Ramsay Health Care Limited

ASX:RHC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$8.2b

Ramsay Health Care Valuierung

Ist RHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$77.63
Fair Value
54.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RHC (A$35.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$77.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RHC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RHC kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RHC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RHC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RHC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebAU$17.12b
MarktanteilAU$8.20b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
REG Regis Healthcare
2.1x8.21%AU$2.3b
MVF Monash IVF Group
1.1x2.45%AU$305.9m
PSQ Pacific Smiles Group
1.5x6.87%AU$287.7m
SHL Sonic Healthcare
1.4x6.40%AU$12.6b
RHC Ramsay Health Care
0.5x4.67%AU$8.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RHC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RHC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Healthcare?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.51m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
RHC 0.5xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RHC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Healthcare (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RHC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RHC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RHC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$35.68
AU$40.83
+14.44%
12.75%AU$58.00AU$37.10n/a15
May ’26AU$33.68
AU$41.03
+21.81%
13.09%AU$58.00AU$36.10n/a15
Apr ’26AU$34.44
AU$41.11
+19.37%
13.00%AU$58.00AU$36.10n/a15
Mar ’26AU$34.40
AU$41.62
+20.98%
12.64%AU$58.00AU$37.10n/a14
Feb ’26AU$33.74
AU$44.81
+32.82%
14.77%AU$62.00AU$35.75n/a14
Jan ’26AU$34.54
AU$45.31
+31.18%
12.16%AU$62.00AU$40.00n/a14
Dec ’25AU$39.59
AU$45.31
+14.45%
12.16%AU$62.00AU$40.00n/a14
Nov ’25AU$39.28
AU$45.67
+16.26%
11.81%AU$62.00AU$40.00n/a14
Oct ’25AU$41.93
AU$46.32
+10.48%
12.44%AU$62.00AU$40.00n/a15
Sep ’25AU$41.55
AU$48.45
+16.60%
12.59%AU$62.00AU$40.00n/a15
Aug ’25AU$46.44
AU$54.64
+17.66%
10.98%AU$68.00AU$49.40n/a15
Jul ’25AU$46.70
AU$56.86
+21.75%
10.36%AU$68.00AU$50.00n/a16
Jun ’25AU$47.11
AU$56.86
+20.69%
10.36%AU$68.00AU$50.00n/a16
May ’25AU$51.08
AU$57.22
+12.01%
9.57%AU$68.00AU$50.00AU$33.6816
Apr ’25AU$56.51
AU$57.22
+1.25%
9.57%AU$68.00AU$50.00AU$34.4416
Mar ’25AU$54.46
AU$57.59
+5.74%
9.17%AU$68.00AU$50.00AU$34.4016
Feb ’25AU$50.80
AU$56.05
+10.33%
9.68%AU$68.00AU$49.50AU$33.7415
Jan ’25AU$52.61
AU$55.48
+5.46%
12.51%AU$68.00AU$42.00AU$34.5415
Dec ’24AU$48.59
AU$55.48
+14.19%
12.51%AU$68.00AU$42.00AU$39.5915
Nov ’24AU$49.03
AU$56.64
+15.51%
12.53%AU$68.00AU$43.00AU$39.2815
Oct ’24AU$51.87
AU$56.66
+9.24%
13.00%AU$70.41AU$43.00AU$41.9316
Sep ’24AU$51.24
AU$56.97
+11.18%
12.62%AU$70.41AU$43.00AU$41.5517
Aug ’24AU$59.34
AU$63.83
+7.57%
9.00%AU$75.57AU$53.60AU$46.4417
Jul ’24AU$56.29
AU$65.25
+15.92%
8.19%AU$75.57AU$54.00AU$46.7017
Jun ’24AU$57.79
AU$65.83
+13.92%
7.64%AU$75.57AU$54.00AU$47.1117
May ’24AU$65.52
AU$69.48
+6.04%
6.20%AU$77.56AU$60.60AU$51.0817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$40.83
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/22 01:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/22 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ramsay Health Care Limited wird von 33 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John HesterANZ Equities Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research