James Hardie Industries plc

ASX:JHX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$23.7b

James Hardie Industries Valuierung

Ist JHX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JHX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JHX (A$55.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$52.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JHX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JHX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JHX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JHX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JHX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JHX's PE?
PE-Verhältnis34.8x
ErgebnisUS$439.40m
MarktanteilUS$15.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JHX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JHX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.4x
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
WGN Wagners Holding
23.7x18.5%AU$243.9m
NST Northern Star Resources
29.2x15.1%AU$18.7b
BSL BlueScope Steel
11.3x8.3%AU$9.1b
JHX James Hardie Industries
34.8x17.7%AU$23.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JHX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JHX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Basic Materials?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JHX 34.8xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies48PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JHX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.8x) mit dem Global Basic Materials Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JHX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JHX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.8x
Faires PE Verhältnis24.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JHX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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