Orica (ORI) Aktienübersicht

Orica Limited produziert, vertreibt und verkauft kommerzielle Sprengsysteme, Sprengstoffe, Berg- und Tunnelbausysteme sowie verschiedene chemische Produkte und Dienstleistungen in Australien, Peru, Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Mehr Details

ORI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	1/6

Belohnungen

7.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 38.45% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (1.2%) sind niedriger als im Vorjahr (6.7%)

Hat einen hohen Schuldenstand

ORI Community Fair Values

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Orica

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Sustained Earnings Expected From Recent Acquisitions And Technology Improvements

Key Takeaways Strategic acquisitions and focus on advanced technology are expected to drive revenue growth and enhance earnings through integration and cross-selling opportunities. Sustainability initiatives and decarbonization efforts aim to boost profitability and capitalize on regulatory incentives, benefiting overall net margins.

View narrative

AU$22.95

3.1% unterbewertet

2.62%

Revenue growth p.a.

View Stock Community

Orica Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Orica
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$22.25
52-Wochen-Hoch	AU$22.51
52-Wochen-Tief	AU$14.88
Beta	0.47
1 Monat Veränderung	3.44%
3 Monate Veränderung	4.36%
1 Jahr Veränderung	29.14%
3 Jahre Veränderung	57.13%
5 Jahre Veränderung	41.72%
Veränderung seit IPO	303.08%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Does Orica (ASX:ORI) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 08

An Intrinsic Calculation For Orica Limited (ASX:ORI) Suggests It's 41% Undervalued

Jul 08

Recent updates

Does Orica (ASX:ORI) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 08

An Intrinsic Calculation For Orica Limited (ASX:ORI) Suggests It's 41% Undervalued

Jul 08

The Price Is Right For Orica Limited (ASX:ORI)

Jun 20

Orica's (ASX:ORI) Dividend Will Be A$0.25

May 10

Is Orica (ASX:ORI) A Risky Investment?

Mar 25

Orica Limited (ASX:ORI) Shares Could Be 50% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 05

Orica Limited's (ASX:ORI) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jan 28

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Dec 21

Terra Insights And Cyanco Acquisitions, Advanced Blasting Tech, And Sustainability Efforts Will Boost Earnings Growth

Dec 06 Strategic acquisitions and focus on advanced technology are expected to drive revenue growth and enhance earnings through integration and cross-selling opportunities.

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Nov 18

Aktionärsrenditen

	ORI	AU Chemicals	AU Markt
7D	-0.1%	-0.8%	-1.5%
1Y	29.1%	10.3%	9.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ORI übertraf die Branche Australian Chemicals , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.3 erzielte.

Rendite vs. Markt: ORI übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is ORI's price volatile compared to industry and market?
ORI volatility
ORI Average Weekly Movement	2.0%
Chemicals Industry Average Movement	12.0%
Market Average Movement	9.6%
10% most volatile stocks in AU Market	20.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.5%

Stabiler Aktienkurs: ORI hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ORIDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1874	14,000	Sanjeev Kumar Gandhi	www.orica.com

Orica Limited produziert, vertreibt und verkauft kommerzielle Sprengsysteme, Sprengstoffe, Bergbau- und Tunnelbausysteme sowie verschiedene chemische Produkte und Dienstleistungen in Australien, Peru, Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet 4D-Sprengstoffsysteme, verpackte Sprengstoffe, Auslösesysteme, Booster und seismische Sprengstoffbereiche, technische Dienstleistungen und ergänzende Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Automatisierungslösungen an, darunter Avatel, eine Maschine, die mit einem Ladesystem für die untertägige Erschließung ausgestattet ist, sowie Sekundärbruch- und Aufhängesprengungen, eine Lösung für die Fernsteuerung von Sprengungen.

