Regis Healthcare Limited

ASX:REG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.9b

Regis Healthcare Valuierung

Ist REG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von REG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$19.64
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: REG (A$6.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$19.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: REG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von REG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da REG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für REG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von REG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist REG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.9x
VertriebAU$1.01b
MarktanteilAU$1.94b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von REG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für REG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
RHC Ramsay Health Care
0.5x4.5%AU$7.6b
MVF Monash IVF Group
1.8x6.2%AU$455.9m
PSQ Pacific Smiles Group
1.8x7.2%AU$316.8m
IDX Integral Diagnostics
2.4x15.5%AU$1.1b
REG Regis Healthcare
1.9x8.4%AU$1.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: REG ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von REG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Healthcare?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.48m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
REG 1.9xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: REG ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.9x) mit dem Australian Healthcare Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von REG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

REG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.9x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: REG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für REG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$6.54
AU$7.31
+11.7%
5.7%AU$8.25AU$6.90n/a7
Jan ’26AU$6.00
AU$6.76
+12.6%
14.2%AU$7.50AU$4.46n/a7
Dec ’25AU$6.68
AU$6.64
-0.5%
14.2%AU$7.50AU$4.46n/a7
Nov ’25AU$6.40
AU$6.46
+0.9%
14.9%AU$7.50AU$4.46n/a6
Oct ’25AU$6.24
AU$6.46
+3.5%
14.9%AU$7.50AU$4.46n/a6
Sep ’25AU$5.13
AU$4.78
-6.9%
13.8%AU$5.50AU$3.50n/a6
Aug ’25AU$4.23
AU$4.41
+4.2%
16.4%AU$5.50AU$3.45n/a6
Jul ’25AU$4.22
AU$4.37
+3.4%
15.0%AU$5.50AU$3.60n/a6
Jun ’25AU$3.97
AU$4.30
+8.3%
14.9%AU$5.50AU$3.60n/a6
May ’25AU$3.80
AU$4.00
+5.2%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Apr ’25AU$4.01
AU$4.00
-0.3%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Mar ’25AU$3.49
AU$3.84
+10.0%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a6
Feb ’25AU$3.23
AU$3.52
+8.9%
7.2%AU$3.90AU$3.10AU$6.546
Jan ’25AU$3.25
AU$3.20
-1.6%
8.4%AU$3.50AU$2.65AU$6.007
Dec ’24AU$2.85
AU$3.11
+9.0%
7.2%AU$3.38AU$2.65AU$6.687
Nov ’24AU$2.50
AU$2.77
+10.7%
5.9%AU$3.00AU$2.45AU$6.407
Oct ’24AU$2.70
AU$2.52
-6.8%
14.9%AU$3.00AU$1.89AU$6.248
Sep ’24AU$2.50
AU$2.52
+0.7%
14.9%AU$3.00AU$1.89AU$5.138
Aug ’24AU$2.26
AU$2.45
+8.3%
17.2%AU$3.40AU$1.89AU$4.238
Jul ’24AU$2.22
AU$2.50
+12.8%
17.0%AU$3.40AU$1.89AU$4.227
Jun ’24AU$2.29
AU$2.33
+1.7%
21.5%AU$3.40AU$1.75AU$3.977
May ’24AU$2.17
AU$2.16
-0.3%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.807
Apr ’24AU$1.95
AU$2.16
+11.3%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$4.017
Mar ’24AU$1.56
AU$2.20
+41.2%
24.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.497
Feb ’24AU$1.70
AU$2.25
+32.7%
20.2%AU$3.10AU$1.55AU$3.237
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$7.31
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/05 07:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/05 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Regis Healthcare Limited wird von 17 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William DunlopBofA Global Research
David StantonCLSA
David LowDeutsche Bank