Wie ist das Verhältnis von ORI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

ORI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.5x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von ORI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Chemicals?

ORI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Chemicals (16.4x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von ORI im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.9x).

Wie hoch ist der faire Preis von ORI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ORI (A$17.62) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$35.53) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

ORI Aktienübersicht

Orica Limited produziert, vertreibt und verkauft kommerzielle Sprengsysteme, Sprengstoffe, Berg- und Tunnelbausysteme sowie verschiedene chemische Produkte und Dienstleistungen in Australien, Peru, Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Mehr Details

ORI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

50.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 8.31% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 77.4%

Risikoanalyse

Unbeständige Dividendenentwicklung

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 14 Analysts

Terra Insights And Cyanco Acquisitions, Advanced Blasting Tech, And Sustainability Efforts Will Boost Earnings Growth

Key Takeaways Strategic acquisitions and focus on advanced technology are expected to drive revenue growth and enhance earnings through integration and cross-selling opportunities. Sustainability initiatives and decarbonization efforts aim to boost profitability and capitalize on regulatory incentives, benefiting overall net margins.

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AU$20.63

14.6% undervalued

4.72%

Revenue growth p.a.

3 days ago

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Orica Limited Wettbewerber

BlueScope Steel

ASX:BSL

AU$9.3b

Mineral Resources

ASX:MIN

AU$6.8b

Evolution Mining

ASX:EVN

AU$11.3b

SciDev

ASX:SDV

AU$89.4m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Orica
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$17.62
52-Wochen-Hoch	AU$18.97
52-Wochen-Tief	AU$16.12
Beta	0.70
1 Monat Veränderung	6.27%
3 Monate Veränderung	2.26%
1 Jahr Veränderung	7.05%
3 Jahre Veränderung	18.73%
5 Jahre Veränderung	-20.74%
Veränderung seit IPO	219.20%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Orica Limited's (ASX:ORI) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jan 28

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Dec 21

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Nov 18

Are Investors Undervaluing Orica Limited (ASX:ORI) By 50%?

Oct 10

These 4 Measures Indicate That Orica (ASX:ORI) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 22

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Sep 04

Improved Earnings Required Before Orica Limited (ASX:ORI) Shares Find Their Feet

Jul 31

Orica's (ASX:ORI) Returns Have Hit A Wall

Jun 27

We Think Orica (ASX:ORI) Can Stay On Top Of Its Debt

May 29

Orica (ASX:ORI) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.19

May 11

What You Can Learn From Orica Limited's (ASX:ORI) P/E

Apr 28

Here's Why We Think Orica (ASX:ORI) Might Deserve Your Attention Today

Apr 10

Aktionärsrenditen

	ORI	AU Chemicals	AU Markt
7D	2.4%	1.5%	1.4%
1Y	7.0%	0.2%	9.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ORI übertraf die Branche Australian Chemicals , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 0.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: ORI hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is ORI's price volatile compared to industry and market?
ORI volatility
ORI Average Weekly Movement	2.8%
Chemicals Industry Average Movement	10.6%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: ORI hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ORIDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1874	14,000	Sanjeev Kumar Gandhi	www.orica.com

Orica Limited produziert, vertreibt und verkauft kommerzielle Sprengsysteme, Sprengstoffe, Bergbau- und Tunnelbausysteme sowie verschiedene chemische Produkte und Dienstleistungen in Australien, Peru, Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet 4D-Sprengstoffsysteme, verpackte Sprengstoffe, Auslösesysteme, Booster und seismische Sprengstoffbereiche, technische Dienstleistungen und ergänzende Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Automatisierungslösungen an, darunter Avatel, eine Maschine, die mit einem Ladesystem für die untertägige Erschließung ausgestattet ist, sowie Sekundärbruch- und Aufhängesprengungen, eine Lösung für die Fernsteuerung von Sprengungen.

