55
AU$17.61
+13.3%
9.0%AU$20.30AU$13.86AU$17.7615
Aug ’24AU$15.81
AU$17.54
+10.9%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$18.1214
Jul ’24AU$14.83
AU$17.51
+18.1%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$17.6714
Jun ’24AU$15.23
AU$17.51
+15.0%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$18.3214
May ’24AU$16.39
AU$16.56
+1.0%
7.4%AU$18.70AU$14.55AU$17.9413
Apr ’24AU$15.39
AU$16.48
+7.1%
7.4%AU$18.70AU$14.55AU$18.2613
Mar ’24AU$16.27
AU$16.47
+1.2%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$16.9513
Feb ’24AU$14.80
AU$16.47
+11.3%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$16.1613
Jan ’24AU$15.06
AU$16.47
+9.3%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$15.9413
Dec ’23AU$14.83
AU$16.31
+10.0%
7.7%AU$18.50AU$14.55AU$15.5913

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 08:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Orica Limited wird von 31 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited