Cochlear Limited

ASX:COH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$18.9b

Cochlear Valuierung

Ist COH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COH (A$289.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$229.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für COH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist COH's PE?
PE-Verhältnis53x
ErgebnisAU$356.80m
MarktanteilAU$18.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von COH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für COH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.3x
SHL Sonic Healthcare
25.5x12.1%AU$13.0b
RHC Ramsay Health Care
31.1x19.3%AU$7.9b
AHC Austco Healthcare
13.9xn/aAU$98.3m
ANN Ansell
38.8x22.7%AU$4.8b
COH Cochlear
53x11.7%AU$18.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (53x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Medical Equipment?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
COH 53.0xBranchendurchschnittswert 28.2xNo. of Companies46PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: COH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (53x) mit dem Australian Medical Equipment Branchendurchschnitt (53x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis53x
Faires PE Verhältnis35.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: COH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (53x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$289.08
AU$294.95
+2.0%
10.4%AU$345.00AU$225.00n/a14
Dec ’25AU$304.24
AU$294.59
-3.2%
10.6%AU$345.00AU$225.00n/a14
Nov ’25AU$285.05
AU$290.87
+2.0%
10.1%AU$345.00AU$225.00n/a14
Oct ’25AU$291.42
AU$287.37
-1.4%
10.7%AU$345.00AU$225.00n/a14
Sep ’25AU$300.37
AU$283.49
-5.6%
11.7%AU$345.00AU$225.00n/a15
Aug ’25AU$344.57
AU$287.17
-16.7%
13.8%AU$365.00AU$220.00n/a15
Jul ’25AU$322.56
AU$280.94
-12.9%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
Jun ’25AU$322.56
AU$280.94
-12.9%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
May ’25AU$317.17
AU$280.94
-11.4%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
Apr ’25AU$337.52
AU$282.20
-16.4%
12.9%AU$365.00AU$220.00n/a17
Mar ’25AU$336.50
AU$281.02
-16.5%
13.5%AU$365.00AU$220.00n/a17
Feb ’25AU$304.87
AU$254.43
-16.5%
13.1%AU$318.46AU$200.00n/a16
Jan ’25AU$298.67
AU$251.45
-15.8%
12.2%AU$318.46AU$200.00n/a17
Dec ’24AU$272.29
AU$241.65
-11.3%
10.6%AU$295.00AU$197.78AU$304.2418
Nov ’24AU$244.27
AU$239.49
-2.0%
9.3%AU$280.00AU$197.78AU$285.0518
Oct ’24AU$255.32
AU$238.98
-6.4%
9.6%AU$280.00AU$197.78AU$291.4218
Sep ’24AU$268.50
AU$238.25
-11.3%
9.8%AU$280.00AU$190.00AU$300.3719
Aug ’24AU$238.87
AU$226.67
-5.1%
9.1%AU$265.00AU$190.00AU$344.5719
Jul ’24AU$229.07
AU$225.49
-1.6%
9.1%AU$265.00AU$190.00AU$322.5619
Jun ’24AU$248.25
AU$225.20
-9.3%
9.2%AU$265.00AU$190.00AU$322.5619
May ’24AU$246.34
AU$224.13
-9.0%
8.9%AU$265.00AU$190.00AU$317.1716
Apr ’24AU$236.69
AU$224.13
-5.3%
8.9%AU$265.00AU$190.00AU$337.5216
Mar ’24AU$223.41
AU$222.06
-0.6%
8.0%AU$250.63AU$190.00AU$336.5017
Feb ’24AU$212.50
AU$216.05
+1.7%
9.9%AU$247.00AU$173.00AU$304.8716
Jan ’24AU$204.12
AU$215.68
+5.7%
10.4%AU$247.00AU$167.00AU$298.6716
Dec ’23AU$213.00
AU$215.62
+1.2%
10.4%AU$247.00AU$167.00AU$272.2916

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 04:52
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cochlear Limited wird von 30 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John HesterANZ Equities Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart RobertsBell Potter