Orica Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Orica im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ORI grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$8.59b
Gewinn(TTM)	AU$524.60m
Umsatz(TTM)	AU$7.66b

16.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ORI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ORI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$7.66b
Kosten der Einnahmen	AU$4.56b
Bruttogewinn	AU$3.11b
Sonstige Ausgaben	AU$2.58b
Umsatz	AU$524.60m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 08, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	1.08
Bruttomarge	40.52%
Nettogewinnspanne	6.85%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	48.3%

Wie hat sich ORI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.7%

Aktuelle Dividendenrendite

42%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/31 14:16
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/31 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Orica Limited wird von 31 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Dennis Hulme	APP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-Crawford	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited

ORI Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Terra Insights And Cyanco Acquisitions, Advanced Blasting Tech, And Sustainability Efforts Will Boost Earnings Growth

Orica Limited Wettbewerber

ASX:BSL

AU$9.3b

ASX:MIN

AU$6.8b

ASX:EVN

AU$11.3b

ASX:SDV

AU$89.4m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Orica Limited Announces Executive Changes

Orica Limited's (ASX:ORI) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Orica Limited, Annual General Meeting, Dec 16, 2025

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Recent updates

Orica Limited Announces Executive Changes

Orica Limited's (ASX:ORI) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Orica Limited, Annual General Meeting, Dec 16, 2025

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Final dividend increased to AU$0.28

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.11 (vs AU$0.65 in FY 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

Are Investors Undervaluing Orica Limited (ASX:ORI) By 50%?

These 4 Measures Indicate That Orica (ASX:ORI) Is Using Debt Reasonably Well

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Improved Earnings Required Before Orica Limited (ASX:ORI) Shares Find Their Feet

Orica's (ASX:ORI) Returns Have Hit A Wall

We Think Orica (ASX:ORI) Can Stay On Top Of Its Debt

Orica (ASX:ORI) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.19

Price target increased by 9.1% to AU$20.05

First half dividend increased to AU$0.19

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.73 (vs AU$0.27 in 1H 2023)

What You Can Learn From Orica Limited's (ASX:ORI) P/E

Here's Why We Think Orica (ASX:ORI) Might Deserve Your Attention Today

Orica Limited Announces Retirement of Gene Tilbrook from the Board of Directors

New minor risk - Shareholder dilution

Orica Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 400.000012 million.

Orica Limited (ASX:ORI) entered into a binding agreement to acquire Cyanco Corporation from Cerberus Capital Management, L.P for the enterprise value of approximately $640 million.

Consensus EPS estimates increase by 10%

Orica Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 400.000012 million.

Orica Limited (ASX:ORI) entered into a binding agreement to acquire Cyanco Corporation from Cerberus Capital Management, L.P for the enterprise value of approximately $640 million.

Orica Limited to Report First Half, 2024 Results on May 09, 2024

Orica Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

CF Industries Files a Separate Lawsuit in the United States Against Orica

Upcoming dividend of AU$0.18 per share at 2.2% yield

Orica Limited Announces Distribution for the Six Months Ended March 31, 2023, Payable on July 3, 2023

First half 2023 earnings released

Orica Limited Announces Vanessa Guthrie AO as Independent, Non-Executive, Effective 1 February 2023

Orica Limited, Annual General Meeting, Feb 13, 2023

Orica Announces the Appointment of Mark Garrett as Independent, Non-Executive Director, to the Board

Orica Limited Announces Board Retirements

Consensus revenue estimates increase by 14%

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Orica Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Orica Announces Change of Chief Financial Officer Effective October 11, 2022

Orica Limited (ASX:ORI) entered into an agreement to acquire Axis Mining Technology for AUD 350 million.

Orica Limited Announces Distribution for the Period of Six Months Ended 31 March 2022, Payable on July 08, 2022

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Price target increased to AU$16.87

First half 2022 earnings released

Orica Limited Announces Distribution for the Period of Six Months Ended 31 March 2022, Payable on July 08, 2022

Orica Limited Appoints Gordon Naylor as Independent, Non-Executive Director, Effective 1 April 2022

Now 20% undervalued

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) agreed to acquire Minova business of Orica Limited (ASX:ORI) for AUD 180 million.

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Orica Limited's Grundlagenzusammenfassung

16.4x

1.1x

Erträge & Einnahmen

Dividenden