Sandfire Resources Limited

ASX:SFR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$4.7b

Sandfire Resources Valuierung

Ist SFR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SFR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SFR (A$10.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$15.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SFR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SFR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SFR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SFR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SFR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SFR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.3x
VertriebUS$935.28m
MarktanteilUS$3.05b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SFR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SFR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
AIS Aeris Resources
0.3x-10.5%AU$179.0m
IGO IGO
4.4x-57.5%AU$3.8b
MIN Mineral Resources
1.2x5.9%AU$6.6b
AR1 Austral Resources Australia
0.8xn/aAU$84.3m
SFR Sandfire Resources
3.3x8.6%AU$4.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SFR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SFR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

122 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert61.3x2.6%
SFR Sandfire Resources
 3.3x8.6%US$3.05b
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$131.53b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.29b
SFR 3.3xBranchendurchschnittswert 61.3xNo. of Companies122PS020406080100+
122 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert61.3x10.6%
SFR Sandfire Resources
 3.3x40.2%US$3.05b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SFR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (61.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SFR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SFR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.3x
Faires PS Verhältnis3.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SFR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SFR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$10.27
AU$10.40
+1.2%
9.5%AU$12.00AU$8.00n/a14
Nov ’25AU$10.44
AU$10.33
-1.0%
9.6%AU$12.00AU$8.00n/a14
Oct ’25AU$10.62
AU$9.55
-10.1%
14.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
Sep ’25AU$8.63
AU$9.51
+10.2%
14.5%AU$11.50AU$5.51n/a16
Aug ’25AU$9.09
AU$9.47
+4.2%
14.8%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jul ’25AU$8.68
AU$9.45
+8.9%
16.4%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jun ’25AU$9.25
AU$9.34
+1.0%
17.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
May ’25AU$9.23
AU$9.02
-2.3%
16.9%AU$11.00AU$5.51n/a16
Apr ’25AU$8.89
AU$7.77
-12.6%
12.9%AU$10.00AU$5.51n/a16
Mar ’25AU$7.60
AU$7.43
-2.3%
10.7%AU$8.50AU$5.51n/a16
Feb ’25AU$7.18
AU$7.45
+3.8%
8.9%AU$8.45AU$6.30n/a15
Jan ’25AU$7.34
AU$6.84
-6.8%
10.7%AU$8.45AU$5.40n/a15
Dec ’24AU$6.20
AU$6.81
+9.9%
11.0%AU$8.45AU$5.40n/a15
Nov ’24AU$6.02
AU$6.81
+13.2%
11.5%AU$8.45AU$5.40AU$10.4415
Oct ’24AU$6.16
AU$6.75
+9.6%
9.6%AU$7.75AU$5.40AU$10.6215
Sep ’24AU$6.83
AU$6.69
-2.1%
9.1%AU$7.75AU$5.40AU$8.6315
Aug ’24AU$6.71
AU$6.71
-0.07%
8.8%AU$7.65AU$5.40AU$9.0915
Jul ’24AU$5.90
AU$6.51
+10.3%
12.5%AU$7.50AU$4.60AU$8.6815
Jun ’24AU$5.65
AU$6.60
+16.8%
13.9%AU$8.04AU$4.70AU$9.2515
May ’24AU$6.38
AU$6.60
+3.5%
13.7%AU$8.12AU$4.70AU$9.2316
Apr ’24AU$6.33
AU$6.12
-3.3%
15.1%AU$7.50AU$4.00AU$8.8916
Mar ’24AU$5.83
AU$5.95
+2.0%
15.8%AU$7.50AU$4.00AU$7.6014
Feb ’24AU$6.48
AU$6.06
-6.4%
16.0%AU$7.70AU$4.30AU$7.1815
Jan ’24AU$5.44
AU$5.44
+0.09%
20.9%AU$7.70AU$3.27AU$7.3415
Dec ’23AU$5.26
AU$5.09
-3.3%
21.6%AU$7.70AU$3.27AU$6.2014
Nov ’23AU$3.62
AU$4.84
+33.8%
21.8%AU$7.70AU$3.20AU$6.0215

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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