Base Resources Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von BSE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

BSE (A$0.27) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$0.01) gehandelt.

Ist BSE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BSE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BSE (A$0.27) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BSE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BSE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für BSE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BSE durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist BSE's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$204.76m

BSE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.6x
Unternehmenswert/EBITDA	1.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BSE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BSE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.3x
SYA Sayona Mining	3.2x	21.2%	AU$391.1m
GNG GR Engineering Services	0.9x	n/a	AU$363.9m
29M 29Metals	0.7x	14.8%	AU$294.8m
OMH OM Holdings	0.4x	12.5%	AU$340.1m
BSE Base Resources	0.9x	-78.1%	AU$309.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BSE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BSE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BSE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (73.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BSE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BSE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.9x
Faires PS Verhältnis	0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BSE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BSE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$0.27	AU$0.38 +40.7%	84.2%	AU$0.70	AU$0.06	n/a	2
Jun ’25	AU$0.29	AU$0.38 +31.0%	84.2%	AU$0.70	AU$0.06	n/a	2
May ’25	AU$0.24	AU$0.38 +55.1%	84.2%	AU$0.70	AU$0.06	n/a	2
Apr ’25	AU$0.12	AU$0.38 +230.4%	84.2%	AU$0.70	AU$0.06	n/a	2
Mar ’25	AU$0.11	AU$0.38 +245.5%	84.2%	AU$0.70	AU$0.06	n/a	2
Dec ’24	AU$0.12	AU$0.40 +243.5%	77.2%	AU$0.70	AU$0.09	n/a	2
Nov ’24	AU$0.10	AU$0.40 +276.2%	77.2%	AU$0.70	AU$0.09	n/a	2
Oct ’24	AU$0.17	AU$0.40 +132.4%	77.2%	AU$0.70	AU$0.09	n/a	2
Sep ’24	AU$0.22	AU$0.40 +79.5%	77.2%	AU$0.70	AU$0.09	n/a	2
Aug ’24	AU$0.17	AU$0.40 +125.7%	77.2%	AU$0.70	AU$0.09	n/a	2
Jul ’24	AU$0.17	AU$0.49 +191.2%	81.8%	AU$0.90	AU$0.09	n/a	2
Jun ’24	AU$0.17	AU$0.49 +182.9%	81.8%	AU$0.90	AU$0.09	AU$0.29	2
Mar ’24	AU$0.26	AU$0.54 +112.4%	57.0%	AU$0.85	AU$0.23	AU$0.11	2
Feb ’24	AU$0.22	AU$0.57 +157.5%	58.9%	AU$0.90	AU$0.23	AU$0.15	2
Jan ’24	AU$0.23	AU$0.57 +151.8%	58.9%	AU$0.90	AU$0.23	AU$0.15	2
Dec ’23	AU$0.20	AU$0.57 +176.3%	58.9%	AU$0.90	AU$0.23	AU$0.12	2
Nov ’23	AU$0.23	AU$0.57 +141.1%	58.9%	AU$0.90	AU$0.23	AU$0.10	2
Oct ’23	AU$0.28	AU$0.57 +98.8%	58.9%	AU$0.90	AU$0.23	AU$0.17	2
Sep ’23	AU$0.34	AU$0.57 +69.1%	58.9%	AU$0.90	AU$0.23	AU$0.22	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.