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Aeris Resources LimitedASX:AIS Aktienübersicht

Marktkapitalisierung AU$505.6m
Aktienkurs
AU$0.44
Mein Marktwert
n/v
1Y151.4%
7D3.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Aeris Resources Limited

ASX:AIS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$505.6m

Aeris Resources (AIS) Aktienübersicht

Aeris Resources Limited exploriert, produziert und verkauft Edelmetalle in Australien. Mehr Details

AIS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden0/6

Belohnungen

83.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 23.96% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 40.5%

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert


AIS Community Fair Values

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Aeris Resources

AIS: Upcoming Equity Offerings Will Support Profit Margin Expansion

Key Takeaways Strategic focus on Murrawombie, Tritton, and Constellation operations enhances cash flow, revenue growth, and margins through increased production and operational improvements. Divesting non-core assets augments project focus on high-return ventures, while efficient environmental strategies enhance financial flexibility and future earnings.
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AU$0.62
FV
28.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
0.19%
Revenue growth p.a.
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Aeris Resources

Renewable Energy And Automation Will Fuel Critical Mineral Demand

Key Takeaways Higher-than-expected resource quality and operational efficiencies could lead to production and revenue far surpassing analyst projections. Expanding exploration, technological investment, and strong demand for Australian minerals position the company for sustainable growth and resilient margins.
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AU$0.35
FV
25.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
-0.92%
Revenue growth p.a.
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Aeris Resources

Murrawombie Setbacks Will Limit Production But Future Promise Will Deliver

Key Takeaways Project delays, cost pressures, and reliance on mature mines may undermine production schedules and constrain Aeris's revenue growth and net margins. Limited geographic diversification and intensified competition expose Aeris to operational risks and long-term pressure on earnings and commodity prices.
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AU$0.22
FV
100.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
-1.28%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Aeris Resources Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Aeris Resources
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$0.44
52-Wochen-HochAU$0.61
52-Wochen-TiefAU$0.14
Beta1.84
1 Monat Veränderung-24.14%
3 Monate Veränderung109.52%
1 Jahr Veränderung151.43%
3 Jahre Veränderung-10.20%
5 Jahre Veränderung-18.37%
Veränderung seit IPO-99.10%

Aktuelle Nachrichten und Updates

We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) CEO Compensation

Nov 14
We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) CEO Compensation

Recent updates

We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) CEO Compensation

Nov 14
We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) CEO Compensation

Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 31%

Jul 25
Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 31%
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Murrawombie Pit And Constellation Deposit Will Drive Future Success

Strategic focus on Murrawombie, Tritton, and Constellation operations enhances cash flow, revenue growth, and margins through increased production and operational improvements.

Is Aeris Resources (ASX:AIS) A Risky Investment?

Apr 22
Is Aeris Resources (ASX:AIS) A Risky Investment?

Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Stock Catapults 27% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Mar 25
Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Stock Catapults 27% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) 26% Share Price Plunge

Nov 21
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) 26% Share Price Plunge

Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Oct 02
Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Is Aeris Resources (ASX:AIS) Using Too Much Debt?

Sep 10
Is Aeris Resources (ASX:AIS) Using Too Much Debt?

Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 27%

Aug 05
Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 27%

Little Excitement Around Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) Revenues

Jun 05
Little Excitement Around Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) Revenues

Is Aeris Resources (ASX:AIS) Weighed On By Its Debt Load?

Apr 10
Is Aeris Resources (ASX:AIS) Weighed On By Its Debt Load?

Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Mar 06
Aeris Resources Limited's (ASX:AIS) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

The Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Mar 02
The Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Stock Catapults 32% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Dec 30
Aeris Resources Limited (ASX:AIS) Stock Catapults 32% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Estimating The Fair Value Of Aeris Resources Limited (ASX:AIS)

Jul 07
Estimating The Fair Value Of Aeris Resources Limited (ASX:AIS)

Aktionärsrenditen

AISAU Metals and MiningAU Markt
7D3.5%-3.4%-1.4%
1Y151.4%22.0%1.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AIS übertraf die Branche Australian Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 22 erzielte.

Rendite vs. Markt: AIS übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 1.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is AIS's price volatile compared to industry and market?
AIS volatility
AIS Average Weekly Movement13.3%
Metals and Mining Industry Average Movement13.1%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market19.3%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

Stabiler Aktienkurs: AIS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: AISDie wöchentliche Volatilität (13%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2010n/aWillie Labuschagnewww.aerisresources.com.au

Aeris Resources Limited exploriert, produziert und verkauft Edelmetalle in Australien. Das Unternehmen exploriert nach Kupfer-, Zink-, Gold- und Silbervorkommen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Straits Resources Limited bekannt und änderte im Dezember 2015 seinen Namen in Aeris Resources Limited.

Aeris Resources Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Aeris Resources im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AIS grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$505.65m
Gewinn(TTM)AU$45.20m
Umsatz(TTM)AU$577.06m
11.2x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.9x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AIS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AIS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$577.06m
Kosten der EinnahmenAU$461.62m
BruttogewinnAU$115.44m
Sonstige AusgabenAU$70.23m
GewinnAU$45.20m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.039
Bruttomarge20.00%
Nettogewinnspanne7.83%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis13.0%

Wie hat sich AIS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/25 02:14
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/25 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aeris Resources Limited wird von 8 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David CoatesBell Potter
Mitch RyanJefferies LLC
Daniel RodenJefferies LLC