Alumina Limited

ASX:AWC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$5.0b

Alumina Valuierung

Ist AWC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AWC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AWC (A$1.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AWC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AWC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AWC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag12360.2x
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von AWC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für AWC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10x
MMI Metro Mining
30.4x28.9%AU$302.9m
SMR Stanmore Resources
1.3x-26.7%AU$3.3b
PLS Pilbara Minerals
2.8x-7.1%AU$8.9b
EMR Emerald Resources
5.4x23.2%AU$2.3b
AWC Alumina
2.5x40.4%AU$4.8b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: AWC ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (2.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (8.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AWC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: AWC ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (2.3x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AWC zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AWC PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis2.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von AWC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AWC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.73
AU$1.54
-10.9%
16.8%AU$1.99AU$1.17n/a6
Jun ’25AU$1.90
AU$1.47
-22.2%
18.1%AU$2.00AU$1.17n/a6
May ’25AU$1.54
AU$1.43
-6.9%
10.3%AU$1.60AU$1.20n/a6
Apr ’25AU$1.42
AU$1.24
-12.3%
7.2%AU$1.36AU$1.10n/a7
Mar ’25AU$1.10
AU$1.15
+4.8%
8.3%AU$1.36AU$1.05n/a7
Feb ’25AU$1.11
AU$1.18
+6.5%
12.3%AU$1.40AU$0.93n/a8
Jan ’25AU$0.91
AU$0.98
+7.8%
12.9%AU$1.11AU$0.78n/a8
Dec ’24AU$0.71
AU$1.01
+42.2%
17.9%AU$1.35AU$0.77n/a8
Nov ’24AU$0.77
AU$1.07
+38.8%
15.6%AU$1.40AU$0.80n/a8
Oct ’24AU$0.95
AU$1.19
+24.2%
13.9%AU$1.42AU$0.88n/a8
Sep ’24AU$1.07
AU$1.21
+13.3%
12.8%AU$1.46AU$0.96n/a8
Aug ’24AU$1.45
AU$1.33
-8.0%
12.2%AU$1.62AU$1.01n/a8
Jul ’24AU$1.39
AU$1.40
+1.2%
11.8%AU$1.67AU$1.10AU$1.708
Jun ’24AU$1.39
AU$1.45
+4.8%
12.1%AU$1.77AU$1.13AU$1.908
May ’24AU$1.53
AU$1.52
-0.02%
17.1%AU$2.10AU$1.11AU$1.5410
Apr ’24AU$1.46
AU$1.52
+4.2%
16.7%AU$2.06AU$1.10AU$1.4210
Mar ’24AU$1.53
AU$1.52
-0.4%
18.0%AU$2.04AU$1.02AU$1.1010
Feb ’24AU$1.62
AU$1.52
-6.4%
19.0%AU$2.03AU$0.98AU$1.1111
Jan ’24AU$1.52
AU$1.49
-2.0%
19.4%AU$1.99AU$1.01AU$0.9111
Dec ’23AU$1.58
AU$1.45
-8.0%
20.0%AU$1.98AU$0.94AU$0.7111
Nov ’23AU$1.40
AU$1.49
+6.5%
20.6%AU$2.00AU$0.99AU$0.7711
Oct ’23AU$1.27
AU$1.69
+33.3%
19.3%AU$2.17AU$1.01AU$0.9511
Sep ’23AU$1.46
AU$1.75
+20.1%
23.1%AU$2.88AU$1.36AU$1.0712
Aug ’23AU$1.53
AU$1.75
+14.1%
22.9%AU$2.86AU$1.34AU$1.4512
Jul ’23AU$1.45
AU$2.14
+47.2%
17.6%AU$2.86AU$1.60AU$1.3912

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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