Sandfire Resources Limited

ASX:SFR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$8.0b

Sandfire Resources Valuierung

Ist SFR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SFR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: SFR (A$15.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$23.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SFR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SFR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SFR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SFR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SFR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SFR's PE?
PE-Verhältnis37.1x
ErgebnisUS$138.81m
MarktanteilUS$5.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SFR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SFR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.6x
AIS Aeris Resources
8.6x30.58%AU$592.6m
PRU Perseus Mining
14.3x14.09%AU$7.5b
RMS Ramelius Resources
27.2x27.89%AU$8.1b
RRL Regis Resources
12.2x17.06%AU$6.4b
SFR Sandfire Resources
37.1x21.75%AU$8.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SFR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SFR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MMI Metro Mining
2.8x-0.97%US$291.89m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.9xn/aUS$70.47m
KSN Kingston Resources
2.6xn/aUS$65.01m
SFR 37.1xBranchendurchschnittswert 18.4xNo. of Companies18PE01632486480+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SFR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.1x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (18.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SFR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SFR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.1x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SFR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SFR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$15.69
AU$18.99
+21.04%
10.23%AU$21.15AU$15.00n/a12
Mar ’27AU$20.19
AU$18.98
-6.00%
10.28%AU$21.15AU$15.00n/a12
Feb ’27AU$19.85
AU$18.48
-6.92%
10.59%AU$21.00AU$14.70n/a12
Jan ’27AU$17.92
AU$15.66
-12.64%
13.40%AU$18.00AU$11.45n/a12
Dec ’26AU$15.94
AU$14.65
-8.06%
12.30%AU$17.30AU$11.45n/a12
Nov ’26AU$16.24
AU$14.55
-10.41%
11.77%AU$16.50AU$11.45n/a12
Oct ’26AU$14.50
AU$12.05
-16.87%
12.12%AU$14.00AU$8.35n/a13
Sep ’26AU$12.55
AU$11.87
-5.43%
11.02%AU$13.35AU$8.35n/a13
Aug ’26AU$11.02
AU$11.58
+5.06%
9.97%AU$13.47AU$8.35n/a13
Jul ’26AU$11.12
AU$11.15
+0.31%
13.26%AU$12.70AU$6.75n/a13
Jun ’26AU$11.53
AU$10.96
-4.92%
12.99%AU$12.96AU$6.75n/a13
May ’26AU$9.89
AU$10.84
+9.60%
12.22%AU$13.06AU$6.95n/a14
Apr ’26AU$10.41
AU$10.86
+4.31%
6.69%AU$12.00AU$9.25n/a15
Mar ’26AU$10.59
AU$10.75
+1.54%
6.39%AU$12.00AU$9.25AU$20.1915
Feb ’26AU$10.01
AU$10.55
+5.43%
6.31%AU$12.00AU$9.00AU$19.8515
Jan ’26AU$9.28
AU$10.50
+13.19%
7.75%AU$12.00AU$9.00AU$17.9215
Dec ’25AU$10.37
AU$10.43
+0.63%
9.31%AU$12.00AU$8.00AU$15.9415
Nov ’25AU$10.44
AU$10.37
-0.62%
9.39%AU$12.00AU$8.00AU$16.2415
Oct ’25AU$10.62
AU$9.55
-10.05%
14.89%AU$11.50AU$5.51AU$14.5016
Sep ’25AU$8.63
AU$9.51
+10.22%
14.53%AU$11.50AU$5.51AU$12.5516
Aug ’25AU$9.09
AU$9.47
+4.17%
14.77%AU$11.50AU$5.51AU$11.0216
Jul ’25AU$8.68
AU$9.45
+8.92%
16.38%AU$11.50AU$5.51AU$11.1216
Jun ’25AU$9.25
AU$9.34
+1.02%
17.93%AU$11.50AU$5.51AU$11.5316
May ’25AU$9.23
AU$9.02
-2.28%
16.88%AU$11.00AU$5.51AU$9.8916
Apr ’25AU$8.89
AU$7.77
-12.56%
12.89%AU$10.00AU$5.51AU$10.4116
Mar ’25AU$7.60
AU$7.43
-2.27%
10.68%AU$8.50AU$5.51AU$10.5916
AU$18.99
Fair Value
17.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/09 11:12
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/09 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sandfire Resources Limited wird von 29 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited