Pro Medicus Limited

ASX:PME Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$23.2b

Pro Medicus Valuierung

Ist PME im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PME, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PME (A$221.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$38.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PME über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PME zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PME kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für PME. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PME durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist PME's PB?
KBV123.4x
BuchwertAU$187.73m
MarktanteilAU$23.17b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von PME im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für PME im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.9x
COH Cochlear
10.6x11.7%AU$19.5b
MDR MedAdvisor
3.1x69.1%AU$159.9m
ONE Oneview Healthcare
27.2x43.6%AU$226.7m
CGS Cogstate
2.6x6.6%AU$166.3m
PME Pro Medicus
123.4x19.1%AU$23.2b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: PME ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (123.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.9x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PME zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Healthcare Services?

0 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
PME 123.4xBranchendurchschnittswert 2.5xNo. of Companies3PB01.63.24.86.48+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: PME ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (123.4x) mit dem Australian Healthcare Services Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PME zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PME PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis123.4x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von PME für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PME und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$221.75
AU$152.71
-31.1%
32.4%AU$255.00AU$37.00n/a14
Nov ’25AU$195.80
AU$142.85
-27.0%
27.5%AU$200.00AU$37.00n/a14
Oct ’25AU$180.61
AU$136.42
-24.5%
24.7%AU$193.00AU$37.00n/a14
Sep ’25AU$150.70
AU$128.25
-14.9%
27.0%AU$160.00AU$37.00n/a15
Aug ’25AU$144.32
AU$106.81
-26.0%
28.4%AU$152.68AU$34.50n/a15
Jul ’25AU$135.66
AU$104.34
-23.1%
28.4%AU$152.68AU$34.50n/a15
Jun ’25AU$120.12
AU$102.54
-14.6%
28.7%AU$152.68AU$34.50n/a15
May ’25AU$109.25
AU$95.57
-12.5%
29.7%AU$152.68AU$34.50n/a15
Apr ’25AU$103.75
AU$88.64
-14.6%
24.7%AU$120.00AU$34.50n/a14
Mar ’25AU$103.39
AU$88.64
-14.3%
24.7%AU$120.00AU$34.50n/a14
Feb ’25AU$100.64
AU$77.32
-23.2%
19.6%AU$100.00AU$34.50n/a12
Jan ’25AU$95.83
AU$78.14
-18.5%
19.0%AU$100.00AU$34.50n/a13
Dec ’24AU$88.06
AU$73.52
-16.5%
22.5%AU$90.00AU$34.50n/a13
Nov ’24AU$78.40
AU$71.99
-8.2%
22.0%AU$88.80AU$34.50AU$195.8013
Oct ’24AU$83.39
AU$71.61
-14.1%
22.3%AU$88.80AU$33.50AU$180.6113
Sep ’24AU$72.96
AU$67.29
-7.8%
21.2%AU$80.00AU$31.00AU$150.7013
Aug ’24AU$69.02
AU$61.68
-10.6%
20.8%AU$79.33AU$30.00AU$144.3213
Jul ’24AU$65.64
AU$59.24
-9.8%
20.2%AU$79.33AU$30.00AU$135.6613
Jun ’24AU$61.65
AU$58.04
-5.9%
19.3%AU$71.00AU$30.00AU$120.1212
May ’24AU$60.48
AU$59.41
-1.8%
17.8%AU$71.00AU$28.50AU$109.2511
Apr ’24AU$63.87
AU$59.41
-7.0%
17.8%AU$71.00AU$28.50AU$103.7511
Mar ’24AU$60.90
AU$56.65
-7.0%
21.2%AU$71.00AU$28.50AU$103.3912
Feb ’24AU$65.37
AU$54.03
-17.4%
20.4%AU$71.00AU$30.00AU$100.6412
Jan ’24AU$55.26
AU$53.76
-2.7%
20.3%AU$71.00AU$30.00AU$95.8312
Dec ’23AU$59.70
AU$52.90
-11.4%
19.6%AU$68.71AU$30.00AU$88.0611
Nov ’23AU$57.11
AU$52.72
-7.7%
20.5%AU$68.71AU$28.00AU$78.4011

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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