Base Resources Limited

ASX:BSE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$310.7m

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Base Resources Valuierung

Ist BSE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BSE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BSE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BSE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BSE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BSE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BSE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BSE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BSE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.6x
VertriebUS$135.11m
MarktanteilUS$214.08m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BSE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BSE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
GNG GR Engineering Services
2.4x16.33%AU$1.2b
OMH OM Holdings
0.2xn/aAU$164.3m
29M 29Metals
1x11.63%AU$603.8m
AMI Aurelia Metals
1.5x3.31%AU$728.2m
BSE Base Resources
1.6x-77.33%AU$310.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BSE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BSE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

124 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert69.7x6.1%
BSE Base Resources
 1.6x-77.33%US$214.08m
BHP BHP Group
3.7x-0.035%US$219.53b
FMG Fortescue
2.1x-2.33%US$36.24b
BSE 1.6xBranchendurchschnittswert 69.7xNo. of Companies124PS020406080100+
124 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert69.7x12.1%
BSE Base Resources
 1.6x-38.78%US$214.08m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BSE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (69.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BSE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BSE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.6x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BSE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BSE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Sep ’27n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Aug ’27n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Jul ’27n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Jun ’27n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
May ’27n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Apr ’27n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Mar ’27n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Feb ’27n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Jan ’27n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Dec ’26n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Nov ’26n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Oct ’26n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Sep ’26n/a
AU$0.38
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84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Aug ’26n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Jul ’26n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Jun ’26n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
May ’26n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Apr ’26n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Mar ’26n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Feb ’26n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Jan ’26n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Dec ’25n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Nov ’25n/a
AU$0.38
0%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Oct ’25AU$0.26
AU$0.38
+49.02%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
Sep ’25AU$0.24
AU$0.38
+55.10%
84.21%AU$0.70AU$0.06n/a2
AU$0.38
Fair Value
32.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/10/02 20:38
Aktienkurs zum Tagesende2024/09/26 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Base Resources Limited wird von 7 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard HatchBerenberg
Samuel CatalanoCanaccord Genuity
Paul HisseyGoldman Sachs