Pro Medicus Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von PME, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

PME (A$133.5) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$40.68) gehandelt.

Ist PME im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PME, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PME (A$133.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$40.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PME über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PME zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für PME. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PME durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist PME's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$14.96b

PME's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	104.3x
Unternehmenswert/EBITDA	154.4x
PEG-Verhältnis	10.2x

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von PME im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für PME im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostizierter Kurs-Buchwert	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	8x
VHT Volpara Health Technologies	6.6x	77.3%	AU$291.3m
MDR MedAdvisor	4.9x	119.5%	AU$275.3m
ONE Oneview Healthcare	18.3x	73.5%	AU$269.0m
4DX 4DMedical	2.2x	46.1%	AU$203.5m
PME Pro Medicus	94x	21.1%	AU$15.0b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: PME ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (87.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PME zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Healthcare Services?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	24.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	24.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: PME ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (87.6x) mit dem Australian Healthcare Services Branchendurchschnitt (2.8x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PME zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PME PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis	94x
Faires PB Verhältnis	n/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von PME für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PME und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$143.26	AU$104.34 -27.2%	28.4%	AU$152.68	AU$34.50	n/a	15
Jun ’25	AU$120.12	AU$102.54 -14.6%	28.7%	AU$152.68	AU$34.50	n/a	15
May ’25	AU$109.25	AU$95.57 -12.5%	29.7%	AU$152.68	AU$34.50	n/a	15
Apr ’25	AU$103.75	AU$88.64 -14.6%	24.7%	AU$120.00	AU$34.50	n/a	14
Mar ’25	AU$103.39	AU$88.64 -14.3%	24.7%	AU$120.00	AU$34.50	n/a	14
Feb ’25	AU$100.64	AU$77.32 -23.2%	19.6%	AU$100.00	AU$34.50	n/a	12
Jan ’25	AU$95.83	AU$78.14 -18.5%	19.0%	AU$100.00	AU$34.50	n/a	13
Dec ’24	AU$88.06	AU$73.52 -16.5%	22.5%	AU$90.00	AU$34.50	n/a	13
Nov ’24	AU$78.40	AU$71.99 -8.2%	22.0%	AU$88.80	AU$34.50	n/a	13
Oct ’24	AU$83.39	AU$71.61 -14.1%	22.3%	AU$88.80	AU$33.50	n/a	13
Sep ’24	AU$72.96	AU$67.29 -7.8%	21.2%	AU$80.00	AU$31.00	n/a	13
Aug ’24	AU$69.02	AU$61.68 -10.6%	20.8%	AU$79.33	AU$30.00	n/a	13
Jul ’24	AU$65.64	AU$59.24 -9.8%	20.2%	AU$79.33	AU$30.00	n/a	13
Jun ’24	AU$61.65	AU$58.04 -5.9%	19.3%	AU$71.00	AU$30.00	AU$120.12	12
May ’24	AU$60.48	AU$59.41 -1.8%	17.8%	AU$71.00	AU$28.50	AU$109.25	11
Apr ’24	AU$63.87	AU$59.41 -7.0%	17.8%	AU$71.00	AU$28.50	AU$103.75	11
Mar ’24	AU$60.90	AU$56.65 -7.0%	21.2%	AU$71.00	AU$28.50	AU$103.39	12
Feb ’24	AU$65.37	AU$54.03 -17.4%	20.4%	AU$71.00	AU$30.00	AU$100.64	12
Jan ’24	AU$55.26	AU$53.76 -2.7%	20.3%	AU$71.00	AU$30.00	AU$95.83	12
Dec ’23	AU$59.70	AU$52.90 -11.4%	19.6%	AU$68.71	AU$30.00	AU$88.06	11
Nov ’23	AU$57.11	AU$52.72 -7.7%	20.5%	AU$68.71	AU$28.00	AU$78.40	11
Oct ’23	AU$50.19	AU$52.72 +5.0%	20.5%	AU$68.71	AU$28.00	AU$83.39	11
Sep ’23	AU$53.75	AU$52.10 -3.1%	19.2%	AU$62.00	AU$28.00	AU$72.96	11
Aug ’23	AU$50.20	AU$50.27 +0.1%	18.5%	AU$61.79	AU$27.00	AU$69.02	10
Jul ’23	AU$42.44	AU$50.52 +19.0%	19.7%	AU$61.79	AU$27.00	AU$65.64	10
Jun ’23	AU$41.29	AU$54.11 +31.1%	10.0%	AU$61.79	AU$44.80	AU$61.65	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.