Ramsay Health Care Limited

ASX:RHC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$8.7b

Ramsay Health Care Valuierung

Ist RHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RHC (A$37.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$91.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RHC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RHC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RHC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RHC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RHC's PE?
PE-Verhältnis34.1x
ErgebnisAU$253.90m
MarktanteilAU$8.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.5x
PSQ Pacific Smiles Group
38.7x16.3%AU$311.2m
SHL Sonic Healthcare
26x11.0%AU$13.3b
COH Cochlear
53.7x11.7%AU$19.2b
ANN Ansell
39.6x22.8%AU$4.7b
RHC Ramsay Health Care
34.1x19.3%AU$8.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RHC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RHC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RHC 34.1xBranchendurchschnittswert 20.6xNo. of Companies79PE01632486480+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RHC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.1x) mit dem Australian Healthcare Branchendurchschnitt (28.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RHC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RHC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.1x
Faires PE Verhältnis37.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RHC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$37.75
AU$45.52
+20.6%
12.0%AU$62.00AU$40.00n/a14
Nov ’25AU$39.28
AU$45.67
+16.3%
11.8%AU$62.00AU$40.00n/a14
Oct ’25AU$41.93
AU$46.32
+10.5%
12.4%AU$62.00AU$40.00n/a15
Sep ’25AU$41.55
AU$48.45
+16.6%
12.6%AU$62.00AU$40.00n/a15
Aug ’25AU$46.44
AU$54.64
+17.7%
11.0%AU$68.00AU$49.40n/a15
Jul ’25AU$46.70
AU$56.86
+21.8%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
Jun ’25AU$47.11
AU$56.86
+20.7%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
May ’25AU$51.08
AU$57.22
+12.0%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Apr ’25AU$56.51
AU$57.22
+1.3%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Mar ’25AU$54.46
AU$57.59
+5.7%
9.2%AU$68.00AU$50.00n/a16
Feb ’25AU$50.80
AU$56.05
+10.3%
9.7%AU$68.00AU$49.50n/a15
Jan ’25AU$52.61
AU$55.48
+5.5%
12.5%AU$68.00AU$42.00n/a15
Dec ’24AU$48.59
AU$55.48
+14.2%
12.5%AU$68.00AU$42.00n/a15
Nov ’24AU$49.03
AU$56.64
+15.5%
12.5%AU$68.00AU$43.00AU$39.2815
Oct ’24AU$51.87
AU$56.66
+9.2%
13.0%AU$70.41AU$43.00AU$41.9316
Sep ’24AU$51.24
AU$56.97
+11.2%
12.6%AU$70.41AU$43.00AU$41.5517
Aug ’24AU$59.34
AU$63.83
+7.6%
9.0%AU$75.57AU$53.60AU$46.4417
Jul ’24AU$56.29
AU$65.25
+15.9%
8.2%AU$75.57AU$54.00AU$46.7017
Jun ’24AU$57.79
AU$65.83
+13.9%
7.6%AU$75.57AU$54.00AU$47.1117
May ’24AU$65.52
AU$69.48
+6.0%
6.2%AU$77.56AU$60.60AU$51.0817
Apr ’24AU$66.54
AU$69.44
+4.4%
5.8%AU$77.56AU$63.32AU$56.5117
Mar ’24AU$66.58
AU$68.82
+3.4%
6.6%AU$77.56AU$59.00AU$54.4616
Feb ’24AU$66.14
AU$66.77
+1.0%
6.7%AU$75.00AU$59.00AU$50.8015
Jan ’24AU$64.70
AU$66.14
+2.2%
6.9%AU$75.00AU$59.00AU$52.6115
Dec ’23AU$65.84
AU$66.30
+0.7%
6.8%AU$75.00AU$59.00AU$48.5915
Nov ’23AU$58.59
AU$68.66
+17.2%
8.1%AU$81.11AU$59.00AU$49.0316

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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