Cochlear Limited

ASX:COH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$21.4b

Cochlear Valuierung

Ist COH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COH (A$332.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$203) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

COH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag9.8x
Unternehmenswert/EBITDA40.7x
PEG-Verhältnis5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von COH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für COH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.5x
RHC Ramsay Health Care
48.9x17.1%AU$10.7b
SHL Sonic Healthcare
25.1x12.2%AU$12.6b
AHC Austco Healthcare
31.7xn/aAU$64.9m
CMP Compumedics
48.2xn/aAU$59.3m
COH Cochlear
61x12.1%AU$21.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (60.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: COH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (62.1x) mit dem Global Medical Equipment Branchendurchschnitt (26.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis61x
Faires PE Verhältnis37.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: COH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (62.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$326.17
AU$280.94
-13.9%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
Jun ’25AU$322.56
AU$280.94
-12.9%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
May ’25AU$317.17
AU$280.94
-11.4%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
Apr ’25AU$337.52
AU$282.20
-16.4%
12.9%AU$365.00AU$220.00n/a17
Mar ’25AU$336.50
AU$281.02
-16.5%
13.5%AU$365.00AU$220.00n/a17
Feb ’25AU$304.87
AU$254.43
-16.5%
13.1%AU$318.46AU$200.00n/a16
Jan ’25AU$298.67
AU$251.45
-15.8%
12.2%AU$318.46AU$200.00n/a17
Dec ’24AU$272.29
AU$241.65
-11.3%
10.6%AU$295.00AU$197.78n/a18
Nov ’24AU$244.27
AU$239.49
-2.0%
9.3%AU$280.00AU$197.78n/a18
Oct ’24AU$255.32
AU$238.98
-6.4%
9.6%AU$280.00AU$197.78n/a18
Sep ’24AU$268.50
AU$238.25
-11.3%
9.8%AU$280.00AU$190.00n/a19
Aug ’24AU$238.87
AU$226.67
-5.1%
9.1%AU$265.00AU$190.00n/a19
Jul ’24AU$229.07
AU$225.49
-1.6%
9.1%AU$265.00AU$190.00n/a19
Jun ’24AU$248.25
AU$225.20
-9.3%
9.2%AU$265.00AU$190.00AU$322.5619
May ’24AU$246.34
AU$224.13
-9.0%
8.9%AU$265.00AU$190.00AU$317.1716
Apr ’24AU$236.69
AU$224.13
-5.3%
8.9%AU$265.00AU$190.00AU$337.5216
Mar ’24AU$223.41
AU$222.06
-0.6%
8.0%AU$250.63AU$190.00AU$336.5017
Feb ’24AU$212.50
AU$216.05
+1.7%
9.9%AU$247.00AU$173.00AU$304.8716
Jan ’24AU$204.12
AU$215.68
+5.7%
10.4%AU$247.00AU$167.00AU$298.6716
Dec ’23AU$213.00
AU$215.62
+1.2%
10.4%AU$247.00AU$167.00AU$272.2916
Nov ’23AU$200.66
AU$214.70
+7.0%
10.2%AU$247.00AU$167.00AU$244.2717
Oct ’23AU$194.54
AU$213.93
+10.0%
10.7%AU$247.00AU$167.00AU$255.3217
Sep ’23AU$213.99
AU$215.36
+0.6%
10.6%AU$247.00AU$167.00AU$268.5017
Aug ’23AU$218.40
AU$213.47
-2.3%
11.4%AU$245.00AU$154.00AU$238.8717
Jul ’23AU$199.63
AU$216.63
+8.5%
11.3%AU$250.36AU$155.00AU$229.0717
Jun ’23AU$221.90
AU$221.15
-0.3%
10.9%AU$250.36AU$155.00AU$248.2518

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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