Monash IVF Group Limited

ASX:MVF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$522.1m

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Monash IVF Group Valuierung

Ist MVF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MVF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MVF (A$1.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MVF wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MVF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MVF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.7x
Unternehmenswert/EBITDA13.9x
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MVF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MVF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42x
PSQ Pacific Smiles Group
45.8x19.9%AU$303.2m
RHC Ramsay Health Care
51x17.8%AU$11.2b
ACL Australian Clinical Labs
29.8x24.7%AU$451.1m
CAJ Capitol Health
41.6x38.1%AU$261.0m
MVF Monash IVF Group
21.9x13.1%AU$522.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MVF ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (42.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MVF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MVF ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (22.8x) im Vergleich zum Global Healthcare Branchendurchschnitt (22.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MVF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MVF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.9x
Faires PE Verhältnis25.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MVF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MVF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.35
AU$1.54
+14.1%
7.5%AU$1.70AU$1.29n/a8
May ’25AU$1.46
AU$1.54
+5.9%
7.5%AU$1.70AU$1.29n/a8
Apr ’25AU$1.45
AU$1.53
+5.7%
8.2%AU$1.70AU$1.29n/a7
Mar ’25AU$1.44
AU$1.57
+8.8%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a6
Feb ’25AU$1.44
AU$1.48
+2.8%
3.2%AU$1.55AU$1.40n/a6
Jan ’25AU$1.30
AU$1.47
+13.0%
2.7%AU$1.50AU$1.40n/a7
Dec ’24AU$1.30
AU$1.42
+9.2%
5.8%AU$1.50AU$1.29n/a6
Nov ’24AU$1.30
AU$1.32
+1.7%
8.8%AU$1.50AU$1.09n/a7
Oct ’24AU$1.26
AU$1.32
+4.9%
8.8%AU$1.50AU$1.09n/a7
Sep ’24AU$1.26
AU$1.33
+5.7%
8.4%AU$1.50AU$1.09n/a8
Aug ’24AU$1.22
AU$1.32
+7.9%
8.5%AU$1.50AU$1.09n/a8
Jul ’24AU$1.15
AU$1.32
+15.5%
8.2%AU$1.50AU$1.09n/a8
Jun ’24AU$1.15
AU$1.32
+15.2%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.427
May ’24AU$1.16
AU$1.32
+14.2%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.467
Apr ’24AU$1.07
AU$1.31
+22.7%
9.7%AU$1.50AU$1.05AU$1.457
Mar ’24AU$1.05
AU$1.31
+25.6%
9.7%AU$1.50AU$1.05AU$1.447
Feb ’24AU$1.08
AU$1.28
+18.2%
8.5%AU$1.40AU$1.05AU$1.447
Jan ’24AU$0.95
AU$1.28
+33.7%
8.5%AU$1.40AU$1.05AU$1.307
Dec ’23AU$0.98
AU$1.26
+28.1%
9.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.307
Nov ’23AU$0.93
AU$1.26
+35.5%
9.8%AU$1.43AU$1.05AU$1.307
Oct ’23AU$0.91
AU$1.23
+36.0%
9.0%AU$1.40AU$1.05AU$1.266
Sep ’23AU$1.02
AU$1.27
+24.2%
6.5%AU$1.40AU$1.15AU$1.265
Aug ’23AU$1.08
AU$1.28
+19.4%
6.4%AU$1.41AU$1.20AU$1.225
Jul ’23AU$0.97
AU$1.29
+33.3%
5.7%AU$1.41AU$1.20AU$1.155
Jun ’23AU$1.10
AU$1.28
+17.2%
5.4%AU$1.41AU$1.20AU$1.155

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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