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Ramsay Health Care Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von RHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RHC (A$48.67) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$75.11) gehandelt.

Ist RHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RHC (A$48.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$75.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RHC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RHC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für RHC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RHC durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist RHC's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$10.75b

RHC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.4x
Unternehmenswert/EBITDA	15.9x
PEG-Verhältnis	2.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	68.3x
MVF Monash IVF Group	22.8x	13.1%	AU$547.4m
PSQ Pacific Smiles Group	45.9x	19.9%	AU$303.2m
SHL Sonic Healthcare	23x	12.2%	AU$11.6b
PME Pro Medicus	181.6x	20.5%	AU$12.7b
RHC Ramsay Health Care	48.8x	17.1%	AU$10.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RHC ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (65.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RHC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	19.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	19.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RHC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (50.5x) mit dem Global Healthcare Branchendurchschnitt (23.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RHC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RHC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	48.8x
Faires PE Verhältnis	39.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RHC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$47.00	AU$56.86 +21.0%	10.4%	AU$68.00	AU$50.00	n/a	16
May ’25	AU$51.08	AU$57.22 +12.0%	9.6%	AU$68.00	AU$50.00	n/a	16
Apr ’25	AU$56.51	AU$57.22 +1.3%	9.6%	AU$68.00	AU$50.00	n/a	16
Mar ’25	AU$54.46	AU$57.59 +5.7%	9.2%	AU$68.00	AU$50.00	n/a	16
Feb ’25	AU$50.80	AU$56.05 +10.3%	9.7%	AU$68.00	AU$49.50	n/a	15
Jan ’25	AU$52.61	AU$55.48 +5.5%	12.5%	AU$68.00	AU$42.00	n/a	15
Dec ’24	AU$48.59	AU$55.48 +14.2%	12.5%	AU$68.00	AU$42.00	n/a	15
Nov ’24	AU$49.03	AU$56.64 +15.5%	12.5%	AU$68.00	AU$43.00	n/a	15
Oct ’24	AU$51.87	AU$56.66 +9.2%	13.0%	AU$70.41	AU$43.00	n/a	16
Sep ’24	AU$51.24	AU$56.97 +11.2%	12.6%	AU$70.41	AU$43.00	n/a	17
Aug ’24	AU$59.34	AU$63.83 +7.6%	9.0%	AU$75.57	AU$53.60	n/a	17
Jul ’24	AU$56.29	AU$65.25 +15.9%	8.2%	AU$75.57	AU$54.00	n/a	17
Jun ’24	AU$57.79	AU$65.83 +13.9%	7.6%	AU$75.57	AU$54.00	AU$47.11	17
May ’24	AU$65.52	AU$69.48 +6.0%	6.2%	AU$77.56	AU$60.60	AU$51.08	17
Apr ’24	AU$66.54	AU$69.44 +4.4%	5.8%	AU$77.56	AU$63.32	AU$56.51	17
Mar ’24	AU$66.58	AU$68.82 +3.4%	6.6%	AU$77.56	AU$59.00	AU$54.46	16
Feb ’24	AU$66.14	AU$66.77 +1.0%	6.7%	AU$75.00	AU$59.00	AU$50.80	15
Jan ’24	AU$64.70	AU$66.14 +2.2%	6.9%	AU$75.00	AU$59.00	AU$52.61	15
Dec ’23	AU$65.84	AU$66.30 +0.7%	6.8%	AU$75.00	AU$59.00	AU$48.59	15
Nov ’23	AU$58.59	AU$68.66 +17.2%	8.1%	AU$81.11	AU$59.00	AU$49.03	16
Oct ’23	AU$57.28	AU$68.66 +19.9%	8.1%	AU$81.11	AU$59.00	AU$51.87	16
Sep ’23	AU$70.75	AU$78.02 +10.3%	9.8%	AU$88.00	AU$64.40	AU$51.24	12
Aug ’23	AU$70.63	AU$81.94 +16.0%	7.6%	AU$88.00	AU$68.80	AU$59.34	12
Jul ’23	AU$73.00	AU$82.03 +12.4%	7.4%	AU$88.00	AU$69.80	AU$56.29	12
Jun ’23	AU$78.22	AU$80.96 +3.5%	9.2%	AU$88.00	AU$62.00	AU$57.79	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.