Orica Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Orica im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ORI grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$10.40b
Gewinn(TTM)	AU$98.10m
Umsatz(TTM)	AU$7.95b

106.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ORI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ORI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$7.95b
Kosten der Einnahmen	AU$4.64b
Bruttogewinn	AU$3.31b
Sonstige Ausgaben	AU$3.21b
Umsatz	AU$98.10m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Nov 13, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.21
Bruttomarge	41.62%
Nettogewinnspanne	1.23%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	56.2%

Wie hat sich ORI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.1%

Aktuelle Dividendenrendite

263%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/11/02 05:29
Aktienkurs zum Tagesende	2025/10/31 00:00
Gewinne	2025/03/31
Jährliche Einnahmen	2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Orica Limited wird von 31 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Brook Campbell-Crawford	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Miriam Pritchard	BofA Global Research

Orica (ORI) Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Sustained Earnings Expected From Recent Acquisitions And Technology Improvements

Orica Limited Wettbewerber

BlueScope Steel

Sandfire Resources

James Hardie Industries

Perseus Mining

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Does Orica (ASX:ORI) Have A Healthy Balance Sheet?

Orica Limited Appoints Vik Bansal as Non-Executive Director and Chair Elect

An Intrinsic Calculation For Orica Limited (ASX:ORI) Suggests It's 41% Undervalued

Recent updates

Does Orica (ASX:ORI) Have A Healthy Balance Sheet?

Orica Limited Appoints Vik Bansal as Non-Executive Director and Chair Elect

An Intrinsic Calculation For Orica Limited (ASX:ORI) Suggests It's 41% Undervalued

The Price Is Right For Orica Limited (ASX:ORI)

Consensus EPS estimates increase by 47%, revenue downgraded

Orica's (ASX:ORI) Dividend Will Be A$0.25

First half dividend increased to AU$0.25

First half 2025 earnings released: AU$0.18 loss per share (vs AU$0.73 profit in 1H 2024)

Is Orica (ASX:ORI) A Risky Investment?

Consensus EPS estimates fall by 15%

Orica Limited (ASX:ORI) announces an Equity Buyback for AUD 400 million worth of its shares.

Orica Limited (ASX:ORI) Shares Could Be 50% Below Their Intrinsic Value Estimate

Orica Limited Announces Executive Changes

Orica Limited's (ASX:ORI) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Orica Limited, Annual General Meeting, Dec 16, 2025

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Terra Insights And Cyanco Acquisitions, Advanced Blasting Tech, And Sustainability Efforts Will Boost Earnings Growth

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Final dividend increased to AU$0.28

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.11 (vs AU$0.65 in FY 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target increased by 9.1% to AU$20.05

First half dividend increased to AU$0.19

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.73 (vs AU$0.27 in 1H 2023)

Orica Limited Announces Retirement of Gene Tilbrook from the Board of Directors

New minor risk - Shareholder dilution

Orica Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 400.000012 million.

Orica Limited (ASX:ORI) entered into a binding agreement to acquire Cyanco Corporation from Cerberus Capital Management, L.P for the enterprise value of approximately $640 million.

Consensus EPS estimates increase by 10%

Orica Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 400.000012 million.

Orica Limited to Report First Half, 2024 Results on May 09, 2024

Orica Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

CF Industries Files a Separate Lawsuit in the United States Against Orica

Upcoming dividend of AU$0.18 per share at 2.2% yield

Orica Limited Announces Distribution for the Six Months Ended March 31, 2023, Payable on July 3, 2023

First half 2023 earnings released

Orica Limited Announces Vanessa Guthrie AO as Independent, Non-Executive, Effective 1 February 2023

Orica Limited, Annual General Meeting, Feb 13, 2023

Orica Announces the Appointment of Mark Garrett as Independent, Non-Executive Director, to the Board

Orica Limited Announces Board Retirements

Consensus revenue estimates increase by 14%

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Orica Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Orica Announces Change of Chief Financial Officer Effective October 11, 2022

Orica Limited (ASX:ORI) entered into an agreement to acquire Axis Mining Technology for AUD 350 million.

Orica Limited Announces Distribution for the Period of Six Months Ended 31 March 2022, Payable on July 08, 2022

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Price target increased to AU$16.87

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Orica Limited's Grundlagenzusammenfassung

Erträge & Einnahmen

Dividenden

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Datenquellen

Analysemodell und Schneeflocke

Metriken für Industrie und Sektor

Analysten-Quellen