Aeris Resources Limited

ASX:AIS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$241.9m

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Aeris Resources Valuierung

Ist AIS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AIS (A$0.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AIS wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AIS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AIS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA8.5x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AIS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AIS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
AR1 Austral Resources Australia
0.8xn/aAU$84.3m
SFR Sandfire Resources
3.4x15.1%AU$4.1b
MMI Metro Mining
1.2x9.6%AU$291.0m
BIS Bisalloy Steel Group
1.3xn/aAU$191.2m
AIS Aeris Resources
0.4x-10.7%AU$241.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AIS ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (2.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AIS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AIS ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.5x) im Vergleich zum Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (85.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AIS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AIS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AIS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AIS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.25
AU$0.27
+7.0%
12.8%AU$0.30AU$0.22n/a4
Jun ’25AU$0.28
AU$0.27
-2.7%
12.8%AU$0.30AU$0.22n/a4
May ’25AU$0.26
AU$0.24
-5.9%
16.4%AU$0.30AU$0.20n/a4
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+8.1%
22.5%AU$0.23AU$0.13n/a4
Mar ’25AU$0.12
AU$0.17
+50.0%
25.4%AU$0.23AU$0.13n/a4
Feb ’25AU$0.10
AU$0.17
+72.5%
25.4%AU$0.23AU$0.13n/a4
Jan ’25AU$0.14
AU$0.18
+22.4%
22.3%AU$0.23AU$0.13n/a4
Dec ’24AU$0.12
AU$0.20
+69.6%
33.7%AU$0.30AU$0.13n/a4
Nov ’24AU$0.15
AU$0.45
+197.3%
88.3%AU$1.23AU$0.20n/a5
Oct ’24AU$0.18
AU$0.45
+152.2%
85.8%AU$1.23AU$0.20n/a5
Sep ’24AU$0.24
AU$0.46
+93.3%
82.7%AU$1.23AU$0.25n/a5
Aug ’24AU$0.38
AU$0.84
+120.5%
29.3%AU$1.23AU$0.55n/a5
Jul ’24AU$0.48
AU$0.86
+80.0%
25.0%AU$1.23AU$0.60n/a5
Jun ’24AU$0.45
AU$0.93
+106.7%
20.5%AU$1.23AU$0.70AU$0.284
May ’24AU$0.48
AU$1.03
+113.9%
14.1%AU$1.23AU$0.90AU$0.263
Apr ’24AU$0.67
AU$0.89
+32.8%
6.7%AU$0.95AU$0.83AU$0.152
Mar ’24AU$0.60
AU$0.88
+45.8%
5.1%AU$0.92AU$0.83AU$0.122
Feb ’24AU$0.68
AU$0.89
+30.9%
4.5%AU$0.93AU$0.85AU$0.102
Jan ’24AU$0.56
AU$0.86
+53.1%
7.5%AU$0.93AU$0.80AU$0.142
Dec ’23AU$0.57
AU$0.86
+51.8%
7.5%AU$0.93AU$0.80AU$0.122
Nov ’23AU$0.30
AU$0.86
+183.6%
7.5%AU$0.93AU$0.80AU$0.152
Oct ’23AU$0.42
AU$0.81
+94.0%
14.1%AU$0.93AU$0.70AU$0.182
Sep ’23AU$0.43
AU$0.81
+87.4%
14.1%AU$0.93AU$0.70AU$0.242
Aug ’23AU$0.47
AU$1.04
+123.7%
27.9%AU$1.33AU$0.75AU$0.382

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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